I mercati finanziari hanno subito una scossa quando la presidente della Federal Reserve di Boston, Susan Collins, ha segnalato che ulteriori aumenti dei tassi di interesse potrebbero essere all’orizzonte.
Mentre questa notizia risuonava a Wall Street, i principali indici azionari statunitensi come Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq sono crollati. Le increspature non hanno risparmiato il mercato delle criptovalute, poiché anche Bitcoin ha registrato un leggero calo.
Uno sguardo attento all’inflazione
Collins ha sottolineato la necessità che la banca centrale proceda con cautela, affermando che un ulteriore inasprimento potrebbe essere giustificato.
“Nel complesso, siamo ben posizionati per procedere con cautela in questo contesto economico incerto, riconoscendo i rischi pur rimanendo risoluti e dipendenti dai dati, con la flessibilità di adeguarci se le condizioni lo richiedono…. Potrebbe essere giustificato un ulteriore inasprimento”, ha affermato Collins.
Questa cautela deriva dalle preoccupazioni sull’inflazione che hanno avuto un impatto anche su altre aree economiche. Ad esempio, l’impennata dei prezzi globali del petrolio fa sì che gli analisti prevedano che l’inflazione potrebbe rimanere elevata più a lungo.
Mentre la Federal Reserve si prepara a pubblicare il suo sondaggio beige sulle condizioni economiche e commerciali, sia i trader che gli investitori tengono d'occhio tutti i dati che potrebbero offrire indizi sul futuro dei tassi di interesse.
“La pazienza ci darà il tempo di separare meglio il 'segnale' dal 'rumore' mentre valutiamo i dati disponibili; e per bilanciare i rischi, poiché gli effetti di una politica più restrittiva continuano a farsi sentire sull’economia”, ha aggiunto Collins.
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Nonostante la cautela della Federal Reserve, i recenti dati sul settore dei servizi statunitense forniti dall'Institute for Supply Management (ISM) suggeriscono che le pressioni inflazionistiche persistono, il che potrebbe giustificare il mantenimento di tassi di interesse elevati.
“C’è stato un aumento del tasso di crescita per il settore dei servizi, riflesso dagli aumenti in tutti e quattro i sottoindici che influiscono direttamente sul PMI composito dei servizi e sulle consegne più rapide dei fornitori. Il sentimento tra gli intervistati del Business Survey Committee varia a seconda del settore; tuttavia, la maggior parte dei relatori è positiva riguardo alle condizioni economiche e commerciali", ha affermato Anthony Nieves, presidente dell'IMS.
Nel frattempo, l’attività manifatturiera nelle economie globali come Germania, Gran Bretagna e zona euro è diminuita. Questi segnali contrastanti presentano uno scenario complesso per il processo decisionale del prossimo incontro politico della Fed.
Criptovalute, le azioni reagiscono
Nel mercato azionario, il settore tecnologico ha guidato il ribasso. Ad esempio, l’S&P 500, un indice spesso considerato il miglior indicatore delle azioni statunitensi, ha subito un ribasso, aprendo a 4.484,81 e perdendo lo 0,27%. Dato che i titoli tecnologici costituiscono una parte sostanziale di questo indice, l’S&P 500 è altamente sensibile alle variazioni dei tassi di interesse.
Allo stesso modo, il Nasdaq Composite, un indice fortemente ponderato verso le società tecnologiche, ha aperto a 13.977,26 ma è sceso dello 0,31%. Le aziende tecnologiche, spesso dipendenti dalla disponibilità di capitale a basso costo per la crescita e la ricerca e sviluppo, sono generalmente più suscettibili agli aumenti dei tassi.
Pertanto, un potenziale aumento dei tassi di interesse potrebbe rallentare l’innovazione e creare ostacoli per le start-up e i giganti affermati.
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Il Dow Jones Industrial Average ha aperto la giornata a 34.565,04 ma è sceso dello 0,22%, perdendo 76,93 punti. Questo indice, che da tempo rappresenta una misura standard della salute dei titoli industriali statunitensi, deve far fronte anche agli ostacoli derivanti dagli imminenti rialzi dei tassi. Le società blue chip del Dow potrebbero vedere aumentare i loro costi di finanziamento, influenzando i piani di espansione e la distribuzione dei dividendi.
In particolare, Bitcoin è sceso dell'1,50% a 25.399 dollari, forse un sottile cenno all'incertezza degli investitori in un contesto economico imprevedibile.
In questo contesto, gli investitori stanno valutando molteplici fattori. Alcuni, come Jeremy Grantham, hanno lanciato l’allarme sulla potenziale recessione e sull’incombente crisi del debito.
“L’intelligenza artificiale è molto importante. Ma forse è troppo poco, troppo tardi per salvarci dalla recessione. Le forze deflazionistiche derivanti dal crollo dei titoli tecnologici nel 2021 sono probabilmente troppo grandi. Il potere dei tassi di interesse in aumento e deprimente il mercato immobiliare: un’influenza molto negativa e lenta. Ho il sospetto che saranno loro a dominare ancora una volta, e avremo una recessione che durerà forse fino al prossimo anno, e un conseguente calo dei prezzi delle azioni”, ha detto Grantham.
Altri rimangono ottimisti , indicando la forte performance del settore dei servizi come un segno di resilienza dell’economia statunitense.
Mentre la Federal Reserve tiene le carte nascoste, i mercati sono in uno stato di allerta, contemplando le implicazioni economiche più ampie di potenziali rialzi dei tassi.
La palla è nel campo della Federal Reserve e il mercato finanziario osserva con attenzione, pronto ad adeguare le strategie in base ai dati e alle decisioni imminenti .
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