I mercati globali hanno chiuso la sessione di negoziazione di lunedì in rosso, con gli investitori che presumibilmente hanno perso fiducia nelle azioni statunitensi. Ciò è stato alimentato dai commenti avventati del presidente Donald Trump sul presidente della Federal Reserve Jerome Powell.
Trump insiste nello spingere la banca centrale americana ad effettuare riduzioni “preventive” dei costi di finanziamento per evitare un potenziale rallentamento dell’economia statunitense.
La notizia dello scollamento politico tra POTUS e Powell ha fatto sì che i principali indici statunitensi continuassero a perdere valutazioni nella sessione di ieri. L'S&P 500 è crollato del 2,36%, il Dow Jones Industrial Average è crollato del 2,48% e il Nasdaq Composite è crollato del 2,55%, confermando la tendenza al bagno di sangue del mercato che ha colpito gli investitori per settimane.
Il dollaro scivola, l’oro vola mentre gli investitori cercano sicurezza dalle perdite
L’indice ICE del dollaro statunitense è crollato a 97,92, il livello più basso da marzo 2022, e quest’anno si è indebolito di oltre il 9%. Il calo dell’USD ha spinto i trader a ritirarsi verso altre valute e mercati finanziari, con questi ultimi che hanno riscontrato più acquirenti.
I prezzi dell’oro sono saliti al massimo storico di oltre 3.500 dollari l’oncia, a causa dell’aumento della domanda da parte degli investitori che abbandonano il mercato azionario per l’asset più “sicuro”. Gli analisti vedono la mossa come un segnale che i mercati si stanno preparando alle interferenze politiche nella politica monetaria statunitense.
In Asia, i mercati hanno risposto in modo disomogeneo alle turbolenze statunitensi. L'indice Hang Seng di Hong Kong è salito di quasi lo 0,5%, mentre il Nikkei 225 del Giappone è sceso dello 0,2%.
Moody's Analytics ha affermato di aspettarsi che la Banca del Giappone rinuncerà ad ulteriori rialzi dei tassi nella sua prossima riunione di maggio, intesi a valutare le condizioni interne e le fluttuazioni del mercato valutario globale.
Le valute rifugio come lo yen giapponese, il franco svizzero e l’euro si sono tutte apprezzate in modo significativo rispetto al dollaro. Gli analisti ritengono che questi guadagni possano aiutare i paesi asiatici ed europei a ridurre l’inflazione rendendo le importazioni più economiche, ma potrebbero anche influenzare gli esportatori che devono far fronte alle tariffe statunitensi.
Le magnifiche sette svendite generano ansia nel mercato
Il calo del mercato azionario di lunedì ha coinvolto anche i prezzi dei titoli orientati alla tecnologia “Magnificent Seven”, un gruppo che ha registrato i maggiori guadagni nella ripresa del mercato di novembre-gennaio, ma che ora sta sopportando gran parte dello slancio in calo del mercato.
La società Tesla del miliardario Elon Musk ha registrato la perdita maggiore, pari al 6%, in vista del rapporto sugli utili del primo trimestre previsto per martedì. Le azioni di Tesla sono scese del 44% quest’anno e la società ha recentemente concluso il suo trimestre peggiore dal 2022.
Sulla bacheca delle domande degli investitori di Tesla, dove gli azionisti possono postare domande prima delle richieste di utili, un utente ha chiesto se il consiglio ha adottato misure per affrontare il danno al marchio derivante dal rapporto del CEO Elon Musk con il governo degli Stati Uniti, che presumibilmente ha contaminato il suo nome e sta dando agli investitori un motivo per vendere le azioni Tesla.
Powell e la Fed taglieranno i tassi di interesse?
Secondo Jeremy Siegel, capo economista di Wisdom Tree, l'attuale stato del mercato dovrebbe dare alla Federal Reserve ulteriori ragioni per tagliare i tassi di interesse. Intervenendo allo Squawk Box della CNBC lunedì scorso, Siegel ha affermato che le aspettative inflazionistiche a lungo termine, ciò che Powell ha menzionato alcune volte come indicatore che potrebbe supportare o respingere i tagli dei tassi, sono diminuite.
"Ho esaminato i dati e credo che ci siano ragioni economiche convincenti per cui la Fed abbasserà i tassi di interesse in questo momento. Nei prossimi cinque anni, le aspettative di inflazione a lungo termine saranno del 2,3%. L'indicatore preferito della Fed, l'indice del deflatore dei consumi personali, è circa tre decimi di punto al di sotto di tale valore. Quindi, in realtà, sul PCE, l'aspettativa di inflazione a lungo termine che la Fed stessa utilizza è ora al 2%. Quindi, sai, da questo punto di vista, penso ce n'è parecchio”, ha ipotizzato.
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