Sapere quando entrare e uscire da una posizione nel mercato delle criptovalute è probabilmente la decisione più difficile per qualsiasi utente. I bot automatizzati possono prendere entrambe le decisioni, ma molti trader desiderano comunque avere l'ultima parola su come viene impiegato il loro denaro.
Arcanum Wave restituisce al trader il controllo. Ogni quattro ore, il suo algoritmo identifica i setup, ne valuta la forza e prepara una griglia. L'utente decide se entrare, quanto rischio assumersi e quando uscire.
Tale controllo definisce sia l'attrattiva che il rischio.
Arcanum Foundation è una società con sede a Dubai che sviluppa strumenti per il trading di criptovalute, basati principalmente su Bybit. Il suo primo prodotto, Pulse, ha iniziato a farsi conoscere pubblicamente come bot automatizzato per il trading di future nel 2024.
Da allora, l'azienda ha ampliato la propria offerta includendo Arcanum Broker, gli algoritmi Wave e Pulse, corsi di formazione sul trading e servizi di sviluppo Web3.
Punto chiave
| Vantaggi | Svantaggi | Ideale per |
| I segnali a 4 ore riducono la scansione manuale del mercato | I trader prendono autonomamente ogni decisione di ingresso. | Un trader attivo esamina le configurazioni classificate più volte al giorno. |
| Gli utenti controllano la leva finanziaria, le impostazioni della griglia e la dimensione della posizione. | Una gestione inadeguata del rischio può aumentare il prelievo | Un trader adatta la griglia suggerita al proprio limite di rischio |
| I costi di finanziamento, gli slittamenti e le frequenti transazioni di rete aumentano. | Un trader il cui conto altrimenti non sarebbe idoneo per le tariffe VIP | |
| Le operazioni di trading rimangono all'interno dell'infrastruttura di Bybit. | I fondi mantengono il rischio di controparte Bybit | Un utente Bybit accede a Wave tramite il conto del broker |
| Offre più opportunità di trading rispetto a Pulse | Non esiste un record universale di prestazioni delle onde. | Un trader esperto cerca rendimenti potenzialmente più elevati attraverso il trading attivo. |
| Supporto algoritmico senza automazione completa | ="px-2.5 lg:px-4 py-2 lg:py-3.5 p5 p5–medium lg:p4 lg:p4–medium border-r border-white text-left">Richiede più tempo e disciplina rispetto alle soluzioni automatizzateUn trader desidera segnali strutturati pur mantenendo il controllo finale |
Wave trasforma i segnali di trading in decisioni
Arcanum Wave è un sistema di trading basato su segnali per i future sulle criptovalute. Non si tratta di un bot automatizzato.
- Il sistema opera su candele di 4 ore e può generare fino a sei sessioni di trading al giorno.
- Assegna un punteggio di resistenza da 1 a 100 alle risorse supportate, quindi fornisce una griglia di configurazione.
- I trader possono regolare la leva finanziaria e utilizzare il margine isolato visualizzando i dati di liquidazione e gli indicatori di rischio di acquisto e di paura di Arcanum.
Questo design riduce il lavoro necessario per trovare un'operazione di trading. Gli utenti mantengono il controllo sull'esecuzione, sulla dimensione della posizione e sul rischio.
Per un trader attivo, questa suddivisione ha senso. Invece di analizzare decine di grafici, l'utente riceve un elenco più breve di configurazioni strutturate. L'intervallo temporale di quattro ore evita inoltre l'attività costante associata allo scalping.
L'esperienza diventa impegnativa quando si aprono diverse posizioni a griglia e con leva finanziaria. Un margine isolato limita la potenziale perdita su ciascuna posizione al margine assegnato a quella posizione. Non utilizza il resto del saldo del conto come garanzia.
Di conseguenza, una posizione in perdita può essere liquidata prima di quanto avverrebbe con il margine incrociato, dove il saldo disponibile sul conto può contribuire ad assorbire le perdite. Ogni griglia aperta riserva inoltre il margine assegnato, lasciando meno saldo libero disponibile per le posizioni successive. La documentazione sui margini di Bybit chiarisce questo rischio.
Arcanum pubblica settimanalmente i dati dell'ecosistema sul suo canale Telegram. Le voci di Wave indicano il numero di posizioni chiuse: 46 tra il 10 e il 16 agosto e 56 tra il 17 e il 23 agosto, insieme a un tasso di successo vicino al 99% per il mese di luglio.
Il post del periodo 17-23 agosto afferma inoltre di aver ottenuto un profitto netto di circa l'1% sul capitale del conto in sette giorni. Tuttavia, attribuisce tale cifra a oltre 150 posizioni chiuse da utenti che hanno seguito attivamente i segnali, e non alle 56 chiusure che lo stesso post attribuisce a Wave.
Nota: la cifra pubblicata non include il capitale iniziale, il rendimento realizzato, i costi di finanziamento, il drawdown delle posizioni aperte o la distribuzione delle perdite.
Il profilo Trader Make Money di Arcanum, denominato Wave, si sincronizza con i dati delle borse. Al momento della verifica, risultava avere 1.446 posizioni chiuse. Le posizioni visibili erano tutte long, con guadagni individuali compresi tra l'1,43% e il 2,41%.
Questa gamma spiega come i totali percentuali cumulativi raggiungano le migliaia mentre ogni singola operazione genera un rendimento molto basso. Il profilo nasconde il profitto in dollari e mostra solo le posizioni chiuse, quindi il drawdown delle posizioni aperte rimane invisibile. Una posizione CHZ è rimasta aperta per 92 giorni prima di essere chiusa, generando un profitto dell'1,87%.
Questa è la principale difficoltà nell'analizzare l'indicatore Wave. Poiché le decisioni finali spettano al trader, non esiste un unico "rendimento Wave". Due persone possono ricevere lo stesso segnale e ottenere risultati completamente diversi a seconda della leva finanziaria, del momento di ingresso, della dimensione della griglia e della gestione dell'uscita.
Arcanum ha dichiarato BeInCrypto che il punteggio di forza da 1 a 100 si basa su 14 parametri, tra cui l'andamento del mercato e il volume delle candele, con ulteriori input che rimangono riservati. Arcanum non spiega pubblicamente come i segnali a diversi livelli si siano comportati storicamente. Senza questi dati, un punteggio elevato può apparire più affidabile di quanto non sia in realtà.
Il broker Arcanum continua a fare trading all'interno di Bybit
Wave fa parte del nuovo ecosistema di Arcanum Broker, che utilizza l'infrastruttura di scambio di Bybit.
La procedura di onboarding per il pubblico è semplice. Gli utenti accedono tramite Bybit OAuth anziché aprire un conto di scambio separato. I fondi rimangono presso Bybit, mentre Arcanum fornisce i segnali, il terminale e il livello di intermediazione.
Ciò significa che Arcanum non custodisce direttamente il saldo di trading, sebbene gli utenti continuino a essere soggetti al rischio di controparte tipico degli exchange centralizzati come Bybit.
Il vantaggio più evidente offerto dal broker è la struttura delle commissioni. Arcanum ha dichiarato BeInCrypto che gli utenti operano con le tariffe Bybit VIP 3–VIP 4. Per i contratti perpetui, VIP 3 applica una commissione dello 0,0350% per i taker e dello 0,0140% per i maker, contro lo 0,0550% e lo 0,0200% previsti dalla tariffa standard non VIP di Bybit.
Gli utenti di Arcanum pagherebbero quindi meno su entrambi i lati del book rispetto a un conto retail che opera direttamente. Bybit pubblica le tariffe complete nella sua tabella ufficiale delle commissioni e precisa che le tariffe effettive possono variare a seconda della regione.
Per accedere direttamente al livello VIP 3 sono necessari 500.000 dollari di asset o 50 milioni di dollari di volume in derivati nell'arco di 30 giorni. È proprio questo accesso che rappresenta il vero risparmio, più che la tariffa in sé.
Un'operazione di andata e ritorno da parte di un taker costa lo 0,07% della dimensione della posizione prima del finanziamento e dello slippage. Aprire e chiudere una posizione da 100.000 dollari una sola volta costerebbe 70 dollari. Se entrambi gli ordini vengono eseguiti come ordini maker, il costo scende a 28 dollari, che è il caso migliore, non quello usuale. I costi aumentano quando una griglia produce molte esecuzioni.
La disponibilità è un altro fattore da considerare. Arcanum ha dichiarato BeInCrypto che le restrizioni sul trading perpetuo negli Stati Uniti e nell'Unione Europea provengono da Bybit e non da Wave.
I potenziali utenti sono tenuti a verificare i requisiti di idoneità prima di collegare un account.
Come si confronta un'onda con un impulso
Arcanum ha iniziato con Pulse, un sistema completamente automatizzato che negozia future perpetui su Bybit utilizzando segnali giornalieri. Pulse diversifica le posizioni su un ampio gruppo di asset e gestisce le operazioni senza richiedere all'utente l'approvazione di ogni singola transazione.
Ciò crea una netta distinzione tra i due prodotti.
| Arcanum Wave | Impulso Arcanum | |
| stile di trading | Ingresso manuale, uscita manuale o tramite arresto di emergenza | Completamente automatizzato |
| Intervallo temporale del segnale | Candele da quattro ore | Candele giornaliere |
| Tempo necessario | "Sinistra">Controlli multipli al giornoMonitoraggio periodico | |
| Controllo utente | Ingresso, leva finanziaria, griglia e uscite | Principalmente configurazione |
| Prestazione | Dipende da ogni singolo trader | Documento sulla strategia condivisa |
| costo del prodotto | Commissione del 30% sulle operazioni concluse in profitto. | Commissione del 30% sulle operazioni concluse in profitto. |
| Rischio principale | ass="px-2.5 lg:px-4 py-2 lg:py-3.5 p5 p5–medium lg:p4 lg:p4–medium border-r border-white text-left">Decisioni e leva dell'utenteLunghi drawdown e capitale bloccato in posizioni aperte | |
| Ideale per | trader attivi ed esperti | Utenti che cercano l'esecuzione passiva |
Pulse vanta una storia operativa ben più lunga. Il suo profilo pubblico su Trader Make Money rimanda ai dati di scambio e specifica che la cronologia delle operazioni non può essere modificata. Al momento della verifica, le statistiche visibili mostravano un fattore di profitto di 7,66, una durata media delle operazioni di due giorni e uno storico prevalentemente orientato al rialzo.
Questi dati necessitano comunque di un contesto. Il profilo nasconde i profitti in dollari e mostra solo le posizioni chiuse. Una posizione IOTX visibile è rimasta aperta per 192 giorni prima di essere chiusa.
Arcanum ha dichiarato un tasso di successo del 97% su oltre 11.250 posizioni chiuse e un rendimento cumulativo di oltre il 20.500%. Queste cifre non devono essere interpretate come un rendimento del 20.500% su un singolo conto.
Sommare i risultati percentuali di migliaia di operazioni non mostra la performance complessiva del portafoglio.
Tuttavia, Pulse ha un vantaggio che Wave attualmente non possiede: la possibilità di monitorare una singola strategia nel tempo. I risultati di Wave, invece, rimangono frammentati e dispersi tra i singoli trader.
Verdetto: Wave è per i trader che vogliono il lavoro
Wave offre ai trader attivi una soluzione intermedia ideale tra la ricerca manuale di ogni singola operazione e l'affidamento dell'intero conto a un bot. I suoi segnali a quattro ore, le griglie predefinite e l'integrazione con Bybit possono ridurre le difficoltà di ricerca ed esecuzione.
È più adatto ai trader disposti a monitorare il mercato più volte al giorno, a tenere un diario delle proprie performance e a controllare costantemente la leva finanziaria. Questo maggiore impegno può creare più opportunità e potenzialmente profitti più elevati rispetto a Pulse. Tuttavia, può anche comportare perdite maggiori in caso di mancanza di disciplina.
Pulse rimane l'opzione più logica per gli utenti che desiderano l'automazione e si sentono a proprio agio con la sua strategia long-only, la commissione di performance e la possibilità che le posizioni rimangano in perdita per periodi prolungati.
Arcanum deve ancora pubblicare una metodologia più chiara per il segnale Wave, risultati netti degli utenti anonimizzati e dati sul drawdown che includano le posizioni aperte.
Wave è un'estensione credibile per il trading attivo all'interno dell'ecosistema Arcanum. Il suo valore risiede nell'organizzare le decisioni, piuttosto che prenderle direttamente. Il trader rimane responsabile del fatto che tali decisioni producano o meno un vantaggio competitivo.
L'articolo Arcanum Wave Review 2026: Più controllo, posta in gioco più alta è apparso per la prima volta su BeInCrypto.