Le strategie di opzioni, in particolare la scrittura di chiamate coperte settimanali, sono un meccanismo di generazione di rendimento molto popolare utilizzato nel TradFi.
I soli ETF US Covered Calls hanno in gestione un totale di 12 miliardi di dollari, con l'ETF con la performance migliore con un rendimento del 19,47%.
Secondo il rapporto di backtest di Flynt Finance , è stato dimostrato che le chiamate coperte da Bitcoin producono circa il 49% di rendimenti all'anno se la strategia è stata eseguita a un certo livello di rischio-rendimento.
Un fattore importante da considerare quando si esegue la strategia è la selezione di delta e leva finanziaria che possono massimizzare i rendimenti ma ridurre il rischio di essere in the money.
Inoltre, se 10 Bitcoin venissero investiti in questa strategia da aprile 2019, le attuali disponibilità di asset sarebbero 26,7 BTC. A causa della natura altamente volatile delle criptovalute, i profitti sono molto più alti rispetto a TradFi.
Cosa sono le chiamate coperte?
Le Covered Call sono strategie sistematiche di trading di opzioni che generano reddito passivo vendendo opzioni call su un asset di proprietà dell'investitore ogni settimana.
Quando si vendono opzioni, il venditore trasferisce il diritto di acquistare l'attività a un prezzo specifico in cambio di un premio. Il premio viene poi tradotto in rendimento dell'investimento.
Anche se sembra abbastanza semplice, è importante tenere a mente che il prezzo di esecuzione (strike) deve essere selezionato con cura in quanto decide se l'investitore finisce con una vittoria o una perdita per la settimana.
Sulla base dei risultati dei test retrospettivi, il punto debole che Flynt ha scoperto è riuscito a raggiungere una percentuale di vincita del 96,4% in 3,4 anni.
Dato che i rendimenti vengono creati attraverso l'attuale strategia di Covered Call, il rendimento reale viene realizzato senza false promesse o emissioni di token, fornendo rendimenti sostenibili per gli investitori.
La trasparenza è ciò che dovresti guardare
In questo contesto, il mercato è ancora in uno stato pauroso di rendimenti dei prestiti dopo il crollo di Terra Luna, con meme che circolano su Twitter che dicono "se non capisci la fonte del rendimento, allora sei il rendimento".
A causa di questo incidente, il settore è maturato e molti semplicemente saltano i servizi che forniscono resi senza rivelare la fonte. In effetti, la narrativa del rendimento reale è ciò che molti credono sarà il passo successivo naturale per gli investitori in criptovalute che ritrae rendimenti simili a dividendi.
In parole povere, protocolli e servizi che forniscono rendimenti agli investitori attraverso i profitti generati attraverso la piattaforma o le attività di trading sono un modo sostenibile per guadagnare reddito passivo.
Il CEO di Flynt, David Seo, sottolinea che "come attore nel web3, una delle azioni più vitali da intraprendere è essere radicalmente trasparenti e comunicare ogni singolo passo che il servizio sta compiendo" e che "Flynt è disposta a mostrare tutte le informazioni abbiamo per quanto riguarda i servizi che forniamo perché non abbiamo nulla da nascondere”.
Flynt ha spiegato che una strategia di chiamata coperta 5x è disponibile su Bitcoin, che fornisce un rendimento sostenibile fino al 40%.
Hanno evidenziato che Flynt è nella fase di test retrospettivo di altri asset e di varie strategie strutturate che possono massimizzare i rendimenti con un rischio relativamente minore.
Flynt ha anche affermato di essere orgogliosi di fornire solo prodotti che storicamente hanno realizzato profitti piuttosto che concentrarsi ciecamente sull'espansione delle linee di prodotti.
Il post I vault delle opzioni domineranno i prodotti a rendimento reale in Crypto? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .