Martedì, alla vigilia di quello che sembra essere un altro taglio dei tassi da parte della Fed, Bitcoin, oro e argento hanno registrato un'improvvisa impennata di forza.
La criptovaluta pioniera, così come i due beni rifugio, oro e argento, potrebbero trovarsi ad affrontare la volatilità legata alla decisione della Fed sui tassi di interesse, anche se il prezzo XAG supera per la prima volta nella storia i 60 $/oncia, con un rialzo del +108% nel 2025.
Principali obiettivi di prezzo per BTC, XAU e XAG prima del taglio della Fed
Tutti gli occhi sono puntati sulla decisione della Fed sui tassi di interesse di domani e sulla successiva conferenza stampa di Jerome Powell. Si tratta di uno degli eventi macroeconomici più importanti per Bitcoin e i beni rifugio di questa settimana.
I dati dello strumento FedWatch del CME mostrano che gli scommettitori sui tassi di interesse vedono una probabilità dell'87,6% che la Fed riduca i tassi di interesse.
Un taglio dei tassi della Fed è generalmente un fattore positivo per Bitcoin, in quanto inietta liquidità nei mercati finanziari. L'oro è in genere il beneficiario più netto e rapido dei tagli dei tassi, mentre l'argento spesso inizialmente è in ritardo rispetto all'oro, per poi sovraperformare durante forti movimenti di reflazione. Questo è il motivo per cui l'argento tende a registrare violenti rialzi dopo i tagli, una volta che lo slancio si è rafforzato.
- L'oro reagisce per primo e nel modo più prevedibile
- Bitcoin trae vantaggio dall'espansione della liquidità
- L'argento spesso diventa il vincitore dello slancio nella fase avanzata
Tuttavia, in base all'attuale andamento dei prezzi, i mercati stanno già scontando l'evento, con i trader che stanno già anticipando un taglio dei tassi in presenza di probabilità quasi certe.
Bitcoin in corsa per 100.000 dollari in vista della decisione della Fed sui tassi di interesse
Il prezzo del Bitcoin è in rialzo, consolidandosi all'interno di un canale parallelo ascendente dopo aver toccato il minimo a 80.600 dollari il 21 novembre. Finché il prezzo rimarrà confinato all'interno di questa formazione tecnica, le prospettive di un ulteriore rialzo restano vive.
In base all'indicatore RSI (Relative Strength Index) , il momentum è in aumento, il che potrebbe spingere BTC ancora più a nord. La sua posizione sopra la soglia dei 50 suggerisce un significativo slancio degli acquirenti, ma molto resta in bilico, poiché questo livello intermedio è anche suscettibile a un'acquisizione ribassista.
Il prezzo del Bitcoin incontra una resistenza immediata a causa della media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni a $ 97.015, un ostacolo nel percorso del BTC verso il livello di ritracciamento di Fibonacci più critico, il 61,8%, a $ 98.018.
Questo sarebbe un punto di ingresso chiave per i rialzisti tardivi, tanto che se il prezzo di Bitcoin rompesse nettamente il livello con un volume elevato, segnalerebbe un trend di rafforzamento. Un tale orientamento direzionale vedrebbe la criptovaluta pioniera estendere un collo al rialzo a $ 103.399, destinato al midrange del 50%.
In uno scenario fortemente rialzista, BTC potrebbe raggiungere il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, segnalando un trend forte.
Al contrario, se il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% dovesse resistere, ciò darebbe il tono a un'inversione di tendenza.
I venditori che premeranno il grilletto ai livelli attuali potrebbero vedere il livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6% cedere il passo al supporto, una mossa che potrebbe far uscire BTC dal canale parallelo ascendente.
Un simile orientamento direzionale potrebbe spingere il prezzo della criptovaluta pioniera verso il livello di supporto di 80.600 dollari. Un simile movimento rappresenterebbe un calo di quasi il 15% rispetto ai livelli attuali.
L'oro potrebbe trovarsi in una zona di ricarica classica di fase A
Il prezzo dell'oro potrebbe scendere verso i minimi di 4.199 dollari e potenzialmente violare la trendline di supporto crescente prima di invertire la rotta. In base all'RSI, lo slancio sta diminuendo, esponendo il prezzo di XAU al rischio di una correzione.
Tuttavia, con l'RSI ancora al di sopra della soglia 50 e un forte supporto al ribasso fornito dalla confluenza delle medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni rispettivamente a 4.202 e 4.203 dollari, il prezzo potrebbe salire.
Il supporto critico si trova nell'intervallo tra $ 4.178 e $ 4.192. Se questa zona dovesse reggere, la struttura rialzista rimarrebbe intatta.
Nel frattempo, la resistenza chiave è a 4.241 dollari, e una rottura netta al di sopra di questo livello di congestione dei fornitori potrebbe innescare un'accelerazione.
In un simile orientamento direzionale, gli obiettivi sarebbero di 4.260 $ o, in un caso fortemente rialzista, di 4.300 $ prima di un potenziale recupero del massimo storico (ATH) di 4.381 $.
Pertanto, gli attuali livelli di prezzo potrebbero rappresentare una classica zona di ricarica, con ogni calo che offre un'opportunità di acquisto per i rialzisti in ritardo.
L'argento è salito di 6 volte rispetto all'indice S&P 500 YTD
Il prezzo dell'argento sta vivendo una delle fasi rialziste più forti nella storia del mercato azionario , con un incremento di sei volte rispetto al guadagno dell'indice S&P 500 da inizio anno (YTD). Il prezzo XAG/USD è ora sulla buona strada per il maggiore guadagno in 12 mesi dal 1979.
Dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico di 60,794 dollari, l'argento è ai livelli di scoperta dei prezzi, con un potenziale di ulteriore rialzo.
Nel grafico a 15 minuti qui sotto, il prezzo XAG/USD mostra un netto breakout rialzista. Il prezzo dell'argento ha decisamente superato il precedente massimo di range vicino a $ 58,83 e ha accelerato verso la scoperta del prezzo, confermando un passaggio dal consolidamento all'espansione.
Tutti gli EMA chiave (50/100/200) sono ora rialzisti e in rialzo, segnalando un forte allineamento del trend a breve termine e la forza del trend.
Il momentum supporta il movimento, come evidenziato dall'RSI sopra 73, che indica una forte pressione all'acquisto. Tuttavia, questa posizione dell'RSI segnala anche un surriscaldamento a breve termine e il rischio di un leggero pullback o consolidamento prima della continuazione.
Strutturalmente, la precedente resistenza compresa tra $ 58,80 e $ 59,00 funge ora da primo supporto, mentre il successivo obiettivo psicologico e tecnico si attesta intorno a $ 61,00-$ 61,50.
Finché il prezzo dell'argento si mantiene al di sopra della EMA 50 in rialzo (rossa), la tendenza rimane quella di acquistare al ribasso, con un rischio di ribasso che aumenta solo in caso di una rottura sostenuta al di sotto dei 59,00 $.
L'articolo Le 3 principali previsioni sui prezzi di Bitcoin, oro, argento: il rally guidato dalla Fed è destinato a durare? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .