Il prezzo dell'argento (XAG) ha raggiunto ieri gli 89 dollari dopo aver rotto al rialzo un triangolo discendente il 7 maggio. Tuttavia, gli indicatori a quattro ore ora segnalano un possibile ritracciamento verso i 79 dollari prima di un'ulteriore ripresa.
Il metallo viene scambiato oggi intorno agli 86,94 dollari e si mantiene all'interno di un canale parallelo ascendente. Nel frattempo, gli indicatori RSI e MACD sul grafico a 4 ore suggeriscono un indebolimento dello slancio a breve termine.
Le forze macroeconomiche dietro l'ultima mossa dell'argento
L'andamento del prezzo dell'argento riflette una combinazione di condizioni macroeconomiche, domanda industriale e vincoli di offerta, piuttosto che un singolo fattore determinante. Precedenti analisi di BeInCrypto sul percorso verso i 100 dollari hanno descritto in dettaglio come le tensioni sul fronte dell'offerta e la domanda fisica continuino a sostenere il metallo.
Alexander Potavin, analista di Finam Group, ha recentemente condiviso la sua visione macroeconomica con BeInCrypto.
"I prezzi dell'argento sono influenzati sia da fattori macroeconomici generali sia dalle tendenze del settore reale: domanda industriale, offerta limitata e sentiment generale del mercato in merito ai tassi di interesse. L'argento può aumentare quando la politica monetaria viene allentata (tagli dei tassi di interesse) se ciò stimola l'attività economica, ma reagisce in modo più marcato alle fasi di recessione e alle flessioni economiche."
Le sue osservazioni spiegano perché le rotture di livello sui grafici dell'argento spesso coincidono con cambiamenti nelle aspettative sui tassi di interesse o con segnali di attività industriale. I trader, pertanto, osservano sia i pattern grafici che i flussi macroeconomici quando si posizionano in prossimità di livelli di Fibonacci critici.
Il grafico giornaliero conferma la rottura al rialzo a $89
Il 7 maggio, sul grafico giornaliero, l'argento ha rotto al rialzo un triangolo discendente. Il prezzo si è poi spinto direttamente verso il livello di ritracciamento di Fibonacci 0,382, vicino agli 89 dollari.
La seduta di ieri ha segnato il primo contatto con tale resistenza da febbraio. L'indice di forza relativa (RSI) si trova in territorio rialzista vicino a 70, il che mantiene lo slancio allineato al trend rialzista generale.
Nel frattempo, l'indicatore di volatilità BBWP ha mostrato valori rossi di elevata volatilità. Questo segnale spesso indica un imminente cambiamento di direzione.
Si profilano ora due scenari. Un ritracciamento controllato fino al livello di Fibonacci 0,5 a 79 dollari ripristinerebbe lo slancio. Questo livello potrebbe quindi confermare il supporto prima di un'ulteriore fase rialzista.
In alternativa, una rottura netta al di sopra degli 89 dollari aprirebbe la prossima zona di resistenza. Tale obiettivo si trova al livello di Fibonacci 0,236, vicino ai 101 dollari.
Una precedente analisi di BeInCrypto aveva segnalato lo stesso triangolo in senso ribassista all'inizio di maggio. Il movimento di ieri lo ha risolto al rialzo.
Il grafico a quattro ore suggerisce una correzione a breve termine.
Nonostante la rottura rialzista giornaliera, il grafico a quattro ore presenta un'insidia. Il prezzo si è mosso all'interno di un canale ascendente parallelo dal 4 maggio.
Ora si aggira vicino al limite inferiore, ma non si è ancora verificata una rottura netta. L'RSI a 4 ore ieri ha rotto la sua linea di tendenza ascendente ed è scivolato in territorio neutrale.
Allo stesso tempo, l'istogramma del MACD è diventato rosso e ha una pendenza negativa. Questa configurazione suggerisce un indebolimento della pressione d'acquisto nel breve termine.
Una rottura al ribasso del canale porterebbe probabilmente il prezzo verso il ritracciamento di Fibonacci a 0,5, vicino a 79 dollari. Tale livello coincide anche con lo scenario di supporto giornaliero descritto in precedenza.
L'analista @remdocan indica i 96 dollari come livello chiave per la decisione
L'analista tecnico indipendente @remdocan ha offerto un'analisi simile su X con un orizzonte temporale di quattro ore, aggiungendo diversi livelli di confluenza. Secondo l'analista, il minimo di oscillazione a 83,052 è il livello chiave che sostiene il trend rialzista a breve termine.
La divergenza dell'RSI sullo stesso intervallo temporale segnala già un indebolimento dello slancio rialzista. Al di sopra dei livelli attuali, Remdocan individua la regione dei 96 dollari come punto decisionale principale.
Chiusure giornaliere al di sopra di tale livello potrebbero aprire la strada verso la zona del picco precedente. Un eventuale rifiuto in quel punto innescherebbe un'ulteriore correzione.
Al ribasso, l'analista ha indicato 83 dollari come livello che definisce il trend. Una rottura al di sotto di questo livello esporrebbe la zona compresa tra 70 e 65 dollari, descritta come una forte banda di supporto psicologico e di Fibonacci.
In caso di ritracciamenti più profondi, il livello giornaliero di 60 dollari proteggerebbe la struttura rialzista di più ampio respiro.
Previsioni sul prezzo dell'argento
L'attuale configurazione lascia l'argento in una posizione positiva ma tatticamente vulnerabile. Il grafico giornaliero supporta una continuazione verso i 101 dollari nel medio termine.
Nel frattempo, gli indicatori a 4 ore suggeriscono un ritracciamento verso i 79 dollari. Le condizioni macroeconomiche rimangono un fattore determinante per il prossimo movimento.
Le aspettative di un taglio dei tassi potrebbero accelerare la prossima fase rialzista. Tuttavia, una fuga dal rischio innescata da una recessione colpirebbe comunque l'argento più duramente dell'oro. Un recente report di BeInCrypto sul ruolo sempre più marginale del dollaro come bene rifugio evidenzia perché metalli come l'argento rimangono sotto i riflettori.
Per ora, i trader dovrebbero tenere d'occhio la resistenza a 89 dollari e il livello di invalidazione a 83 dollari. Una chiusura sopra gli 89 dollari confermerebbe la continuazione del trend, mentre una perdita al di sopra degli 83 dollari aprirebbe la strada verso la zona di supporto compresa tra i 79 e i 70 dollari.
L' argento ha appena raggiunto gli 89 dollari, ma i grafici nascondono un problema. L'articolo originale è apparso su BeInCrypto .