Una balena delle criptovalute ha adottato una strategia di vendita allo scoperto dell'argento, utilizzando l'infrastruttura HIP-3 di Hyperliquid. La strategia, solitamente riservata alla finanza tradizionale, ha mostrato l'utilizzo dell'argento al posto delle criptovalute.
Una balena ha aperto una posizione short con leva finanziaria sull'argento, portando a un certo punto oltre 2 milioni di dollari di guadagni non realizzati su Hyperliquid. L'argento è diventato uno degli asset più richiesti su HIP-3, poiché la sua versione tokenizzata rifletteva la volatilità dei mercati tradizionali.
L'indirizzo noto della balena detiene una posizione con leva finanziaria 20x sull'argento, con un valore nozionale di oltre 12,34 milioni di dollari . I guadagni non realizzati hanno oscillato tra 2,02 milioni di dollari e 1,86 milioni di dollari, poiché l'argento stava ancora subendo pressioni disparate.
Anche la vendita allo scoperto dell'argento è una posizione impopolare, il che significa che il trader ha ricevuto anche 13.000 dollari in commissioni di finanziamento. Il punto di liquidazione della posizione è a 107,96 dollari, mentre l'argento veniva scambiato a 83,67 dollari. La balena è entrata sul mercato a 96 dollari, sfruttando l'ultimo calo.
Il trader ha anche un portafoglio noto con 5,24 milioni di dollari depositati in USDC da utilizzare come potenziale liquidità. In precedenza, il trader dell'argento con il portafoglio 0x007 aveva anche aperto posizioni in token HYPE.
Perché i trader stanno vendendo allo scoperto l'argento?
I trader di criptovalute hanno trattato l'argento come un asset sperimentale, offerto solo di recente tramite XYZ su Hyperliquid. L'argento è molto più sicuro da vendere allo scoperto rispetto a monete e token digitali, che possono essere pompati più facilmente per liquidare le posizioni. Persino monete con trend ribassisti durati anni e posizioni allo scoperto relativamente sicure hanno recuperato le perdite e liquidato le posizioni.
L'argento, d'altra parte, si è normalizzato dopo aver interrotto il recente rally. Con significative riserve fisiche detenute, una stretta allo scoperto sull'argento è molto meno probabile.
Ciò lascia ai trader di criptovalute un asset potenzialmente più adatto per una posizione short, con una volatilità inferiore rispetto alle altcoin. Anche i trader di argento su HIP-3 hanno liquidato durante il rialzo iniziale sopra i 120 dollari, ma sono tornati nuovi tentativi di shorting quando l'argento ha raggiunto un range più sicuro.
L'argento non è più l'asset più scambiato su HIP-3, ma rimane tra i primi 5. L'oro è tornato a essere l'asset più scambiato, mentre le materie prime rappresentano la categoria più attivamente scambiata sulla piattaforma HIP-3.
Jane Street è attiva anche nel mercato dell'argento?
Mentre l'argento crollava dal suo picco, i mercati tradizionali si guardavano intorno per vedere se qualche attore importante fosse interessato a vendere allo scoperto l'argento. Il metallo prezioso ha un significativo mercato cartaceo, che consente una forte speculazione direzionale.
Circolano voci secondo cui Jane Street potrebbe manipolare il prezzo dell'argento e trarre vantaggio dalla volatilità. Jane Street è il maggiore detentore al mondo di azioni del fondo fiduciario BlackRock per l'esposizione fisica al metallo, ma negozia anche opzioni per trarre vantaggio dalla volatilità.
L'argento fisico di Jane Street è detenuto da JP Morgan, il che significa che la società di trading ha un margine di manovra sufficiente per posizioni più rischiose. Il potenziale di vendita allo scoperto dell'argento rimane significativo, consentendo ai trader di criptovalute di copiare e vendere allo scoperto l'asset con maggiore sicurezza.
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