Questa settimana il petrolio è impazzito. Questa è la storia. Il greggio statunitense ha registrato il maggiore guadagno settimanale nella storia dei suoi contratti future, mentre le azioni statunitensi sono crollate drasticamente, mentre i trader hanno dovuto fare i conti con il rischio di guerra, dati più deboli sull'occupazione e una crescente minaccia all'approvvigionamento globale di carburante.
Venerdì, il West Texas Intermediate ha chiuso a 90,90 dollari al barile, dopo un rialzo del 12,21%, pari a 9,89 dollari, in una sola seduta. Il greggio Brent si è attestato a 92,69 dollari, dopo un rialzo dell'8,52%, pari a 7,28 dollari.
Nel corso della settimana, il greggio statunitense è balzato del 35,63%, il maggiore guadagno settimanale da quando il contratto è stato avviato nel 1983. Il Brent è balzato di circa il 28%, il suo maggiore guadagno settimanale da aprile 2020.
Il motivo era semplice e spiacevole. La guerra tra Stati Uniti e Iran è entrata venerdì nel suo settimo giorno e lo scontro ha già colpito una delle rotte marittime più importanti del mondo.
Il traffico nello Stretto di Hormuz è quasi bloccato, alimentando il timore che uno shock più ampio dell'offerta possa colpire duramente il mercato del petrolio e del gas.
Venerdì, il presidente americano Donald Trump ha alimentato ulteriormente questi timori, chiedendo all'Iran la resa incondizionata. Ciò ha spinto i trader a prevedere un conflitto più lungo, maggiori difficoltà di trasporto e un aumento della perdita di barili nel Golfo.
La guerra interrompe l'approvvigionamento del Golfo e spinge il petrolio a un aumento settimanale record
I problemi di approvvigionamento non si sono limitati ai ritardi nelle spedizioni. Saad al-Kaabi, ministro dell'energia del Qatar, ha dichiarato venerdì al Financial Times che il prezzo del greggio potrebbe raggiungere i 150 dollari al barile nelle prossime settimane se le petroliere non riusciranno a passare attraverso lo Stretto.
Saad ha affermato: "Questo potrebbe far crollare le economie mondiali". Ha inoltre avvertito che gli esportatori del Golfo potrebbero presto non avere altra scelta se non quella di dichiarare la forza maggiore se la situazione dovesse continuare.
Saad ha dichiarato al giornale: "Ci aspettiamo che tutti coloro che non hanno invocato la forza maggiore lo facciano nei prossimi giorni, finché la situazione non si risolve". Ha aggiunto: "Tutti gli esportatori della regione del Golfo dovranno invocare la forza maggiore. In caso contrario, a un certo punto dovranno pagare legalmente le conseguenze, e questa è una loro scelta".
Washington ha cercato di intervenire, ma il mercato non si è calmato. Venerdì l'amministrazione Trump ha annunciato un programma assicurativo da 20 miliardi di dollari per le petroliere nel Golfo Persico.
I trader hanno continuato ad acquistare greggio , nonostante le perdite di offerta si stessero già manifestando. Martedì due funzionari iracheni hanno dichiarato a Reuters che l'Iraq ha interrotto la produzione di 1,5 milioni di barili al giorno. Venerdì il Wall Street Journal ha riportato che anche il Kuwait ha iniziato a ridurre la produzione dopo aver esaurito lo spazio di stoccaggio.
Anche il linguaggio bellico è rimasto duro. Giovedì, durante una conferenza stampa, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha affermato che gli Stati Uniti "hanno appena iniziato a combattere". Pete ha anche detto ai giornalisti: "L'Iran spera che non riusciremo a sostenere questa situazione, il che è un errore di calcolo davvero grave".
Le azioni crollano mentre i deboli dati sull'occupazione e i prezzi più alti dell'energia colpiscono contemporaneamente i trader
Le azioni hanno avuto un venerdì difficile e una settimana ancora più difficile. Il petrolio volava, ma le azioni stavano crollando. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 453,19 punti, pari allo 0,95%, chiudendo a 47.501,55. In precedenza, il Dow Jones era sceso di quasi 950 punti, pari a quasi il 2%.
L'S&P 500 ha perso l'1,33%, chiudendo a 6.740,02. Il Nasdaq Composite è sceso dell'1,59%, attestandosi a 22.387,68. Nei minimi della giornata, l'S&P 500 era in calo dell'1,7% e il Nasdaq dell'1,9%.
Il rapporto sul lavoro ha peggiorato le vendite. Il Bureau of Labor Statistics ha dichiarato che le buste paga non agricole sono diminuite di 92.000 unità a febbraio. Si tratta di un netto calo rispetto al dato rivisto di gennaio, pari a 126.000 unità. Si tratta inoltre di un dato ben al di sotto dell'aumento di 50.000 unità previsto dagli economisti intervistati dal Dow Jones. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,4% dal 4,3%.
Quindi i trader si sono trovati di fronte a due problemi contemporaneamente: una guerra che ha spinto il petrolio verso l'alto e dati sull'occupazione che hanno mostrato un indebolimento del mercato del lavoro.
Anche l'indice del dollaro USA si è avviato verso la sua settimana migliore da agosto. L'indicatore, che monitora il dollaro rispetto a un paniere di valute, è salito dell'1,4% da lunedì. Era sulla buona strada per il suo maggiore guadagno settimanale dalla settimana conclusasi il 1° agosto, quando era salito di oltre l'1,5%.
Anche gli altri mercati sono stati movimentati. L'oro ha chiuso venerdì in rialzo dell'1,58% a 5.158,7, ma ha comunque perso l'1,7% a settimana. Si è trattato della sua prima perdita settimanale in cinque settimane. L'argento ha guadagnato il 2,59% venerdì, chiudendo a 84,311, ma ha perso il 9,63% a settimana, il suo primo calo settimanale in quattro settimane.
L'alluminio è salito del 9,75% durante la settimana, il suo più grande guadagno settimanale da gennaio 2023, e ora è in rialzo di quasi il 15% nel 2026.
Anche gli automobilisti hanno sentito la pressione. Il prezzo medio di un gallone di benzina normale è aumentato di quasi 27 centesimi nell'ultima settimana, fino a giovedì, a 3,25 dollari, secondo i dati di AAA. Questo è ciò che accade quando la guerra colpisce l'offerta, il petrolio aumenta vertiginosamente e il resto del mercato inizia a vacillare contemporaneamente.
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