Goldman Sachs mantiene un rating di acquisto su 5 titoli in vista della prossima stagione degli utili. Quattro di questi hanno perso terreno nel 2026, lasciando Baker Hughes come unico titolo in rialzo.
Le aziende selezionate operano nei settori dei parchi a tema, delle consegne di pacchi, della pubblicità, dei servizi bancari in America Latina e dei servizi per l'industria petrolifera. Tutte le società pubblicheranno i loro risultati finanziari tra la fine di ottobre e la metà di novembre.
Goldman Sachs sta scommettendo contro le aziende che hanno subito grosse perdite
Nu Holdings, società madre della banca digitale brasiliana Nubank, è quella che ha subito il colpo più duro tra le 5. Le sue azioni hanno chiuso a 13,43 dollari il 2 ottobre, con una perdita del 19,77% da gennaio. Questo prezzo lascia inoltre Nu circa il 29% al di sotto del suo massimo delle 52 settimane di 18,98 dollari.
Disney e Omnicom si posizionano a metà classifica. Disney ha perso il 10,18% quest'anno, attestandosi a 102,19 dollari, mentre Omnicom è scesa dell'8,17% a 74,15 dollari.
UPS ha retto leggermente meglio, perdendo il 6,22% e chiudendo a 93,02 dollari. Baker Hughes, invece, si è mossa nella direzione opposta, guadagnando il 22,97% quest'anno e chiudendo a 56 dollari.
Di conseguenza, quasi 43 punti percentuali separano il titolo con le migliori e le peggiori performance tra i 5 selezionati da Goldman Sachs.
Cosa ha notato Goldman Sachs che il mercato non ha colto?
Per Nu, l'analista Tito Labarta si concentra sull'ingresso dell'istituto di credito nel mercato del credito al consumo statunitense. Ha mantenuto un prezzo obiettivo di 23 dollari, circa il 71% in più rispetto alla chiusura di venerdì.
"Riteniamo che l'approccio digitale a bassissimo costo di NU, unito a una solida esperienza utente, possa consentirle di entrare con successo nel mercato", ha affermato Labarta.
Presso Disney, l'analista Michael Ng ha abbassato il suo obiettivo di prezzo da 144 a 140 dollari, che si attesta comunque circa il 37% al di sopra della chiusura di venerdì.
Ng ritiene che Disney si trovi nelle fasi iniziali di un ciclo di investimenti che abbraccia sia i prodotti che la divisione Esperienze. Stima che gli utili per azione (EPS) cresceranno a un tasso composto di circa il 13% all'anno.
Secondo quanto riportato nel comunicato sugli utili del secondo trimestre, UPS ha completato la riduzione dei volumi di spedizione per Amazon. Goldman Sachs prevede una crescita degli utili più costante ora che la riduzione dei volumi e i relativi tagli dei costi sono stati ultimati. Prevede inoltre la nascita di una rete nazionale più snella e automatizzata una volta che l'impatto negativo di Amazon si sarà attenuato.
Goldman Sachs ritiene inoltre che Wall Street stia sottovalutando la crescita organica di Omnicom, trainata da un'espansione a doppia cifra nel suo settore media. La banca ha indicato il rapporto di Omnicom del 20 ottobre come un potenziale catalizzatore.
"Con le azioni scambiate a 6 volte gli utili per azione previsti per il 2027, riteniamo che i risultati del terzo trimestre potrebbero rappresentare un catalizzatore positivo."
Infine, il mese scorso Goldman Sachs ha ripristinato la copertura su Baker Hughes con un rating "buy" e un target price di 71 dollari. Questo valore si colloca circa il 27% al di sopra della chiusura di venerdì.
L'analista Neil Mehta ha sottolineato le sinergie derivanti dall'acquisizione di Chart Industries, ora conclusa. Goldman Sachs è stata tra i consulenti di Baker Hughes in quell'operazione e ha contribuito a fornire il finanziamento tramite debito.
Queste previsioni contrastano con un'interpretazione più cauta della stagione. Jim Cramer ha avvertito che i risultati di questo trimestre potrebbero non essere all'altezza delle aspettative degli investitori.
Il rapporto di Omnicom del 20 ottobre dovrebbe rappresentare il primo banco di prova per le scelte di Goldman Sachs. Seguiranno i risultati di UPS e Baker Hughes il 27 ottobre. Disney e Nu Holdings dovrebbero pubblicare i loro bilanci per ultime, intorno al 12 novembre.
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L'articolo Goldman Sachs prevede un potenziale di crescita per 5 titoli azionari è apparso per la prima volta su BeInCrypto.