Il prezzo di Cardano ha registrato un rimbalzo parallelamente al mercato delle criptovalute in generale, con un aumento di circa il 5% nelle ultime 24 ore. Questa mossa ha aiutato il token a recuperare quasi il 10% dal minimo del 4 marzo, offrendo un sollievo a breve termine dopo settimane di debolezza. Tuttavia, il rimbalzo non risolve completamente i rischi strutturali che circondano l'asset.
Un indebolimento della struttura tecnica, un aumento del movimento delle monete on-chain e uno squilibrio nel posizionamento dei derivati indicano tutti la stessa possibilità: l'attuale rimbalzo potrebbe ancora subire pressioni al ribasso. La comprensione di questo rischio inizia dalla struttura del grafico stesso.
Emerge una divergenza ribassista nascosta mentre il movimento delle monete aumenta
La struttura dei prezzi di Cardano sul grafico a 12 ore sta attualmente formando un pattern testa e spalle, una formazione comunemente associata a potenziali inversioni di tendenza. Il pattern ha iniziato a svilupparsi all'inizio di febbraio, con la spalla sinistra, la testa e la spalla destra ora chiaramente visibili. Il supporto della neckline di questa struttura si trova vicino a $0,26.
Il 4 marzo, Cardano ha tentato brevemente di rompere al di sotto di questa linea di demarcazione. Il rally più ampio del mercato delle criptovalute, tuttavia, ha spinto il prezzo al rialzo, consentendo ad ADA di rimbalzare di circa il 10% dal suo minimo recente. Tuttavia, il quadro tecnico presenta ancora dei rischi.
Tra il 2 e il 4 marzo, Cardano ha formato due massimi inferiori, mentre il Relative Strength Index (RSI) ha registrato un massimo superiore nello stesso periodo.
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L'RSI è un indicatore di momentum che misura la forza dei movimenti di prezzo confrontando i recenti guadagni e perdite. Quando il prezzo raggiunge massimi decrescenti mentre l'RSI raggiunge massimi crescenti durante un trend ribassista, si forma una divergenza ribassista nascosta. Questo pattern segnala in genere la continuazione del trend, suggerendo che i venditori rimangono attivi nonostante i rally temporanei.
I dati on-chain rafforzano questa preoccupazione. La Spent Coins Age Band, una metrica che tiene traccia di quante monete precedentemente detenute si muovono sulla rete, mostra un'improvvisa impennata nell'attività legata alla distribuzione.
Il 3 marzo, circa 93 milioni di ADA sono stati trasferiti sulla blockchain. Entro il 5 marzo, tale cifra aveva superato i 143 milioni di ADA, segnando un aumento del 54% nei movimenti di monete.
Sebbene il valore sia sceso a quasi 81 milioni di ADA, il picco suggerisce che molti detentori abbiano spostato monete durante il recente rimbalzo, preparandosi potenzialmente a venderle. Questa crescente pressione distributiva porta alla successiva area di rischio chiave: i trader con leva finanziaria.
L'aumento della leva finanziaria a lungo termine aumenta il rischio di liquidazione mentre la domanda spot si indebolisce
Mentre l'attività on-chain suggerisce una potenziale vendita di ADA , i mercati dei derivati rivelano una seconda vulnerabilità.
Secondo la mappa di liquidazione di Binance ADA/USDT, i trader con leva finanziaria attualmente hanno un'esposizione lunga significativamente maggiore rispetto a quella corta.
I dati degli ultimi 30 giorni mostrano:
- Leva finanziaria di liquidazione lunga: circa 22 milioni di dollari
- Leva finanziaria di liquidazione a breve termine: circa 17 milioni di dollari
Ciò significa che le posizioni lunghe superano quelle corte di circa il 26%. Sebbene la propensione al ribasso non sia marcata, invita comunque alla cautela.
Quando il mercato mantiene un'esposizione lunga in un contesto tecnico ribassista, la volatilità al ribasso può aumentare. Se i prezzi iniziano a scendere, queste posizioni lunghe potrebbero essere costrette a chiudere, innescando liquidazioni che accelerano il declino. Normalmente, una forte domanda sul mercato spot contribuisce ad assorbire questo tipo di pressione.
Tuttavia, l'attività delle balene suggerisce che tale supporto sia attualmente limitato.
I dati sui portafogli mostrano che la maggior parte dei principali detentori non ha aumentato significativamente i propri saldi negli ultimi giorni.
Indirizzi contenenti:
- Da 100 milioni a 1 miliardo di ADA
- Oltre 1 miliardo di ADA
hanno mantenuto in gran parte invariati i loro saldi.
Solo la coorte di ADA compresa tra 10 e 100 milioni ha mostrato un accumulo modesto, aumentando il patrimonio da 16,67 miliardi di ADA a 16,69 miliardi di ADA. Un valore di poco superiore ai 5 milioni di dollari.
Questo aumento è relativamente contenuto e non segnala una nuova forte domanda di acquisto. Con le balene in gran parte inattive e il movimento delle monete in aumento, il mercato potrebbe non avere la domanda spot necessaria a stabilizzare il prezzo in caso di aumento della pressione di vendita. Questa dinamica rende i livelli di prezzo chiave di Cardano particolarmente importanti.
Il prezzo di Cardano affronta una prova critica tra $ 0,28 e $ 0,25
Cardano è attualmente scambiato intorno a $ 0,27, posizionandosi vicino al supporto della neckline della struttura testa e spalle. Diversi livelli ora determinano il prossimo movimento direzionale.
La prima resistenza si trova vicino a 0,28 dollari. Questo livello ha ripetutamente respinto i tentativi di aumento del prezzo da fine febbraio. Una chiusura della candela a 12 ore sopra 0,28 dollari segnalerebbe che gli acquirenti stanno riprendendo il controllo.
Se il momentum dovesse rafforzarsi ulteriormente, la prossima resistenza si troverebbe vicino a 0,29 $, dove si è formata la spalla destra del pattern. Un breakout più deciso sopra 0,31 $ invaliderebbe completamente la struttura ribassista. Il superamento di questo livello spingerebbe il prezzo al di sopra della testa del pattern e potrebbe segnalare un'inversione di tendenza più ampia.
Tuttavia, il rischio di ribasso persiste in caso di rottura del supporto. Un calo sotto quota 0,25 $ confermerebbe la rottura del pattern testa e spalle. In tale scenario, Cardano potrebbe scendere verso quota 0,21 $, con un potenziale calo del 18% dalla neckline.
Per ora, il rimbalzo del 10% di Cardano ha ritardato il crollo, ma la combinazione di divergenza ribassista nascosta, aumento del movimento delle monete e forte leva finanziaria suggerisce che il mercato potrebbe ancora affrontare una prova critica nei prossimi giorni. Solo una chiusura della candela a 12 ore sopra $ 0,28 può negare le minacce per ora.
L'articolo Avviso di prezzo di Cardano: il rally del 10% di ADA maschera un'ondata di vendite in aumento? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .