BitMEX ha lanciato sei contratti swap perpetui sul mercato valutario, offrendo ai trader di criptovalute l'accesso alle principali coppie di valute globali tramite criptovalute come garanzia.
I nuovi contratti riguardano le coppie di valute EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF e USD/CAD. Queste coppie figurano tra i mercati valutari più scambiati al mondo e sono strettamente legate ai tassi di interesse, alle politiche delle banche centrali, alle aspettative di inflazione e alla propensione al rischio globale.
Per BitMEX, il lancio aggiunge un'altra linea di prodotti tradizionali legati alla finanza alla sua piattaforma di derivati . Per i trader, crea un accesso ai mercati forex attraverso piattaforme di trading native per le criptovalute.
Le garanzie in criptovalute arrivano sulle principali coppie di valute.
Il mercato valutario è il mercato finanziario più grande e liquido al mondo. L'accesso, tuttavia, dipende ancora spesso da broker, depositi in valuta fiat, sistemi bancari e orari di mercato basati sulla tradizionale settimana di negoziazione.
Con gli swap perpetui FX di BitMEX, i trader possono depositare criptovalute come margine e negoziare le principali coppie di valute dallo stesso ambiente utilizzato per i derivati su asset digitali. I contratti offrono una leva fino a 100x e prevedono un tasso di interesse base dello 0%, eliminando le commissioni overnight sugli swap spesso addebitate dai fornitori di forex.
"Il Forex è il mercato più grande e liquido al mondo, eppure l'accesso dipende ancora da sistemi frammentati e limitati nel tempo", ha affermato Stephan Lutz, CEO di BitMEX. "Con gli swap perpetui sul Forex, i trader possono accedere alle principali coppie di valute in qualsiasi momento utilizzando le criptovalute come margine, senza le complicazioni operative dei modelli di intermediazione tradizionali."
Il prodotto è pensato per trader di criptovalute esperti che già conoscono i contratti perpetui e desiderano un accesso diretto ai mercati macroeconomici, al di là di Bitcoin, Ethereum e altcoin.
Perché i contratti perpetui FX sono adatti al trading nativo di criptovalute
Gli swap perpetui sono diventati uno dei prodotti di trading più popolari nel mondo delle criptovalute perché offrono ai trader un'esposizione continua, leva finanziaria e posizionamento a margine. BitMEX ha contribuito a diffondere questo formato nel settore dei derivati su asset digitali. Il suo nuovo lancio nel mercato Forex applica lo stesso modello ai mercati valutari.
Un trader può utilizzare criptovalute come garanzia per esprimere un'opinione su EUR/USD, USD/JPY o GBP/USD senza aprire un conto di intermediazione separato o finanziare le posizioni in valuta fiat.
Le condizioni macroeconomiche esercitano ora una forte influenza sui mercati delle criptovalute. La forza del dollaro, le aspettative sui tassi d'interesse, i dati sull'inflazione e le decisioni delle banche centrali incidono sulla liquidità e sulla propensione al rischio. Le coppie di valute spesso reagiscono direttamente a questi sviluppi, mentre i trader di criptovalute li interpretano solitamente attraverso Bitcoin, stablecoin o il sentiment generale del mercato.
I contratti perpetui sul Forex offrono a questi trader un modo più diretto per operare sugli eventi macroeconomici. La coppia EUR/USD da sola rappresenta circa il 23% del volume giornaliero di scambi sul Forex, mentre USD/JPY e GBP/USD rimangono coppie chiave per la politica monetaria e il posizionamento del rischio.
L'angolo del trading del fine settimana
Un elemento chiave del lancio è l'accesso durante il fine settimana. I mercati forex tradizionali solitamente chiudono per circa 48 ore, dal venerdì sera alla domenica sera. I mercati delle criptovalute, invece, operano ininterrottamente.
I contratti swap perpetui FX di BitMEX rimangono aperti durante i periodi di chiusura del mercato. Durante il normale orario di mercato, i prezzi vengono calcolati in base a dati esterni aggregati. Al di fuori dell'orario di mercato, i prezzi vengono calcolati in base all'attività del book degli ordini interno, mantenendo il mercato aperto.
Per i trader, l'attrattiva risiede nella possibilità di reagire alle notizie politiche del fine settimana, agli sviluppi di emergenza delle banche centrali, agli eventi geopolitici e ad altri shock macroeconomici prima della riapertura dei mercati valutari tradizionali.
Questa configurazione comporta anche un rischio maggiore. La liquidità del fine settimana può comportarsi in modo diverso rispetto alle sessioni regolari, mentre un'elevata leva finanziaria può amplificare le perdite. Il prodotto è probabilmente più adatto a trader esperti che comprendono le dinamiche di finanziamento, i meccanismi di liquidazione e le condizioni di mercato al di fuori degli orari di apertura.
BitMEX amplia la sua gamma di obbligazioni perpetue TradFi.
Il lancio del mercato Forex si inserisce nella più ampia espansione di BitMEX nei prodotti perpetui tradizionali legati alla finanza. La piattaforma offre già esposizione a mercati selezionati legati a materie prime e azioni, tra cui il petrolio greggio WTI e l'argento.
La strategia consiste nell'offrire una maggiore esposizione ai mercati tradizionali all'interno di una piattaforma di derivati nativa per le criptovalute. I trader possono operare su criptovalute, valute, materie prime e prodotti azionari con un unico conto e un unico modello di margine.
Per i trader attivi, questo crea maggiore margine per il posizionamento macroeconomico e le strategie multi-asset. Un'operazione su Bitcoin può coesistere con posizioni su dollaro-yen, sterlina-dollaro o petrolio greggio senza la necessità di un broker separato.
Un ritorno mirato ai prodotti legati al mercato valutario.
BitMEX vede il lancio come un ritorno più mirato ai contratti perpetui legati al forex. Iniziando con sei coppie principali, la piattaforma di scambio ottiene esposizione alle parti più note e liquide del mercato valutario.
EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF e USD/CAD coprono le principali coppie di valute del G10 seguite da molti trader attivi. Questa selezione offre inoltre a BitMEX la possibilità di testare la domanda prima di aggiungere altri prodotti.
La società ha dichiarato che i futuri lanci di conti perpetui di TradFi dipenderanno dalla domanda degli utenti. Potrebbero seguire ulteriori coppie di valute, materie prime aggiuntive o una copertura più approfondita legata al mercato azionario.
Cosa significa per i derivati sulle criptovalute
Gli swap perpetui sul forex di BitMEX dimostrano come gli exchange di criptovalute si stiano espandendo oltre gli asset digitali, mantenendo al contempo un'esperienza di trading familiare agli utenti di criptovalute.
Il lancio dimostra anche come i prodotti nativi delle criptovalute stiano influenzando l'accesso ai mercati tradizionali. Gli swap perpetui sono nati come formato di trading di asset digitali. Lo stesso modello viene ora applicato al forex, alle materie prime e all'esposizione legata alle azioni.
Per BitMEX, i contratti perpetui FX rafforzano la sua posizione di piattaforma di derivati per i trader attivi. Per il mercato in generale, indicano un futuro in cui le criptovalute come garanzia potranno facilitare l'accesso a un maggior numero di classi di attività globali.
Il risultato è un prodotto costruito attorno alle abitudini di trading che gli utenti di criptovalute già conoscono: mercati continui, margine in criptovalute, leva finanziaria e accesso diretto da un'unica piattaforma di derivati.
L'articolo BitMEX apre il trading perpetuo FX 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per i trader di criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .