Wall Street è stata messa in allerta la scorsa settimana quando le azioni di Palantir Technologies sono aumentate del 15% , mentre il resto del mercato è sceso.
La battaglia dell'esercito statunitense contro l'Iran ha attirato investitori verso aziende tecnologiche legate alla difesa, contribuendo alla crescita delle aziende di analisi dei dati.
Circa il 60% dei ricavi di Palantir proviene da clienti governativi e l'azienda ha rafforzato i suoi legami con la comunità militare e dell'intelligence.
Un nuovo elemento è entrato nel conflitto quando, venerdì, il presidente russo Vladimir Putin ha chiamato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian per porgere le sue condoglianze per la morte del massimo leader della nazione, l'ayatollah Ali Khamenei, e di altre persone.
Putin ha ribadito l'opposizione della Russia all'uso della forza e ha chiesto la fine immediata delle ostilità e la ripresa dei colloqui.
Gli analisti sottolineano la limitata influenza di Mosca, nonostante l'ultimo tentativo di Putin di agire a livello diplomatico, che offre solo un sostegno retorico senza azioni concrete.
Nel frattempo, la prolungata battaglia potrebbe portare a una continua elevata domanda del Maven Smart System di Palantir e di altre tecnologie di difesa americane all'avanguardia.
Una tesi geopolitica a lungo termine, sostenuta dalla leadership di Palantir, si riflette anche nella crescita dell'azienda.
Per molto tempo, il CEO Alex Karp ha sostenuto che i sistemi di intelligenza artificiale e le armi autonome sono cruciali nei conflitti su più fronti che coinvolgono Cina, Iran e Russia.
Questa prospettiva appare improvvisamente profetica alla luce dell'escalation iraniana e del continuo scontro della Russia in Ucraina, dove Palantir fornisce a Kiev un supporto cruciale in termini di intelligence di combattimento e di targeting.
Nonostante i tentativi di Putin di alleviare le tensioni intorno all'Iran, la fiducia degli investitori non ha fatto che aumentare grazie a questo allineamento con gli obiettivi di sicurezza occidentali.
Gli analisti alzano gli obiettivi di prezzo di Palantir in vista delle previsioni di spesa per la guerra
Gli analisti di Rosenblat hanno mantenuto il rating di acquisto sul titolo e hanno aumentato il prezzo obiettivo da $ 150 a $ 200.
L'analista John McPeake ha sostenuto in una nota agli investitori che la guerra "purtroppo sottolinea il valore di Palantir rispetto a un altro LLM", riferendosi ai grandi modelli linguistici, un duro colpo per rivali come OpenAI e Anthropic.
Il team di Rosenblatt ha inoltre affermato che la situazione in Medio Oriente "è di buon auspicio" per la pipeline di accordi governativi di Palantir. L'azienda ha firmato un contratto da 10 miliardi di dollari con l'esercito americano lo scorso anno, accorpando 75 accordi separati in un unico accordo decennale.
Palantir fornisce anche strumenti di intelligenza artificiale per il puntamento delle armi attraverso il suo Maven Smart System, utilizzato nell'operazione in Iran. Con il conflitto in corso, la spesa per la difesa è destinata a diventare più consistente, a lungo termine, più urgente e meno contestata politicamente .
Il divieto antropico suscita poca preoccupazione a Wall Street
La decisione del governo di negare ad Anthropic i contratti federali è stata una questione che Wall Street sembrava ignorare. Dalla fine del 2024, Anthropic e Palantir collaborano su iniziative legate alla difesa .
Quando le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo su come l'intelligenza artificiale di Anthropic potesse essere utilizzata in relazione alle armi autonome e alla sorveglianza interna, il Pentagono ha emesso il divieto. Sono stati concessi sei mesi alle agenzie federali per cessare l'utilizzo dei modelli dell'azienda.
Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha confermato in un post sul blog che l'azienda ha ricevuto la notifica ufficiale della sua designazione come rischio per la catena di fornitura e ha affermato di non avere "altra scelta" se non quella di contestare la decisione in tribunale.
Amazon, Microsoft e Google hanno dichiarato che continueranno a rendere disponibili i prodotti Anthropic ai loro clienti cloud per scopi non difensivi.
Gli analisti di Rosenblatt hanno osservato che sia xAI che OpenAI dispongono di soluzioni approvate per l'uso in contesti governativi classificati tramite la piattaforma di Palantir, il che indica che esistono "alternative adeguate" ai modelli Claude di Anthropic.
Gli analisti di Piper Sandler sono stati più cauti, affermando che, sebbene Palantir non sia impegnata in alcun modello di intelligenza artificiale, la transizione richiederà tempo.
"Sebbene PLTR sia un'azienda agnostica rispetto al modello, l'integrazione e il ripristino delle funzioni di intelligenza artificiale integrate richiederanno tempo", hanno affermato. Ciononostante, hanno mantenuto un obiettivo di prezzo di 230 dollari e un rating di acquisto.
La cautela di Putin viene ignorata dagli investitori, che scommettono su conflitti prolungati, scegliendo aziende come Palantir che prosperano grazie alla spesa pubblica guidata dai conflitti rispetto a scenari di de-escalation.
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