Il discorso del presidente Trump del 1° aprile sulla guerra all'Iran ha promesso altre due o tre settimane di intensi attacchi militari, annullando il rally di due giorni del mercato azionario e spingendo il prezzo del petrolio sopra i 110 dollari al barile.
Il discorso ha diviso i titoli azionari statunitensi in chiari vincitori e perdenti. Gli analisti di BeInCrypto hanno individuato tre titoli in cui l'impatto è stato più evidente. L'elenco include un titolo del settore energetico che ha beneficiato del premio di guerra.
La lista comprende anche due società dipendenti dal petrolio, le cui prospettive di ripresa si sono interrotte bruscamente nel giro di poche ore. La selezione si basa sulla reazione dei prezzi, sulla struttura del grafico e sul grado di connessione diretta tra ciascun modello di business e il mantenimento di prezzi del petrolio elevati.
APA Corporation (NASDAQ: APA)
APA Corporation (APA) è tra i titoli azionari statunitensi che hanno beneficiato maggiormente del conflitto con l'Iran. Essendo un'azienda specializzata nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas (E&P), ogni dollaro di aumento del prezzo del greggio si traduce quasi direttamente in un aumento dei profitti di APA.
La promessa di Trump di continuare gli attacchi e la sua minaccia di colpire le infrastrutture energetiche iraniane segnalano una prolungata interruzione delle forniture, che a sua volta sosterrà prezzi del petrolio elevati per il prossimo futuro.
Il grafico giornaliero mostra che APA ha registrato un rialzo di circa il 96% dall'inizio di gennaio, formando un chiaro pattern a bandiera rialzista. Dal 30 marzo, i prezzi si sono consolidati all'interno di questa bandiera.
Il Chaikin Money Flow (CMF), un indicatore della pressione di acquisto e vendita istituzionale, ha continuato a registrare massimi crescenti durante il rally, attestandosi attualmente a 0,18.
Questo costante afflusso di capitali istituzionali conferma che i grandi investitori stanno sostenendo il movimento, anziché ostacolarlo.
Il 2 aprile, il prezzo delle azioni di APA ha raggiunto un picco di 43,93 dollari, ma non è riuscito a rompere la linea di tendenza superiore della figura a bandiera. Una chiusura netta al di sopra di 43,98 dollari confermerebbe la rottura al rialzo e punterebbe inizialmente a 49,80 dollari, seguiti da 55,63 e 65,06 dollari nella proiezione a lungo termine.
Tuttavia, una rottura al di sotto di $40,38 porrebbe fine prematuramente alla formazione a bandiera, mentre una completa invalidazione della struttura rialzista richiederebbe un movimento al di sotto di $31,56.
Carnival Corporation (NYSE: CCL)
Carnival Corporation (CCL) si trova all'estremità opposta della catena dei prezzi del petrolio. Essendo il più grande operatore di crociere al mondo, il carburante rappresenta uno dei suoi costi variabili più elevati.
L'aumento del prezzo del petrolio comprime direttamente i margini di profitto, mentre la persistente incertezza geopolitica frena la propensione dei consumatori a prenotare viaggi, creando una doppia difficoltà che pochi settori subiscono con la stessa intensità.
Dal picco di 34,05 dollari raggiunto il 6 febbraio, il titolo Carnival si è mosso all'interno di un canale ribassista discendente sul grafico giornaliero. Nell'ultimo mese ha perso circa il 10% a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio.
Da metà novembre a fine marzo si era formata una divergenza rialzista, in cui il prezzo aveva toccato un minimo inferiore mentre l'indice di forza relativa (RSI), un oscillatore di momentum, aveva toccato un minimo superiore.
Tale divergenza suggeriva un indebolimento dello slancio delle vendite e ha innescato un rimbalzo, poiché le speranze di una de-escalation avevano sostenuto i mercati all'inizio della settimana.
Il discorso di Trump ha ribaltato la situazione. Il rimbalzo si è arrestato e i prezzi sono scesi del 3,54% il 2 aprile, poiché la proroga della guerra di due o tre settimane ha riacceso i timori di un prolungamento del prezzo del petrolio a 110 dollari .
La divergenza rialzista rimane tecnicamente intatta, il che significa che una ripresa è ancora possibile se la de-escalation dovesse riprendere. Tuttavia, il percorso di minor resistenza punta al ribasso finché il prezzo del petrolio rimane elevato.
Un superamento di $26,77 darebbe inizio a un'inversione di tendenza, con $30,13 come livello che neutralizza la struttura. Al ribasso, $23,80 funge da supporto immediato.
Una rottura al di sotto dei 21,45 dollari confermerebbe la rottura del pattern e aprirebbe la strada verso i 20,19 e i 18,41 dollari.
United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL)
United Airlines Holdings (UAL) ha subito forse la flessione più marcata tra i titoli azionari statunitensi questa settimana . Il carburante per aerei rappresenta in genere il 25-35% delle spese operative di una compagnia aerea, rendendo i titoli delle compagnie aeree tra i più sensibili al prezzo del petrolio sul mercato.
Quando il prezzo del petrolio aumenta, i margini di profitto si comprimono immediatamente perché le compagnie aeree non riescono a trasferire i costi del carburante ai passeggeri con la rapidità necessaria attraverso i supplementi.
Tra il 27 marzo e il 1° aprile, il prezzo delle azioni di UAL è aumentato del 14%. Le speranze di una de-escalation hanno spinto al ribasso il prezzo del petrolio e dato impulso all'intero settore dei viaggi. Questo rally ha riportato il prezzo al di sopra della media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA), un indicatore di tendenza a breve termine che attribuisce maggiore peso all'andamento recente dei prezzi, a 93,71 dollari.
Il discorso di Trump ha annullato la ripresa. UAL è crollata di circa l'8% dal suo massimo del 1° aprile, chiudendo a 92,21 dollari il 2 aprile, con una perdita giornaliera del 3%. Il calo ha riportato il titolo al di sotto della media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA a 20 giorni), un dato rilevante perché l'ultima volta che UAL l'aveva superata, il 3 febbraio, ciò aveva preceduto un rally del 9%. Perderla ora elimina quel supporto di breve termine.
Il danno complessivo è considerevole. Dall'inizio di febbraio, UAL ha perso il 28%, passando da 118,88 dollari al minimo di 84,62 dollari raggiunto il 30 marzo. Il crollo è stato determinato interamente dai timori sui margini di profitto legati al prezzo del petrolio.
Se i mercati riapriranno lunedì con sviluppi positivi, il recupero di 93,71 dollari ripristinerebbe il livello minimo della media mobile esponenziale a 20 giorni.
Al di sopra di tale livello, i prossimi obiettivi diventano $97,71 e $101, mentre $101,75 si allinea strettamente con le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni. Un superamento di $101,75 porterebbe UAL al di sopra di tutte le principali medie mobili per la prima volta dall'inizio di febbraio.
Tuttavia, se il prezzo del petrolio si mantiene al di sopra dei 110 dollari e la guerra si protrae, 84,62 dollari rimane il livello di supporto. Una rottura al di sotto di tale livello aprirebbe la strada a ribassi più significativi.
L'articolo " 3 titoli azionari statunitensi fortemente influenzati dal discorso di Trump sull'Iran questa settimana" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .