Cordova, Spagna – Ottobre 2025: Leverage.Trading ha pubblicato il suo Crypto Futures & Leverage Risk Report di settembre 2025, fornendo nuove analisi comportamentali su come i trader al dettaglio hanno regolato l'esposizione alla leva finanziaria in vista dell'evento di liquidazione da 1,5 miliardi di dollari, il "Red Monday". Il set di dati copre 106.302 configurazioni di trading anonime raccolte su piattaforme globali di trading con leva finanziaria per criptovalute e borse future, offrendo una visione basata sui dati su come i trader hanno gestito margine e rischio con l'intensificarsi della volatilità.
Il mercato delle criptovalute ha assistito a un "Red Monday" il 22 settembre 2025, quando sono state liquidate posizioni lunghe per un valore di 1,5 miliardi di dollari, lasciando oltre 400.000 trader in perdita nel giro di 24 ore. Tuttavia, i dati dell'ultimo rapporto mostrano che i trader hanno iniziato a ridurre il rischio ben prima del crollo.
Secondo il rapporto, gli strumenti di gestione del rischio di Leverage.Trading hanno registrato un'impennata nei giorni precedenti il crollo, dimostrando che i trader si stavano già preparando prima del "Red Monday". Il rapporto è stato in grado di trarre queste informazioni dopo aver analizzato i dati di 106.302 configurazioni di trading raccolte su piattaforme globali di trading con leva finanziaria per criptovalute e borse future. Il presente rapporto ha esclusivamente scopo didattico e di ricerca e non costituisce consulenza finanziaria.
Il rapporto ha inoltre rilevato che i controlli di liquidazione e i calcoli della leva finanziaria tra il 16 e il 20 settembre sono stati superiori alla media di inizio mese, raggiungendo quasi il 30%. Questo è un segnale chiave che dimostra che i trader hanno previsto la flessione e hanno ridotto strategicamente l'esposizione prima che il crollo diventasse notizia di dominio pubblico. L'editore ha anche osservato un aumento del 40% nelle verifiche dei margini negli Stati Uniti e ha osservato che il 58% di tutte le attività si è verificato su dispositivi mobili, un segnale di un monitoraggio attivo e in movimento del rischio con l'aumentare della volatilità.
Ulteriori analisi hanno rivelato che tra il 22 e il 24 settembre, i controlli sui tassi di finanziamento sono aumentati del 35% rispetto alla settimana precedente. Allo stesso tempo, i tassi di finanziamento perpetui sono diventati negativi, poiché i tassi di finanziamento di Ethereum sono scesi a -0,0021, il che significa che i trader ora pagavano per mantenere posizioni corte invece che lunghe. Lo stesso andamento è stato osservato sulle principali piattaforme di future perpetui, il che significa che i trader hanno incrociato i dati con quelli provenienti da diverse fonti, inclusi calcolatori di profitto e dashboard di mercato in tempo reale, per verificare i propri numeri e proteggersi mentre il mercato diventava rischioso.
Prima del crollo del mercato, i trader statunitensi hanno adottato un approccio orientato al rischio piuttosto che piazzare grandi scommesse. I dati di Leverage.Trading mostrano che hanno eseguito quasi il doppio dei controlli di liquidazione per utente rispetto alla media globale, evidenziando un chiaro spostamento verso un trading difensivo. Questa ripresa è strettamente in linea con gli eventi del 22 settembre 2025, quando il mercato ha subito una brusca e improvvisa flessione.
Il modello nel set di dati di Leverage.Trading rispecchia l'attività osservata su CoinGlass , dove il tasso di finanziamento di Bitcoin è sceso in territorio negativo nei giorni precedenti il 22 settembre. Questi risultati mostrano che i trader si sono mossi in sincronia, passando dalle scommesse sui guadagni di prezzo alla concentrazione sulla protezione delle proprie posizioni.
Il rapporto di Leverage.Trading sottolinea l'importanza dell'analisi comportamentale nel settore delle criptovalute, un campo da tempo utilizzato nella finanza tradizionale, ma che è ancora agli inizi nel settore delle criptovalute, per rivelare i cambiamenti nel sentiment dei trader e nella propensione al rischio prima che appaiano sui grafici.
"All'inizio della mia carriera, ho commesso gli stessi errori di molti trader al dettaglio: ignorare le soglie di liquidazione, sottovalutare i requisiti di margine e trascurare le commissioni. Solo quando ho imparato a misurare e gestire questi rischi ho iniziato a fare trading con successo. Quell'esperienza ha plasmato l'intera missione di Leverage.Trading: mettere il rischio al primo posto e rendere i meccanismi della leva finanziaria chiari e misurabili, in modo che i trader possano mantenere il controllo."
— Anton Palovaara, fondatore di Leverage.Trading.
Anton ha creato Leverage.Trading dopo aver notato una lacuna nella gestione del rischio nella maggior parte dei contenuti formativi sui derivati. I suoi primi 15 anni di carriera nel trading sono stati costellati di perdite dovute alla mancata considerazione di segnali chiave come le soglie di liquidazione, la sottostima dei requisiti di margine e la mancata considerazione delle commissioni. Solo dopo aver riconosciuto l'importanza di questi indicatori, Anton ha iniziato a vedere risultati costanti nelle sue operazioni.
Metodologia
Il set di dati di settembre ha analizzato 106.302 configurazioni di trading anonime inviate tramite la suite di calcolatori e strumenti di rischio di Leverage.Trading. I dati sono stati aggregati per simulazioni di futures, margine, leva finanziaria, tasso di finanziamento e liquidazione tra il 1° e il 30 settembre 2025. Tutti i record sono stati resi anonimi ed elaborati utilizzando modelli proprietari di analisi comportamentale per identificare variazioni nei coefficienti di leva finanziaria, nell'utilizzo del margine,
costi di finanziamento e frequenza dei controlli di rischio. Nell'analisi sono stati inclusi solo dati aggregati e non identificabili.
Informazioni su Leverage.Trading
Leverage.Trading è una casa editrice indipendente, attenta al rischio, formativa e orientata alla ricerca, focalizzata sul trading di criptovalute con leva finanziaria, futures, margine e derivati. Fondata nel 2022 da Anton Palovaara e gestita da Prospective Aimline SL a Cordova, in Spagna, la casa editrice offre ai trader calcolatori avanzati, materiale didattico esplicativo, guide strategiche in un linguaggio semplice, report sui dati comportamentali e confronti trasparenti tra le piattaforme di leva finanziaria per criptovalute. I suoi calcolatori coprono i principali meccanismi di trading, dai livelli di liquidazione e dai requisiti di margine alle commissioni di finanziamento e al dimensionamento delle posizioni, aiutando i trader a quantificare l'esposizione e a gestire il rischio prima dell'esecuzione. La sua offerta formativa include ricerche e materiale illustrativo sul trading di criptovalute con futures, futures perpetui e sugli aspetti normativi del trading con leva finanziaria per criptovalute negli Stati Uniti, aiutando i lettori a comprendere le differenze tra i prodotti a margine e i derivati nelle diverse giurisdizioni.
Leverage.Trading fornisce solo strumenti di ricerca e formazione e non offre consulenza su investimenti o trading.
Il post Leverage.Trading pubblica il rapporto di settembre sui rischi dei future sulle criptovalute e della leva finanziaria: i trader al dettaglio riducono il rischio prima di un crollo di 1,5 miliardi di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .