Martedì le azioni statunitensi hanno registrato un rally dopo che il presidente Donald Trump ha temporaneamente sospeso le tariffe su Messico e Canada, ma non sulla Cina, dando a Wall Street una pausa dalle crescenti tensioni commerciali e aiutando i principali indici a interrompere una serie di perdite di due giorni.
L'S&P 500 ha registrato un aumento dello 0,72%, il Dow Jones Industrial Average dello 0,3% e il Nasdaq Composite dell'1,35%. Gli investitori hanno ricevuto una spinta a breve termine quando le notizie sulle tariffe sono arrivate in rete.
Poi la performance aziendale a Wall Street ha immediatamente inasprito l’umore.
Arrivano i risultati dei mercati azionari
I risultati del quarto trimestre di Alphabet hanno deluso le aspettative, mentre anche le vendite dei data center di AMD sono state inferiori alle proiezioni, quindi le azioni di entrambe le società sono crollate nelle negoziazioni estese.
I titoli tecnologici hanno contribuito a spingere l’S&P 500 in positivo nonostante gli utili deboli. Apple è cresciuta del 2,1%, mentre Nvidia ha guadagnato l'1,7%. Alphabet è scesa del 3,4% dopo aver deluso le aspettative degli analisti. Anche AMD ha visto le sue azioni crollare del 4% poiché la sua attività di data center ha sottoperformato.
Le banche hanno avuto una sessione mista. Bank of America è cresciuta dell'1,08% e Wells Fargo ha guadagnato l'1,7%. JPMorgan è rimasta indietro, perdendo lo 0,23%. I giganti dei pagamenti Visa e Mastercard hanno registrato lievi cali, mentre la tecnologia sanitaria ha registrato una ripresa. Le azioni di Eli Lilly sono aumentate di quasi il 2%.
Nel frattempo, i mercati finanziari globali hanno tenuto d’occhio la politica commerciale statunitense. Il Kospi della Corea del Sud è salito di oltre l'1%, mentre il Nikkei del Giappone è cresciuto dello 0,1%. L'indice cinese CSI 300 non ha avuto tregua, perdendo lo 0,6%.
I prezzi dell’oro sono aumentati mentre crescevano i timori geopolitici. L’oro spot ha raggiunto i 2.854 dollari l’oncia, un livello record dopo che Trump ha imposto una nuova tariffa del 10% sulle importazioni cinesi.
Questa volta la risposta di Pechino è stata più contenuta, a differenza delle ritorsioni della guerra commerciale “occhio per occhio” viste durante il primo mandato di Trump. Tuttavia, l’incertezza sui futuri negoziati ha stimolato la domanda di beni rifugio.
Trump ha provocato ulteriori tensioni proponendo che gli Stati Uniti si facciano carico degli sforzi di ricostruzione a Gaza. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
I mercati delle criptovalute crollano
Mentre Wall Street trovava terreno, i mercati delle criptovalute crollavano. Bitcoin è crollato dell'1,23% a 98.160 dollari, mentre Ethereum è crollato dell'1,22% a 2.790,50 dollari, mentre Solana è crollato del 3,67% a 204,78 dollari. Secondo i dati di Coinglass, nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 341 milioni di dollari in liquidazioni di criptovalute, in calo di quasi il 29% nelle ultime 24 ore.
Il volume degli scambi di futures è sceso di quasi il 30% a 248,2 miliardi di dollari, mentre gli interessi aperti sono diminuiti del 2,65% a 114,28 miliardi di dollari. I dati di Coinglass mostrano che i trader con un indebitamento eccessivo sono stati colti di sorpresa dai deboli utili di Wall Street.
Con l’aggravarsi delle liquidazioni, i prezzi sono scesi ancora di più, costringendo molti trader a chiudere le posizioni. Il Crypto Fear & Greed Index è sceso del 25% a 54, un dato piuttosto ribassista.
Gli indicatori tecnici di Bitcoin offrivano poche speranze. Un pattern double top vicino a 98.400 dollari ha confermato lo slancio ribassista, con i prezzi che faticano a mantenere i livelli di supporto chiave compresi tra 97.200 e 97.800 dollari.
Se le liquidazioni continuassero, BTC potrebbe ripetere il test a 96.500 dollari a breve termine. L'indicatore del volume on-balance (OBV) mostra un debole interesse all'acquisto, come mostrato nel grafico sopra.
Alcuni operatori del settore sono ancora estremamente ottimisti sul lungo termine. Il fondatore di Cardano Charles Hoskinsonha dichiarato : "Per darvi un'idea di quanto sia grande il prossimo mercato rialzista per le criptovalute, abbiamo appena assorbito una recessione che è stata più grande del crollo di Luna o FTX e ci siamo già quasi ripresi: 710 miliardi di perdite e 740.000 trader liquidati in 24 ore. Il 2025 è l’anno di Crypto.”
Martedì l'ETF 2x Ether, progettato per raddoppiare la performance giornaliera di Ether utilizzando contratti futures, ha registrato afflussi netti per 246,5 milioni di dollari. Si è trattato del più grande bottino giornaliero del fondo da quando è stato lanciato. Solo un giorno prima, l’ETF era crollato del 46% durante una brutale svendita del mercato che aveva colpito Ether in modo particolarmente duro.
Lunedì, Ether è crollato del 27% a 2.135 dollari, il calo giornaliero più netto da maggio 2021. Il crollo è avvenuto quando le posizioni con leva finanziaria sono state spazzate via, innescando liquidazioni per oltre 600 milioni di dollari nel mercato dei futures perpetui.
I trader non hanno perso tempo a “comprare il calo” dopo il crollo. Martedì nove ETF spot su Ether negli Stati Uniti hanno raccolto 308 milioni di dollari di afflussi netti, diventando così il terzo apporto più grande dal loro lancio.
Durante il caos, World Liberty Financial , un progetto DeFi legato a Trump e alla sua famiglia, è intervenuto e ha acquistato Ether per un valore di 55 milioni di dollari. Eric Trump, il terzo figlio di Donald Trump, ha pubblicizzato la mossa in un post su X, dicendo: "Secondo me, è un ottimo momento per aggiungere $ ETH. Puoi ringraziarmi più tardi." Successivamente ha modificato il post e rimosso la seconda frase.
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