Secondo i dati di BeInCrypto Markets, Bitcoin (BTC) è salito dell'1,54% nelle ultime 24 ore, raggiungendo quota 80.837 dollari. Anche il mercato delle criptovalute in generale ha registrato un rialzo, trainato dai titoli tecnologici in vista della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve (Fed) di mercoledì.
Tuttavia, i dati relativi ai mercati spot e dei derivati mostrano che i trader si stanno preparando alla decisione in modi diversi. Chi detiene criptovalute a pronti sta spostando le proprie monete fuori dagli exchange, mentre i trader di future su Binance tendono leggermente verso le posizioni short.
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Le criptovalute salgono grazie al rally dei titoli azionari del settore chip.
Le principali altcoin hanno registrato guadagni nello stesso periodo. Ethereum (ETH) è salito dell'1,79% a 2.350,85 dollari, XRP (XRP) ha guadagnato il 2,44% arrivando a 1,33 dollari e Solana (SOL) ha registrato un aumento dell'1,69%.
La decisione è arrivata dopo che il Nasdaq Composite ha guadagnato l'1,18% martedì. I produttori di chip hanno trainato l'aumento, con Advanced Micro Devices in rialzo del 5%.
I mercati si aspettano che la Fed mantenga i tassi invariati alle 14:00 ET, sebbene Morgan Stanley preveda ulteriori segnali di rialzo, secondo quanto riportato da BeInCrypto. Alphabet e Microsoft pubblicheranno i loro risultati trimestrali dopo la chiusura dei mercati, mentre giovedì saranno pubblicati i dati sulla spesa per consumi personali (PCE) e sul PIL.
I detentori di posizioni spot e i trader di future Binance prendono posizioni opposte.
Questo calendario fitto di impegni ha portato i trader spot e future a posizionarsi in modo diverso. Secondo Santiment, i detentori Bitcoin hanno spostato un saldo netto di 14.942 BTC dagli exchange, il maggiore deflusso giornaliero delle ultime 5 settimane.
Le monete non quotate sugli exchange non possono essere vendute immediatamente, riducendo così la quantità disponibile per una rapida uscita. Santiment ha interpretato questa situazione come un posizionamento meno difensivo di quanto il rischio macroeconomico lasci intendere. Tuttavia, i deflussi possono anche riflettere il trasferimento di monete tra gli exchange e i propri wallet.
Al contrario, i trader di future su Binance tendono ad essere cauti. Il volume delle posizioni short si attesta intorno ai 4,11 miliardi di dollari contro i 3,91 miliardi di dollari delle posizioni long, con un rapporto long/short vicino a 0,95 per Arab Chain. L'open interest (OI) si aggira intorno ai 9,15 miliardi di dollari.
"Questo significa che il volume delle posizioni short supera leggermente quello delle posizioni long, segnalando una limitata tendenza ribassista nel mercato dei future su Bitcoin su Binance ", ha scritto l'analista.
I livelli Bitcoin che i trader stanno monitorando in vista della decisione della Fed
Con l'offerta di scambio in calo e i trader di futures orientati al ribasso, i livelli di prezzo di Santiment mostrano dove entrambe le parti potrebbero sbagliarsi.
Santiment ha indicato 80.000 dollari come primo livello da difendere. Mantenere questo livello, mentre l'offerta di scambio diminuisce, favorirebbe un rimbalzo verso 82.500-84.000 dollari. Un calo decisivo al di sotto di circa 79.000 dollari indebolirebbe tale configurazione.
Una Fed accomodante potrebbe anche costringere i venditori allo scoperto a riacquistare le posizioni, alimentando così un eventuale rimbalzo. D'altro canto, una Fed restrittiva o risultati deludenti delle grandi aziende tecnologiche potrebbero trascinare al ribasso sia i titoli tecnologici che le criptovalute.
CryptoQuant ha osservato che un aumento dell'Open Interest (OI) durante un calo dei prezzi potrebbe segnalare nuove posizioni short e una maggiore volatilità. Un aumento dell'OI in concomitanza con l'aumento dei prezzi, tuttavia, indicherebbe l'ingresso di nuovi capitali nel mercato.
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L'articolo "I trader Bitcoin si stanno preparando alla Fed in 2 modi molto diversi" è apparso per la prima volta su BeInCrypto.