La correlazione del mercato delle criptovalute con gli eventi macroeconomici chiave è tornata dopo essersi dissipata per gran parte del 2023. Con l'influenza nuovamente attiva, i partecipanti al mercato delle criptovalute devono prepararsi alla volatilità con i rilasci chiave in programma questa settimana.
In un mercato guidato dal sentiment, anticipare i rilasci di dati economici che muovono il mercato è fondamentale per i trader e gli investitori che desiderano rivedere le proprie strategie di trading.
Cosa potrebbe causare volatilità del mercato questa settimana
Questa settimana quattro eventi interesseranno gli operatori del mercato delle criptovalute. Loro includono:
PMI finale dei servizi statunitensi di S&P
Lunedì i trader guarderanno il PMI dei servizi globali di S&P , compilato da S&P Global. I settori coperti includono consumo (escluso il commercio al dettaglio), trasporti e informazione, comunicazione, finanza, assicurazioni, settore immobiliare e servizi alle imprese.
A luglio, l'S&P Global Services PMI ha superato le aspettative di 55, salendo a 56 punti, superiore ai 55,3 di giugno. Ciò indica un’espansione nel settore dei servizi, un segnale positivo per i mercati tradizionali, che mostrano una maggiore domanda di servizi.
Deficit commerciale degli Stati Uniti
Martedì i mercati attendono anche il deficit commerciale degli Stati Uniti, che potrebbe causare volatilità su TradFi e criptovalute questa settimana. Come l'S&P Services PMI, anche il deficit commerciale del paese ha segnalato un aumento dei servizi a giugno e un aumento delle esportazioni di automobili.
I due dati positivi indicano un forte aumento degli afflussi di imprese, che raggiungono il ritmo più rapido da oltre un anno.
“Gli Stati Uniti stanno passando a un’economia di servizi, con meno produzione manifatturiera”, ha affermato Ram Ahluwalia, CEO di Lumida Wealth, riferendosi ai dati positivi sui servizi.
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Ciò porta a maggiori opportunità di investimento e a migliori condizioni economiche, rafforzando il sentiment nei mercati tradizionali come quelli azionari. L’impatto potrebbe non essere così diretto o significativo sulle criptovalute rispetto ai mercati tradizionali. Tuttavia, se la traiettoria positiva continua, il capitale potrebbe trasformarsi in asset rischiosi come le criptovalute.
I dati economici positivi spesso influenzano il sentiment degli investitori nel settore delle criptovalute. Con il rafforzamento dei mercati tradizionali, gli investitori potrebbero acquisire maggiore fiducia nell’economia. Ciò potrebbe aumentare la propensione al rischio e portare a un maggiore interesse per asset alternativi come le criptovalute.
Credito al consumo
I dati sul credito al consumo statunitense per giugno saranno pubblicati mercoledì 7 luglio. I dati riportano il credito in essere concesso ai privati. I dati aiutano a misurare le condizioni nei mercati del credito al consumo e ad analizzare gli effetti della politica monetaria. Nel rapporto di maggio, pubblicato l'8 luglio, il credito al consumo è aumentato ad un tasso annuo destagionalizzato del 2,7%. Il credito rotativo è aumentato ad un tasso annuo del 6,3%, mentre anche il credito non rotativo è aumentato ad un tasso annuo dell'1,4%.
L’aumento del credito al consumo indica che i consumatori si indebitano e spendono di più. Nei mercati finanziari tradizionali, questo è un segnale positivo per l’economia. Ciò suggerisce che i consumatori sono più fiduciosi riguardo alla propria situazione finanziaria, il che spiega la volontà di contrarre debiti per effettuare acquisti.
Se le autorità segnalassero una tendenza simile a giugno, ciò stimolerebbe l’attività economica e spingerebbe gli utili aziendali, portando a un aumento dei prezzi delle azioni. Tuttavia, esiste un rischio associato a livelli più elevati di credito al consumo. Se i consumatori diventano eccessivamente indebitati e faticano a ripagare i propri debiti, ciò potrebbe portare a default e instabilità finanziaria.
Ciò potrebbe influenzare negativamente i mercati finanziari tradizionali aumentando la volatilità e l’incertezza degli investitori. Le criptovalute, d’altro canto, potrebbero beneficiare indirettamente del rafforzamento dell’economia generale. Una maggiore stabilità economica e l’attività dei consumatori potrebbero attrarre gli investitori verso asset alternativi come le criptovalute.
Discorso del presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin
Il presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin, parlerà giovedì 8 agosto, fornendo informazioni sul pensiero dei politici e potenzialmente ispirando la volatilità tradizionale dei mercati e delle criptovalute. Inoltre commenterà cosa significano i recenti rapporti economici per l' azione futura della banca centrale . Il Federal Open Market Committee (FOMC) ha recentemente deciso di mantenere i tassi di interesse invariati al 5,25%—5,50% per l’ottavo incontro consecutivo.
Jerome Powell, presidente della Federal Reserve (Fed), non ha segnalato esplicitamente un taglio dei tassi a settembre. Ha dimostrato un crescente ma cauto ottimismo riguardo alla ripresa dei progressi nella disinflazione nella seconda metà del 2024.
“Si aspetta chiaramente una correzione di qualche tipo o altrimenti semplicemente non riesce a vedere investimenti migliori dei buoni del Tesoro. La Fed deve abbassare i tassi. Sono stati sciocchi a non averlo già fatto”, ha detto il CEO di X Elon Musk in un post domenicale.
I commenti di Musk sono arrivati in seguito a un rapporto poco brillante sull’occupazione della scorsa settimana, che ha sollevato preoccupazioni per un rallentamento economico. Nel frattempo, le banche di Wall Street sostengono tagli aggressivi dei tassi di interesse in un momento in cui il mercato del lavoro si sta raffreddando. Gli economisti di Citigroup Veronica Clark e Andrew Hollenhorst, ad esempio, prevedono “tagli dei tassi di mezzo punto a settembre e novembre e un taglio di un quarto di punto a dicembre”.
L'economista di JPMorgan Michael Feroli ha fatto eco a Clark e Hollenhorst, aggiungendo che ci sono "forti motivi per agire" prima del prossimo incontro del 18 settembre. Secondo Feroli, Powell potrebbe non "volere aggiungere altro rumore a quella che è già stata un'estate piena di eventi". .”
I dati macroeconomici guidano la svendita delle criptovalute
Nel frattempo, la volatilità delle criptovalute fa sanguinare i mercati, con la capitalizzazione di mercato totale in calo del 12%. Bitcoin è in ribasso del 12,35%, scambiato per 53.000 dollari al momento in cui scriviamo, mentre Ethereum ha perso il 20%.
Alcuni attribuiscono il crollo al mercato azionario giapponese che ha subito le peggiori perdite dal 1987. L'analista di mercato Zach Jones associa il crollo al Giappone che ha difeso la sua valuta yen e ha scaricato tutte le sue partecipazioni del Tesoro (debito di proprietà degli Stati Uniti).
“Il Giappone ha creato una bolla globale negli anni '80/'90. La bolla è diventata così grande che nei 30-40 anni successivi il loro mercato azionario non si è mai avvicinato ai massimi della bolla. L’economia statunitense ha un rapporto debito/PIL del 122%, il che è folle. Il Giappone lo ha raddoppiato. Si trovavano tra l’incudine e il martello, o lasciando che la loro valuta crollasse e sperimentassero un collasso simile alla Grande Depressione, oppure stampando denaro e iperinflazionando la loro valuta. Hanno scelto di stampare centinaia di miliardi di dollari al giorno per difendere la loro valuta. Ciò è stato inevitabile per chiunque presti attenzione ai mercati”, ha scritto Jones.
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Altrove, il candidato repubblicano alle elezioni di novembre, Donald Trump, attribuisce la colpa del recente crollo dei mercati finanziari a Kamala Harris, Joe Biden e alla “leadership inetta degli Stati Uniti”.
Il post Calendario economico degli Stati Uniti: eventi che potrebbero avere un impatto sul mercato delle criptovalute questa settimana è apparso per la prima volta su BeInCrypto .