Il Bitcoin sta lanciando segnali di allarme che si sono nuovamente diffusi anche nei mercati azionari, un modello che ha portato Wall Street a prepararsi a una performance di fine anno più "timida".
Il comportamento di trading della criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato è stato per lo più simile alla traiettoria del Nasdaq 100, fornendo segnali significativi per la propensione al rischio degli investitori. Quando la criptovaluta si attesta al di sopra della sua media mobile a 55 giorni, i rendimenti del Nasdaq sono più definiti.
Lunedì, Bitcoin è entrato in un mercato ribassista tecnico e per la prima volta da maggio è sceso sotto i 100.000 dollari. L'asset digitale è crollato del 20% dal suo massimo storico di 126.200 dollari raggiunto il 6 ottobre, ben al di sotto della media mobile a 55 giorni, condannando i titoli azionari a nuovi segnali di tensione.
La crisi di liquidità abbatte l'avidità del mercato azionario e delle criptovalute
Cryptopolitan ha riferito all'inizio di questa settimana che una stretta di liquidità ha spinto il Tesoro statunitense a ricostituire la propria liquidità e a coprire un calo di 500 miliardi di dollari nelle riserve bancarie che ha offuscato la banca centrale da metà luglio. Questa stretta ha prosciugato la liquidità sui mercati finanziari, lasciando sia le azioni che le criptovalute in forte perdita.
Venerdì i futures azionari statunitensi hanno registrato un leggero rialzo, ma solo dopo una seduta penalizzante che ha visto i principali indici in ribasso. Alla chiusura della sessione di giovedì , il Dow Jones Industrial Average ha perso 398,70 punti, pari allo 0,84%, chiudendo a 46.912,30.
L'S&P 500 è scivolato dell'1,12% a 6.720,32, mentre il Nasdaq Composite è crollato dell'1,9%, chiudendo a 23.053,99. Il Nasdaq 100, che include i titoli tecnologici più ponderati del mercato, è in calo di oltre il 2% da venerdì scorso e si avvia a segnare la sua peggiore settimana dall'inizio di aprile.
I titoli tecnologici e di intelligenza artificiale , che hanno trainato gran parte del rally azionario di quest'anno, hanno registrato un andamento irregolare durante la seduta di giovedì, aggravando le difficoltà di Wall Street. Qualcomm ha perso quasi il 4% nonostante abbia pubblicato risultati trimestrali migliori del previsto, avvertendo che potrebbe perdere futuri rapporti commerciali con Apple.
AMD ha perso il 7%, mentre Palantir e Oracle hanno perso rispettivamente il 7% e il 3%. Anche le azioni di Nvidia e Meta Platforms, due delle "Magnifiche Sette", hanno perso profitti.
Alcuni analisti ritengono che il calo del Bitcoin al di sotto del livello di 100.000 dollari abbia aggravato l'avversione al rischio tra gli investitori azionari, in particolare quelli che monitorano le correlazioni tra asset digitali e titoli tecnologici.
"L'indice del sentiment è sceso a 21, il livello più basso dal 9 aprile, a indicare un'estrema paura", ha affermato Alex Kuptsikevich, analista capo di mercato di FXPro. "Il mese scorso, l'ingresso in questo territorio ha innescato un rimbalzo, ma il mercato è già sceso al di sotto di quei livelli".
Settimane di vendite persistenti hanno ridotto il guadagno di Bitcoin dall'inizio dell'anno a solo l'8%, molto al di sotto del rialzo del 15% registrato dall'indice S&P 500 nello stesso periodo.
Più spazio per una caduta più profonda, tempi bui in arrivo
Secondo l'analista del mercato delle criptovalute CryptOpus, la configurazione tecnica a breve termine di Bitcoin ha intrappolato la moneta in un intervallo di restringimento compreso tra $ 102.000 e $ 104.000, con livelli di resistenza e supporto testati.
ANALISI #BTC /USDT #Bitcoin ha rotto il pattern del cuneo ascendente con un volume significativo. Attualmente, si muove sopra la media mobile a 50 giorni, che funge da livello di supporto chiave. Da qui, possiamo aspettarci un potenziale rimbalzo. Tuttavia, una rottura al di sotto della media mobile a 50 giorni segnalerebbe… pic.twitter.com/IxqkJrS6gk
— CryptOpus (@ImCryptOpus) 7 novembre 2025
All'inizio di questa settimana, la criptovaluta è stata respinta dalla sua media mobile a 100 giorni vicino a $ 110.000 e successivamente ha ritestato il supporto di $ 101.000, completando una completa rimozione della liquidità dal suo precedente minimo di intervallo.
Mercoledì, BTC si è brevemente stabilizzato a poco più di 104.000 dollari, prima di scivolare a 100.500 dollari. Giovedì, aveva abbandonato completamente il territorio delle sei cifre, scendendo a 99.700 dollari su Bitstamp. La moneta principale è confinata tra una zona di domanda compresa tra 100.000 e 102.000 dollari e un cluster di resistenza a 114.000 dollari, con le medie mobili a 100 e 200 giorni come barriere superiori.
I dati sul mercato del lavoro statunitense fanno piangere i trader
Secondo Challenger, Gray & Christmas, le aziende statunitensi hanno annunciato oltre 153.000 tagli di posti di lavoro a ottobre, quasi il triplo rispetto a settembre e il 175% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta del totale di ottobre più alto registrato negli ultimi 22 anni e pone il 2025 sulla buona strada per essere l'anno peggiore per i licenziamenti dal 2009.
La salute dell'economia statunitense non è buona, come dimostrano la chiusura delle attività governative che ormai dura da oltre un mese e i ritardi nei resoconti economici.
"Stiamo iniziando a ricevere dati economici sparsi e non provenienti dal governo, e non sono rosei. Tutto questo non fa che predisporre il mercato a una certa debolezza", ha affermato Mussio, esperto di strategie di mercato.
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