Manca solo un giorno all'inizio di Uptober e l'ottimismo è alle stelle per Bitcoin (BTC) e per il mercato delle criptovalute in generale.
Mentre il settore entra nel decimo mese dell'anno, l'allineamento di 10 segnali chiave interni, macro, tecnici e on-chain suggerisce che il mercato delle criptovalute potrebbe essere pronto per un rialzo significativo a ottobre.
Ottobre sarà all'altezza di "Uptober"? 10 segnali suggeriscono un rally in arrivo
I primi segnali promettenti emergono dai segnali di mercato, dove liquidità, sentiment e tendenze stagionali si stanno allineando a favore dei rialzisti.
1. Modelli storici di Bitcoin di ottobre
Da un punto di vista stagionale, ottobre è stato un mese rialzista per Bitcoin. La principale criptovaluta ha registrato un rendimento medio del 21,89%, chiudendo il mese in positivo 10 volte negli ultimi 12 anni.
Ciò che vale la pena notare è che questa volta stanno emergendo diversi segnali che potrebbero indicare che questa tendenza rialzista potrebbe estendersi al mercato più ampio.
2. Scadenze degli ETF della SEC
A ottobre, la SEC dovrà pronunciarsi su diversi fondi negoziati in borsa (ETF) sulle altcoin, che potrebbero fungere da importanti catalizzatori per il sentiment del mercato.
"Le prossime settimane saranno enormi per gli ETF spot sulle criptovalute. Si avvicinano le scadenze finali della SEC per numerose richieste. Si inizia questa settimana con la scadenza per l'ETF spot Canary LTC. Seguiranno le decisioni sugli ETF SOL, DOGE, XRP, ADA e HBAR (anche se la SEC può approvare uno o tutti questi in qualsiasi momento)", ha scritto Nate Geraci.
Le approvazioni potrebbero probabilmente iniettare nuovo capitale nel mercato, innescando possibili rialzi dei prezzi. Nonostante la storica stagionalità ribassista per alcune altcoin come XRP , questi catalizzatori potrebbero prevalere sui trend passati.
3. L'offerta di stablecoin raggiunge livelli record
Inoltre, i dati di DefiLama hanno mostrato che la capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin ha raggiunto un nuovo massimo storico di quasi 297 miliardi di dollari. Questo traguardo riflette la crescente liquidità nell'ecosistema, poiché le stablecoin fungono spesso da rampe di lancio per gli investimenti in criptovalute. Una maggiore offerta è in genere correlata all'espansione del mercato, posizionando ottobre per potenziali afflussi.
4. L'entusiasmo per la vendita al dettaglio sta svanendo
Oltre alla liquidità, gli indicatori di sentiment aggiungono una svolta rialzista contrarian. L'interesse di ricerca per termini come " crypto ", " altcoin " e " Bitcoin " è in calo, riflettendo la scarsa attenzione del pubblico. Un basso interesse sui social in questa fase è visto come un segnale rialzista , suggerendo che il mercato è ancora all'inizio del suo ciclo, prima del ritorno degli investitori tradizionali.
"I nostri dati mostrano sempre lo stesso schema: gli investitori impulsivi arrivano sempre troppo tardi. Iniziano a cercare exchange, monete o persino 'Chi è Satoshi Nakamoto?' solo dopo i grandi movimenti, poi si lamentano di manipolazioni, perdite e affermano che il mercato li ha rovinati. Ma la verità è ben diversa", ha affermato Joao Wedson, fondatore di Alphractal.
5. Aspettative di taglio dei tassi della Fed
Anche le condizioni macroeconomiche sembrano favorevoli per il mercato delle criptovalute nel prossimo mese. Secondo il CME FedWatch Tool, i mercati scontano una probabilità dell'89,3% che la Fed taglierà i tassi nella riunione di ottobre, dopo averli recentemente tagliati a settembre .
Per le criptovalute, l'elevata probabilità di un altro taglio dei tassi da parte della Fed è un segnale macroeconomico rialzista . I tassi di interesse più bassi riducono l'attrattiva degli asset tradizionali sicuri come le obbligazioni e aumentano la domanda di asset rischiosi, tra cui Bitcoin e altcoin.
Anche un prestito più economico aumenta la liquidità nei mercati finanziari , il che spesso si traduce in un maggiore afflusso di capitali verso le criptovalute.
6. Ripresa della correlazione globale M2
Inoltre, Raoul Pal, fondatore e CEO di Global Macro Investor, ha osservato che Bitcoin aveva precedentemente seguito la massa monetaria globale M2 con un ritardo di 12 settimane. Tuttavia, questa correlazione si è interrotta il 16 luglio.
Ciò è accaduto perché il Tesoro statunitense ha drenato liquidità emettendo 500 miliardi di dollari in obbligazioni per ricostituire il suo Conto Generale del Tesoro. Pal ha suggerito che il conto sia ora sufficientemente "rifornito".
Pertanto, si aspetta che il drenaggio di liquidità si esaurisca. Questo, a sua volta, potrebbe consentire a Bitcoin di seguire nuovamente M2.
7. Segnali RSI di Bitcoin
Da un punto di vista tecnico, Joe Consorti ha osservato che l'indice di forza relativa (RSI) a 30 giorni di Bitcoin si sta avvicinando ai livelli visti al minimo di aprile 2025 e al minimo pre-Q4 di settembre 2024. Questa condizione di ipervenduto segnala un impulso crescente.
8. Strutture rialziste del mercato Altcoin
Per quanto riguarda le altcoin, gli analisti stanno tracciando parallelismi tra l'attuale struttura del mercato e gli andamenti osservati nel 2017 e nel 2021, che hanno entrambi portato a massicci rialzi.
"L'Altseason avverrà nel quarto trimestre. Preparatevi per Uptober, Moonvember e Pumpcember", ha previsto l'analista Gordon.
Inoltre, Merlijn The Trader ha osservato che le altcoin hanno appena formato unpattern "a tazza e manico" . Nell'analisi tecnica, questo pattern è considerato un setup di continuazione rialzista. Una volta completato il manico, spesso segnala la fine della fase di consolidamento e il potenziale per un significativo breakout al rialzo.
"Cosa verrà dopo? La mania parabolica. Il destino è un tetto di miliardi di dollari", ha osservato.
9. I segnali on-chain evidenziano la convinzione del detentore
Infine, i segnali on-chain alimentano ulteriore ottimismo per un rally di Uptober. L'analista Darkfost ha rivelato che gli afflussi di exchange dei wholecoiner hanno toccato i minimi del ciclo.
Questa metrica, che tiene traccia degli indirizzi che contengono almeno un Bitcoin intero, suggerisce che i detentori stanno conservando le proprie monete.
"Su Binance, dopo aver raggiunto il picco a novembre 2023 con afflussi medi annui di quasi 11.500 BTC, la cifra è ora scesa a circa 7.000 BTC, segnando un nuovo minimo ciclico. La stessa tendenza è visibile in tutti gli exchange, dove i depositi medi annui dei wholecoiner sono diminuiti da 45.000 BTC a maggio 2024 a circa 30.000 BTC oggi. Un calo dei depositi sugli exchange suggerisce una maggiore convinzione di mantenere la posizione, il che riduce meccanicamente la pressione di vendita", ha scritto Darkfost.
Inoltre, la propensione al profitto tra gli investitori a lungo termine è diminuita, con i detentori che si astengono dalle vendite. I dati on-chain, tra cui il Coin Days Destroyed (CDD) e lo Spent Output Profit Ratio (SOPR), mostrano un raffreddamento dell'attività e una diminuzione della pressione di vendita. Ciò rafforza l'integrità del mercato rialzista e indica un ulteriore potenziale di rialzo.
10. Il rapporto MVRV scende alla zona neutra
Infine, il rapporto MVRV (Market Value to Realized Value), che confronta il valore di mercato di Bitcoin con il valore realizzato, è sceso verso 2,0.
"Storicamente, questa zona non riflette né panico né euforia: gli investitori sono ancora seduti su guadagni sani, eppure il mercato si è raffreddato a causa delle condizioni di surriscaldamento. Ogni ciclo passato ha dimostrato che quando MVRV si consolida intorno a questo intervallo dopo un'impennata iniziale, il trend spesso si azzera prima di entrare nella sua fase di espansione più forte", ha affermato un analista.
Nel complesso, questi segnali suggeriscono che la convinzione tra i possessori di criptovalute si sta rafforzando, la pressione di vendita sta diminuendo e il mercato delle criptovalute si sta posizionando per un ulteriore rialzo a ottobre. Tuttavia, rischi come ostacoli normativi o shock macroeconomici rimangono fattori importanti da tenere d'occhio.
Il post 10 indicatori chiave suggeriscono che Uptober potrebbe alimentare il rialzo del mercato delle criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .