Nel mercato delle criptovalute, le fluttuazioni dei prezzi sono spesso una delle maggiori sfide che i minatori devono affrontare. Per molti minatori, anche se utilizzano attrezzature minerarie altamente efficienti, l’instabilità dei prezzi di mercato può comunque avere un impatto significativo sui loro profitti. In questo contesto, come garantire un reddito stabile è diventata una questione fondamentale per i minatori.
ViaBTC fornisce soluzioni efficaci di gestione del rischio e di liquidità per i minatori attraverso due strumenti finanziari innovativi: Hedging Service e Crypto Loan. Questi strumenti offrono vantaggi unici nell’aiutare i minatori a far fronte alle fluttuazioni del mercato, a bloccare i profitti e a mantenere la liquidità. Questo articolo introdurrà questi strumenti e analizzerà il modo in cui aiutano i minatori a garantire i propri profitti durante la volatilità del mercato.
Servizio di copertura: una strategia per bloccare i profitti in anticipo
Il funzionamento del Servizio di Copertura è relativamente semplice. È un modo efficace per proteggersi dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato bloccando i profitti in anticipo. Quando il mercato è ai massimi livelli, i minatori spesso temono che i prezzi scendano, il che potrebbe influire negativamente sui profitti minerari. Il servizio di copertura fornito da ViaBTC è essenzialmente un'assicurazione sui profitti. I minatori possono prendere in prestito la criptovaluta e venderla al prezzo di mercato corrente, bloccando i profitti per un periodo futuro. Questo approccio previene potenziali perdite derivanti dalla volatilità dei prezzi. Successivamente, i minatori continuano a minare in pool, utilizzando i Bitcoin guadagnati per ripagare le monete prese in prestito, ottenendo infine profitti stabili.
Ad esempio, quando Bitcoin raggiunge il prezzo elevato di $ 100.000, la minatrice esperta Alice vede il suo account produrre costantemente 0,1 BTC al giorno, ma è piena di ansia. Sulla base dei suoi anni di esperienza nel settore minerario, ritiene che questo prezzo potrebbe essere un massimo temporaneo e che potrebbe verificarsi una correzione nei prossimi sei mesi. Se continua a estrarre e vendere in modo tradizionale, i suoi profitti effettivi si ridurranno drasticamente se il prezzo scende. A questo punto Alice utilizza il servizio Hedging di ViaBTC: la piattaforma stima che il suo output nei prossimi 180 giorni sarà di 18 BTC. Con solo 3 BTC come garanzia, guadagna immediatamente 1,8 milioni di dollari in fondi stabili. Nei prossimi sei mesi, gli 0,1 BTC che ha estratto ogni giorno ripagheranno automaticamente il prestito, rilasciando al contempo l'equivalente di 10.000 USDT sul suo conto disponibile.
180 giorni dopo, il mercato conferma la previsione di Alice. Quando il prezzo scenderà a 80.000 dollari, i 18 BTC varrebbero solo 1,44 milioni di dollari con l’approccio tradizionale. Tuttavia, bloccando i profitti in anticipo, riesce a mantenere con successo i 1,8 milioni di dollari di guadagni, guadagnando effettivamente altri 360.000 dollari anche se il prezzo scende. Questo metodo per bloccare i profitti in anticipo utilizza essenzialmente strumenti finanziari per incassare i guadagni futuri a un prezzo ideale, creando una riserva per i minatori contro un mercato ribassista.
Il vantaggio del servizio di copertura è che aiuta i minatori a garantire profitti futuri durante le fluttuazioni del mercato. In questo modo, i minatori non solo evitano le perdite causate dal calo dei prezzi, ma generano anche profitti stabili, consentendo loro di concentrarsi sull’attività mineraria senza preoccuparsi costantemente della volatilità dei prezzi di mercato.
Prestito crittografico: mantenere il rialzo e gestire in modo flessibile la liquidità
Oltre a prevenire le perdite causate dal calo dei prezzi, i minatori potrebbero anche dover affrontare problemi di flusso di cassa a breve termine. In molti casi, i miner potrebbero voler trattenere grandi quantità di criptovaluta e credere nel potenziale di apprezzamento dei prezzi a lungo termine. Tuttavia, potrebbero aver urgentemente bisogno di fondi per le bollette elettriche o per la manutenzione delle macchine minerarie. È qui che il servizio Crypto Loan diventa particolarmente importante. A differenza dell’hedging, Crypto Loan è uno strumento finanziario flessibile per i miner che sono ottimisti riguardo all’andamento futuro dei prezzi. Utilizzando questo servizio, i minatori possono evitare di vendere asset a causa di esigenze finanziarie, preservando così il potenziale di apprezzamento delle loro partecipazioni.
A differenza di Alice, il minatore Bob crede fermamente che Bitcoin sia ancora sottovalutato. Quando ha urgentemente bisogno di $ 600.000 per mantenere la sua mining farm, si trova di fronte a un dilemma con i suoi 10 BTC. Venderli adesso per 1 milione di dollari potrebbe fargli perdere guadagni futuri, ma la sua bolletta elettrica e altre spese sono già pressanti.
In questo momento, lo strumento Crypto Loan di ViaBTC diventa la soluzione. Bob impegna i suoi 10 BTC a ViaBTC e riceve immediatamente $ 600.000 in capitale circolante. Dopo 30 giorni, il prezzo di Bitcoin sale a 120.000 dollari, facendo sì che i suoi 10 BTC valgano 1,2 milioni di dollari. Deve solo ripagare il prestito e può reclamare l'intero bene promesso. Rispetto al metodo tradizionale di vendita di BTC per incassare, questo approccio non solo risolve il suo problema immediato, ma gli consente anche di godere di un ulteriore apprezzamento di $ 200.000.
Il vantaggio di Crypto Loan è che consente ai minatori di avere il meglio di entrambi i mondi: possono mantenere la proprietà delle loro risorse di criptovaluta e allo stesso tempo accedere al supporto di liquidità quando necessario. Per i minatori che necessitano di fondi operativi continui, è come avere un "conto di credito crittografico": non devono vendere i loro Bitcoin in perdita, garantendo al tempo stesso che le loro operazioni di mining procedano senza intoppi.
Un duplice approccio per salvaguardare i guadagni dei minatori
Per i minatori, i rischi posti dall’incertezza del mercato non possono essere ignorati. Combinando l’uso del servizio di copertura e del prestito di criptovaluta , i minatori possono rispondere in modo flessibile alle diverse condizioni di mercato. Quando si prevede una flessione del mercato, la copertura aiuta a bloccare i profitti esistenti; quando sono ottimisti riguardo al valore a lungo termine, Crypto Loan garantisce che le operazioni continuino senza perdere potenziali guadagni. Sebbene questi due strumenti possano sembrare avere obiettivi opposti, insieme formano una matrice completa di gestione del rischio che si libera dai rigidi vincoli della finanza tradizionale.
Ad esempio, un minatore potrebbe iniziare a utilizzare il servizio di copertura per bloccare i profitti minerari del prossimo anno durante le prime fasi di un mercato ribassista alla fine del 2021. Nel 2024, potrebbe utilizzare Crypto Loan per ottenere fondi per aggiornare le proprie macchine minerarie e aumentare l'hash rate, ottenendo così maggiori profitti minerari quando Bitcoin raggiunge un prezzo più alto. Questa strategia di “preservare i profitti durante le recessioni, aumentare gli investimenti durante le fasi di ripresa” ha consentito ad alcuni minatori di raggiungere la crescita anche durante i rimpasti del settore.
Con il continuo sviluppo del settore minerario, la competitività principale dei minatori si sta spostando dalla semplice competizione sull’hash power all’avere capacità complete di gestione del rischio. ViaBTC fornisce non solo due strumenti finanziari, ma una filosofia di sopravvivenza per la gestione dei cicli di mercato: mentre altri sopportano passivamente le perdite durante le fluttuazioni dei prezzi, i derivati finanziari possono aiutare i miner a costruire una rete di sicurezza per i loro guadagni.
In un ambiente in cui l'incertezza è la norma, i miner non solo possono trovare percorsi di reddito stabili in mezzo alle fluttuazioni del mercato, ma anche cogliere in modo flessibile le opportunità di mercato per profitti più elevati utilizzando i due strumenti finanziari di ViaBTC. Pertanto, nell’affrontare le future sfide del mercato, i miner dovrebbero sfruttare strategicamente questi strumenti innovativi per garantire profitti a lungo termine e uno sviluppo minerario stabile.