Questa settimana è ricca di eventi economici chiave che potrebbero influenzare in modo significativo il mercato delle criptovalute. Questi dati macroeconomici arrivano mentre gli operatori di mercato si preparano per la corsa verso le festività di fine anno.
Nel frattempo, Bitcoin (BTC) continua a mantenersi al di sopra della soglia dei 100.000 dollari, con trader e investitori che anticipano un ulteriore rialzo nel presunto rally di Natale.
Dati macroeconomici statunitensi che potrebbero influenzare il sentiment di Bitcoin questa settimana
Questa settimana, i partecipanti al mercato delle criptovalute, i trader e gli investitori guarderanno i seguenti dati economici statunitensi per le implicazioni sui prezzi.
Dati S&P Flash sui servizi e PMI manifatturiero
La settimana inizia lunedì con la pubblicazione degli indici S&P Flash Services e Manufacturing Purchasing Managers' (PMI). I dati PMI, derivati da indagini mensili sulle imprese, fungono da indicatori chiave della salute economica, spesso utilizzati per prevedere le tendenze del mercato e valutare le condizioni aziendali.
Il PMI dei servizi per novembre si è attestato a 56,1, con le previsioni di consensus di dicembre leggermente inferiori a 55,3. Nel frattempo, il PMI manifatturiero, che era pari a 49,7 a novembre, dovrebbe scendere marginalmente a 49,6 a dicembre. Un PMI superiore a 50 indica un’espansione economica, mentre un valore inferiore a 50 segnala una contrazione.
Se i dati mostrassero forza nei settori dei servizi e in quello manifatturiero, potrebbero rafforzare la fiducia economica generale. Questo ottimismo potrebbe aumentare l’appetito degli investitori per gli asset più rischiosi, comprese le criptovalute. Tuttavia, gli economisti rimangono cauti poiché persistono preoccupazioni sulle prospettive economiche più ampie.
“L’economia americana è nel completo SHAMBLE in questo momento. Abbiamo una curva dei rendimenti invertita e un indice ISM manifatturiero inferiore a 50 ormai da quasi un anno. L’inversione delle curve dei rendimenti ha previsto con successo le ultime 7 recessioni. Prima del COVID e del crollo del 2008, il PMI manifatturiero ISM era inferiore a 50", ha condiviso un utente popolare su X.
Dati sulle vendite al dettaglio
Un altro dato economico statunitense che interesserà i partecipanti al mercato delle criptovalute questa settimana sono i dati sulle vendite al dettaglio. Dopo lo 0,4% di ottobre, gli economisti prevedono un valore di novembre dello 0,6%. I dati sulle vendite al dettaglio forniranno informazioni sui modelli di spesa dei consumatori e sulla fiducia generale dei consumatori.
Se le vendite al dettaglio fossero forti, indicando che i consumatori stanno spendendo di più, ciò potrebbe essere visto come un segnale positivo per l’economia. Ciò potrebbe portare ad una maggiore fiducia degli investitori nei mercati finanziari tradizionali, che potrebbe estendersi anche al mercato delle criptovalute.
Anche i dati sulle vendite al dettaglio possono influenzare le aspettative di inflazione . Se le vendite al dettaglio sono forti, ciò potrebbe segnalare un aumento della domanda e un’inflazione potenzialmente più elevata in futuro. Le criptovalute come Bitcoin sono spesso viste come una copertura contro l’inflazione, quindi qualsiasi segnale di aumento dell’inflazione potrebbe spingere gli investitori verso le criptovalute.
“Vendite forti = mercati rialzisti, deboli = avversione al rischio”, ha affermato il popolare analista Mark Cullen.
Decisione sul tasso di interesse della Fed (FOMC)
Tuttavia, il culmine dei dati macroeconomici statunitensi di questa settimana sarà la decisione sul tasso di interesse della Federal Reserve (Fed) di mercoledì. I mercati delle criptovalute si preparano alle oscillazioni del mercato in attesa che la Fed aumenterà o taglierà i tassi.
Secondo il FedWatch Tool del CME, i mercati prevedono un taglio dei tassi di 25 punti base (0,25% pb) mercoledì. Ciò va contro una probabilità del 6,6% che la Fed tagli i tassi di 50 punti base (0,5%).
Ciò suggerisce l’aspettativa che la Fed adotterà un atteggiamento più cauto nel tagliare i tassi di interesse il prossimo anno, a fronte dei segnali che i progressi nella riduzione dell’inflazione verso l’obiettivo del 2% si sono arrestati. In questo contesto, gli investitori monitoreranno anche il dot plot della Fed per valutare se le proiezioni del tasso di interesse mediano mostrano uno spostamento aggressivo nelle prospettive della Fed.
Poco dopo il FOMC, il presidente della Fed Jerome Powell terrà la sua conferenza stampa, segnando un altro momento interessante per i partecipanti al mercato delle criptovalute.
“I mercati stanno osservando attentamente eventuali segnali di futuri inasprimenti o commenti accomodanti. Una sorpresa in questo caso potrebbe innescare movimenti significativi a tutti i livelli, soprattutto nei settori sensibili ai tassi di interesse”, ha osservato un popolare utente di X (Twitter).
L’indice dei prezzi al consumo ( CPI ) e l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitensi pubblicati la scorsa settimana hanno rafforzato le aspettative secondo cui la Fed rallenterà il ritmo del ciclo di tagli dei tassi il prossimo anno. Nello specifico, l'IPC è nuovamente aumentato, mentre l'IPC core ha rifiutato di diminuire. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione sta gradualmente aumentando.
Considerata questa situazione, è probabile che la FED continui a ridurre i tassi di interesse di un altro 0,25%. Tuttavia, questa posizione potrebbe basarsi sulla speranza che si tratti solo di una situazione temporanea e che l’inflazione e il tasso di disoccupazione continuino a diminuire nel prossimo futuro.
Dati sul PIL del terzo trimestre 2024
Giovedì, il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti rilascerà la seconda revisione dei dati sul PIL del terzo trimestre (Q3). Questi dati offriranno informazioni sullo stato di salute dell’economia mentre ci avviciniamo alla fine dell’anno.
Da notare che questo è uno dei principali indicatori della salute dell'economia statunitense, con una previsione media del 2,9% dopo il precedente 2,8%. Ciò significa che il PIL degli Stati Uniti è cresciuto a un tasso annuo del 2,8% nel terzo trimestre del 2024 e i mercati guarderanno per vedere se la tendenza continuerà.
Dati sull'inflazione PCE
Per chiudere la settimana, venerdì saranno pubblicati i dati sull’inflazione della spesa per consumi personali (PCE) di novembre. È una misura della spesa dei consumatori e comprende tutti i beni e i servizi acquistati dalle famiglie statunitensi. Ciò lo rende una misura fondamentale per la Fed, il che significa che qualsiasi sorpresa potrebbe avere un impatto diretto sulle future decisioni politiche della Fed e sul sentiment del mercato.
Secondo The Kobeissi Letter , un popolare commento sui mercati dei capitali globali, l'inflazione PCE core annualizzata a un mese è ora al 3,5%+ mentre gli operatori attendono i dati di novembre alla fine della settimana. Nel frattempo, l’inflazione PCE core annualizzata a uno, tre e sei mesi è tornata in aumento qui.
Allo stesso modo, l’inflazione Supercore PCE annualizzata a un mese si avvicina ora a un enorme 5%. D’altro canto, l’inflazione primaria PCE Supercore è superiore al 3,5% ed è tornata in aumento. Nel loro insieme, questi dati mostrano che i consumatori sono di nuovo sotto la pressione della forte inflazione in molte categorie.
Sulla base di quanto sopra, la settimana potrebbe essere selvaggia, con una possibile maggiore volatilità attorno a questi eventi. Al momento della stesura di questo articolo, BTC veniva scambiato per 104.991 dollari , un modesto aumento del 2% dall'apertura della sessione di lunedì.
Il post 5 eventi economici statunitensi con implicazioni sul mercato delle criptovalute questa settimana è apparso per primo su BeInCrypto .