Oggi, il mercato delle criptovalute prevede la scadenza di quasi 1,85 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH).
Gli operatori di mercato stanno monitorando attentamente queste scadenze, il che potrebbe portare ad una maggiore volatilità e fluttuazioni dei prezzi.
Fattori macroeconomici e scadenza delle opzioni: come influenzano i prezzi delle criptovalute
Secondo i dati di Deribit, oggi scadranno 23.832 contratti Bitcoin, per un valore di circa 1,37 miliardi di dollari. Questa tranche è superiore alle cifre della settimana scorsa , che erano 18.339 contratti. Questi contratti in scadenza hanno un rapporto put-to-call di 1,09, con un punto critico massimo di 58.500 dollari.
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Nel mercato delle opzioni crittografiche, il punto critico massimo rappresenta il livello di prezzo che infligge il maggior disagio finanziario ai detentori di opzioni. Nel frattempo, il rapporto put-call suggerisce una prevalenza delle opzioni di acquisto (call) rispetto alle opzioni di vendita (put).
Oltre alle opzioni Bitcoin, oggi scadranno anche 156.792 contratti Ethereum, per un valore nozionale di oltre 488,05 milioni di dollari. Il rapporto put-to-call di Ethereum è 0,38, con un punto critico massimo di 3.100 dollari.
Questa settimana, il mercato delle criptovalute è stato influenzato da fattori economici più ampi . L’11 luglio, il Bureau of Labor Statistics (BLS) ha pubblicato i dati dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense, che mostrano un tasso di inflazione su base annua (YoY) del 3% per giugno. Questa cifra era inferiore alle aspettative del mercato.
Bitcoin ha raggiunto brevemente i 59.000 dollari durante i recenti aggiornamenti economici, mentre Ethereum è stato scambiato a 3.105 dollari, mostrando un leggero aumento. Questo sviluppo positivo si è verificato nonostante la pressione del mercato derivante dalle significative vendite di Bitcoin da parte dei governi tedesco e statunitense. Adam, analista dello strumento di opzioni crittografiche Greeks.live, ha fornito informazioni sull'attuale sentimento nel mercato delle opzioni crittografiche.
“Il livello IV complessivo [della volatilità implicita] ha registrato un rimbalzo significativo. Se scegli un IV più alto, puoi aprire un ordine di vendita. La grande quantità di fondi erogati nel trimestre farà crollare l’AI in qualsiasi momento», ha scritto .
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Storicamente, i bruschi movimenti dei prezzi derivanti dalla scadenza delle opzioni tendono ad essere temporanei, con i mercati che si stabilizzano subito dopo. Tuttavia, i trader dovrebbero rimanere attenti nell’analizzare gli indicatori tecnici e il sentiment del mercato per affrontare in modo efficace questo periodo volatile.
Il post $ 1,85 miliardi in opzioni Bitcoin ed Ethereum scadono oggi in mezzo a sentimenti di mercato contrastanti è apparso per la prima volta su BeInCrypto .