Per coloro che sono interessati al trading di criptovalute ma non hanno una grande quantità di capitale con cui iniziare, il trading con leva e margine potrebbe essere l'opzione giusta per te. Il trading con leva ti consente di prendere in prestito denaro da un broker per aumentare il tuo potere di acquisto o di vendita, offrendo il potenziale per maggiori profitti.
Tuttavia, il trading con leva finanziaria può creare confusione per i principianti. Prima di sperimentare i fondi a leva, è fondamentale capire cos'è e come funziona. Ciò si concentrerà sul trading con leva finanziaria nei mercati delle criptovalute e sui suoi potenziali vantaggi e svantaggi.
Come funziona il trading con leva finanziaria?
La leva finanziaria delle criptovalute utilizza fondi crittografici presi in prestito per aumentare la propria posizione commerciale oltre ciò che sarebbe disponibile solo dal proprio saldo di cassa. Tale posizione di mercato è chiamata posizione con leva finanziaria.
Con un conto di trading a margine inserisci una frazione del valore totale dell'ordine. I fondi con leva riempiono l'importo dell'ordine. I fondi a leva/presi in prestito ti danno un maggiore potere d'acquisto permettendoti di aprire posizioni più importanti di quanto saresti normalmente in grado di fare se potessi utilizzare solo il denaro nel tuo conto.
Il numero di fondi che i trader possono sfruttare è rappresentato come una frazione o un rapporto. Ad esempio, un rapporto di 1:10 significa che per ogni unità di criptovaluta puoi ottenerne altre 10.
Supponiamo che tu voglia investire $ 1.000 in Dogecoin (Doge) con una leva di 1:10 (10x). Il margine richiesto sarebbe 1/10 di $ 1.000, il che significa che devi avere $ 100 di Doge sul tuo conto come garanzia per il capitale preso in prestito.
Se utilizzi una leva finanziaria di 1:20 (20x), il margine richiesto sarà ancora più basso: 1/20 di $ 1.000 = $ 50. Lo svantaggio di una maggiore leva finanziaria è che aumenta i rischi di liquidazione.
Oltre al capitale iniziale, ti verrà richiesto anche di mantenere una soglia di margine per le tue operazioni. Quando il mercato si muove contro la tua posizione e il margine scende al di sotto della soglia di mantenimento, dovrai ricaricare più fondi sul tuo conto per evitare la liquidazione. La posizione di soglia è anche nota come margine di mantenimento.
Esempio di un'operazione di leva finanziaria redditizia
La leva finanziaria può aiutarti a ottenere maggiori profitti da un’operazione, ma può anche amplificare le tue perdite.
Supponiamo che il tuo broker ti offra una leva finanziaria di 100:1, il che significa che puoi aprire posizioni del valore di $ 100.000 con solo $ 1.000 di capitale iniziale. Quindi acquisti 100.000 unità di coppia di valute DOGE/USDT a $ 0,057 per unità.
Con la leva finanziaria, devi solo depositare $ 57 del tuo denaro (0,057 x 100.000 unità / leva 100x). Il resto viene preso in prestito dal tuo broker, facendo valere la tua posizione $ 5700.
Se il mercato aumenta solo del 5%, la tua posizione vale $ 5.985, offrendoti un profitto 5x ($ 5.985-$ 5.700 = $ 285) sul tuo investimento iniziale in Doge di $ 57.
Esempio di operazione con leva finanziaria in perdita
Supponiamo che tu stia utilizzando una leva finanziaria di 100:1, acquistando 100.000 unità di coppie di valute DOGE/USDT a $ 0,057 per unità. La tua posizione con leva vale $ 5.700 (100.000 x 0,057) utilizzando solo $ 57 di capitale.
Come prima, i tuoi profitti saranno esponenzialmente più alti se il mercato sale, ma il mercato dovrebbe scendere solo dell’1% per perdere l’intero investimento di $ 57.
Puoi aggiungere più fondi al tuo conto di trading per evitare la liquidazione e aumentare la tua garanzia.
Nella maggior parte dei casi, l'exchange ti invierà una richiesta di margine prima che avvenga la liquidazione, una notifica che ti dice di aggiungere più fondi per evitare la liquidazione.
Esempio di una posizione con leva corta
Ora, immagina di voler aprire una posizione short di $ 10.000 su Doge con una leva 10x. In questo caso, prenderai in prestito Doge da qualcun altro e lo venderai al prezzo di mercato corrente. La tua garanzia è di $ 1.000, ma poiché stai facendo trading con una leva 10x, puoi vendere Doge per un valore di $ 10.000.
Supponendo che il prezzo attuale del Doge sia $ 0,057, hai preso in prestito 175.438,60 Doge e lo hai venduto. Se il prezzo del Doge scende del 20% (fino a $ 0,0456), puoi riacquistare 175.438,60 Doge con soli $ 8000. L'operazione ti darebbe un profitto netto di $ 2.000 senza commissioni di transazione.
Tuttavia, se Doge sale del 20% a $ 0,0684, avrai bisogno di $ 2.000 extra per riacquistare i 175.438,60 Doge. La tua posizione di margine verrà liquidata poiché il saldo del tuo conto ha solo $ 1.000. Ancora una volta, per evitare di essere liquidato, devi aggiungere più fondi al tuo portafoglio per aumentare la tua garanzia ed evitare una richiesta di margine o una potenziale liquidazione.
Perché utilizzare la leva finanziaria per fare trading di criptovalute?
Poiché i movimenti selvaggi del mercato consentono alle persone di trarre profitto da oscillazioni ampie e veloci, il trading con leva è diventata una strategia di trading popolare sui mercati delle criptovalute come Binance.
Un altro motivo per cui i trader di criptovalute utilizzano la leva finanziaria è quello di aumentare la liquidità dei loro portafogli. Ad esempio, invece di mantenere una posizione con leva 1:2 su un singolo scambio, potrebbero utilizzare la leva 1:4 per mantenere la stessa dimensione della posizione con una garanzia inferiore. La liquidità extra consentirebbe loro di utilizzare l’altra parte del loro denaro in un altro posto, come scambiare un altro asset, puntare, fornire liquidità a scambi decentralizzati o persino investire in token non fungibili.
Gli svantaggi del trading con leva includono:
- Maggiori perdite
- Rischio di liquidazione del capitale
- Negoziazione ad alto rischio
- Non amichevole per i principianti
Strategie di trading con margine di criptovaluta
Esistono molteplici strategie da applicare al trading con leva criptata. Eccone alcuni da considerare per il tuo lavoro di trading con leva.
- Aumenta gradualmente le dimensioni delle tue operazioni, soprattutto per i principianti del trading a margine. Inizia con piccole posizioni e aumenta la tua leva finanziaria solo man mano che acquisisci più esperienza. Questa è una strategia efficace per limitare il rischio.
- Esercitati nel trading con leva con un conto demo — Utilizzando un conto demo (conto finanziato con fondi di prova) come eToro , puoi apprendere i dettagli del trading con leva senza rischiare il tuo capitale.
- L’impostazione di una strategia sensata di gestione del rischio con obiettivi di profitto chiaramente definiti può aiutarti in modo significativo a evitare un processo decisionale emotivo che potrebbe comportare una perdita.
- Dividi le tue posizioni in porzioni separate. Ad esempio, potresti impostare una serie di ordini di take profit per acquisire i tuoi profitti in modo incrementale anziché tutto in una volta quando viene raggiunto il tuo unico take profit.
- Limita il tempo in cui mantieni qualsiasi posizione per limitare il rischio di crolli imprevisti dei prezzi e correzioni di mercato a lungo termine e diversificare il tuo portafoglio sullo scambio di criptovalute.
Come gestire i rischi con il trading con leva finanziaria
- Stop Loss: uno Stop Loss è una strategia di gestione del rischio progettata per chiudere un'operazione a un prezzo specifico se il mercato si muove in una direzione imprevedibile. È un modo costruttivo per tenere sotto controllo le perdite.
- Investi solo i fondi che puoi permetterti di perdere, indipendentemente dal tasso di successo della tua strategia. Il trading a margine delle criptovalute può andare contro di te in modo eccezionalmente rapido, quindi non dovresti mai investire più di quanto puoi permetterti di perdere. Come regola generale, rischiare più del 5% del tuo account significa andare nei guai. Desideri investire un importo che potresti ripagare nel caso in cui il tuo account venisse liquidato.
- Il Take Profit è l'opposto dello Stop Loss. Puoi impostare un ordine Take Profit per chiudere la tua posizione quando i profitti raggiungono un prezzo specifico. Poiché i mercati delle criptovalute sono così volatili, può essere saggio uscirne prima che il sentiment si trasformi in un’altra direzione.
Dove fare trading di criptovalute con leva?
Non tutti gli scambi di criptovalute supportano il trading con leva finanziaria, quindi per iniziare dovrai prima selezionare un scambio di criptovalute. Per semplificarti il processo, di seguito sono riportati i principali scambi in cui puoi scambiare criptovalute con leva finanziaria:
Nota:
Bybit è una delle migliori piattaforme per volume di scambi attivi. L'exchange semplifica notevolmente l'avvio del trading di criptovalute e puoi acquistare, vendere o scambiare criptovalute popolari come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e altre.
L'exchange offre anche un'ampia selezione di derivati crittografici, contratti perpetui e futures.
Bybit ti offre una leva fino a 100x, una delle più alte sul mercato. Oltre a ciò, Bybit addebita una bassa commissione di accettazione dello 0,75% per gli ordini di mercato.
In particolare, Bybit addebita commissioni sull'intera posizione e non sul margine iniziale, il che significa che devi pagare commissioni in base alla tua posizione con leva finanziaria.
Binance
Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo in base al volume degli scambi. E per il trading con leva finanziaria, Binance Futures è la migliore opzione disponibile.
Con i futures Binance, puoi scambiare oltre 50 futures crittografici con oltre 750 altre coppie criptovalute e fiat. Alcune criptovalute popolari su Binance sono BNB, DOGE, ETH, BCH, XRP, BNB ed EOS.
Binance ha un portafoglio diversificato di prodotti a leva, come futures USD-M e contratti a margine perpetuo. I futures Coin-M sono contratti futures e contratti futures tradizionali e i token con leva Binance ti consentono di scambiare criptovalute con leva finanziaria e opzioni Binance per il trading di opzioni.
I futures su Binance hanno una delle commissioni di negoziazione più basse sul mercato. Deposita fondi e inizia a fare trading.
Kraken
Kraken, fondato nel 2011, è uno dei più antichi scambi di criptovalute del settore.
Kraken offre una leva fino a 50x su alcune coppie di criptovalute. Le sue forti funzionalità di sicurezza, la struttura dei prezzi semplice e la costante dedizione ai requisiti normativi hanno rafforzato la sua reputazione di opzione affidabile per i trader.
Kraken è famoso per il gran numero di criptovalute disponibili per il trading. Non limita i trader alle monete più conosciute, ma fornisce anche una varietà di altcoin meno conosciute, incoraggiando tattiche di diversificazione.
Il trading con leva su Kraken consente ai trader di prendere in prestito fondi per amplificare le proprie posizioni. Fornisce un margine separato e consente ai trader di scegliere il livello di leva finanziaria che meglio si adatta alla loro tolleranza al rischio. La modalità a margine isolato garantisce che le possibili perdite siano limitate al capitale assegnato.
Pensieri conclusivi
La leva finanziaria è un’ottima strategia di trading per le operazioni più esperte; può essere piuttosto scoraggiante per chi non lo sapesse. La leva finanziaria offre agli utenti con un investimento iniziale basso il potenziale per ottenere profitti più elevati.
Tuttavia, la leva finanziaria combinata con la volatilità del mercato delle criptovalute potrebbe causare rapidamente liquidazioni, soprattutto se si preferisce una leva finanziaria più alta o più bassa. Fai sempre trading di criptovalute con cautela e valuta i rischi con più capitale per evitare richieste di margine sul tuo conto. Mantieni sotto controllo le operazioni con leva finanziaria e la soglia di margine e ottieni potenziali profitti prima che il sentiment del mercato cambi.
Infine, non scambiare mai fondi che non puoi permetterti di perdere; la volatilità del mercato può essere il tuo nemico.