Ci sono circa 23.000 opzioni bitcoin in scadenza il 3 maggio. Queste hanno un valore nozionale di circa 1,4 miliardi di dollari, che è abbastanza simile alle scadenze precedenti.
I mercati delle criptovalute hanno subito forti dumping per tutta la settimana, ma si sono ripresi marginalmente alla fine delle negoziazioni del 2 maggio. Tuttavia, il bitcoin rimane sotto i 60.000 dollari e il sentiment è diventato ribassista nel breve termine.
Scadenza delle opzioni Bitcoin
La grande quantità di contratti Bitcoin di oggi ha un rapporto put/call di 0,49. Ciò significa che ci sono il doppio delle call o dei contratti lunghi in scadenza rispetto alle put o ai short.
Il punto critico massimo di queste opzioni è di $ 61.000, che è leggermente superiore agli attuali prezzi spot. Il Max Pain si riferisce al prezzo al quale verranno effettuate la maggior parte delle perdite alla scadenza del contratto.
Secondo Deribit , c’è ancora molto open interest a prezzi di esercizio superiori a $ 70.000. Ci sono addirittura 661 milioni di dollari in OI al prezzo di esercizio di 100.000 dollari, anche se le probabilità che BTC arrivi a quel livello a breve termine sono scarse considerando le attuali condizioni di mercato.
Il fornitore di soluzioni per derivati crittografici Greeks Live ha commentato il lancio di questa settimana di ETF spot su criptovalute a Hong Kong. Le quotazioni "non sono riuscite a generare un volume incrementale", ha affermato prima di aggiungere che gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno continuato a registrare deflussi questa settimana.
“La debolezza del mercato ha portato ad un indebolimento della fiducia del mercato”, ha aggiunto prima di notare che la volatilità implicita di tutti i principali termini ha continuato a diminuire.
"L'attuale livello IV è il limite medio del mercato rialzista invernale, con un certo supporto, e gli acquisti attuali sono una buona scelta."
La volatilità implicita è una misura della volatilità futura prevista derivata dalla scadenza dei contratti derivati crittografici.
Dati sulle opzioni del 3 maggio
Stanno per scadere 23.000 opzioni su BTC con un Put Call Ratio di 0,49, un punto Maxpain di 61.000 dollari e un valore nozionale di 1,4 miliardi di dollari.
330.000 opzioni ETH scadranno con un Put Call Ratio di 0,36, punto Maxpain di $ 3.000 e valore nozionale di $ 1… pic.twitter.com/mEA4PV98C3– Greeks.live (@GreeksLive) 3 maggio 2024
Oltre alla tranche odierna di opzioni Bitcoin scadranno anche circa 330.000 opzioni Ethereum. Questi hanno un valore nozionale di circa 1 miliardo di dollari, portando il valore totale dell'evento di scadenza del contratto crittografico di oggi a 2,4 miliardi di dollari.
Le opzioni ETH hanno un rapporto put/call di 0,36 e un punto critico massimo di 3.000 dollari, un livello recentemente recuperato.
I mercati delle criptovalute si riprendono
Questo venerdì si è verificata una leggera ripresa nei mercati delle criptovalute, con la capitalizzazione totale in aumento del 4% per raggiungere i 2,35 trilioni di dollari.
BTC ha guadagnato un importo simile per essere scambiato a 59.600 dollari al momento della stesura di questo articolo, ma non aveva ancora recuperato il livello psicologico di 60.000 dollari.
L'ETH è balzato sopra i 3.000 dollari dopo un guadagno del 3,7% nel corso della giornata. Anche le altcoin si sono riprese, con Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB) e Polkadot (DOT) che hanno registrato solidi guadagni.
Tuttavia, hanno tutti perso pesantemente rispetto al massimo di mercato di quest'anno a metà marzo.
Il post I mercati affonderanno in caso di scadenza di opzioni crittografiche da 2,4 miliardi di dollari? è apparso per la prima volta su CryptoPotato .