Il grafico della capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute (TOTAL su TradingView) mostra segnali che la volatilità potrebbe espandersi notevolmente dopo essere scesa ai minimi storici. Questo inasprimento della volatilità spesso precede massicci breakout. Ciò potrebbe far sì che il mercato delle criptovalute diventi una supernova?
Il mercato totale delle criptovalute raggiunge le bande di Bollinger mensili più strette di sempre
La volatilità totale della capitalizzazione di mercato delle criptovalute nell'arco di un mese è scesa ai livelli più bassi di sempre in base all'indicatore della larghezza della banda di Bollinger. Quanto più strette sono le Bande di Bollinger, generalmente tanto più esplosiva sarà l'eventuale espansione.
In sostanza, questo è il valore più stretto che le bande di Bollinger mensili abbiano mai contratto nella storia delle criptovalute. Secondo i principi alla base di queste bande di volatilità, quando si restringono a livelli estremi, di solito si verifica un movimento potente con il rilascio di energia repressa.
Sebbene la volatilità sia neutrale rispetto alla direzione, altri fattori indicano la possibilità che ciò possa emergere come un breakout al rialzo. Ad esempio, l'indicatore %B che mostra il prezzo in relazione alla base delle Bande di Bollinger si mantiene sopra 0,50, il che generalmente supporta lo slancio rialzista.
Più in generale, la volatilità tende ad essere ciclica nei mercati finanziari. Periodi di bassa volatilità portano a regimi di alta volatilità e viceversa. Utilizzando le strette bande di Bollinger per misurare la volatilità compressa, i trader possono prevedere quando i mercati delle criptovalute saranno pronti a entrare nuovamente in un ciclo esplosivo ad alta volatilità.
Big Bang delle criptovalute: perché la bassa volatilità potrebbe scatenare una mossa esplosiva
A differenza dei precedenti rally delle criptovalute incentrati sul Bitcoin, questa imminente espansione della volatilità coinvolgerebbe la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute anziché ogni singolo asset. Ciò significa una potenziale ondata ascendente per le altcoin, a differenza della massiccia dominanza di Bitcoin vista negli ultimi mesi.
Un punto chiave è che statisticamente il prezzo si muove al di fuori delle bande di Bollinger con deviazione standard -2 e +2 meno del 5% delle volte. Quando i prezzi superano queste bande, in genere segnala l’emergere di potenti tendenze.
La stretta storicamente stretta suggerisce che la capitalizzazione del mercato delle criptovalute sta assorbendo energia per alimentare un breakout. Non è chiaro se ciò si traduca in una mossa rialzista o ribassista, ma a giudicare da questi dati tecnici la velocità assoluta potrebbe somigliare a un’esplosione di supernova.
Per i trader e gli investitori, prepararsi all’espansione della volatilità consente di capitalizzare indipendentemente dalla direzione in cui si rompe. Ma è molto probabile che sotto la superficie della recente calma nella sfera delle criptovalute si nasconda una mossa storica.
Questo grafico è apparso originariamente nell'ultimo numero di CoinChartist VIP. Scopri il resto della questione qui .