Il miliardario degli hedge fund Dan Loeb, amministratore delegato di Third Point, ha sottolineato una tendenza emergente nei mercati tradizionali che supera l'analisi fondamentale.
Il famoso investitore ha espresso le sue preoccupazioni per il crescente predominio dei commercianti al dettaglio nel plasmare le tendenze del mercato. In particolare da piattaforme come WallStreetBets di Reddit.
Il potere delle bacheche Reddit
Le osservazioni di Dan Loeb derivano dalla sua osservazione che "l'analisi fondamentale passa sempre più in secondo piano per monitorare le scadenze giornaliere delle opzioni e le bacheche di Reddit". Questa affermazione è arrivata in risposta all'aumento delle scorte di meme . Inoltre, i trader di tutti i giorni hanno iniziato a sovraperformare i professionisti di Wall Street scommettendo contro di loro .
Tali eventi hanno portato a manifestazioni strabilianti in aziende come Tupperware, Nikola e Yellow. Successivamente, imponendo sconcertanti perdite ai venditori allo scoperto, che in alcuni casi ammontavano a circa 435 milioni di dollari.
Storicamente, la vendita allo scoperto , una strategia che scommette sul declino di un titolo o di una criptovaluta, è stata una delle tattiche preferite dagli investitori istituzionali. Ma la marea sembra essere cambiata. Soprattutto dopo il 2021, quando un'orda di trader dilettanti dei forum online si è unita.
Leggi di più: Le 11 migliori comunità crittografiche a cui aderire nel 2023
I commercianti al dettaglio sincronizzati hanno orchestrato strategicamente brevi spremute, facendo salire alle stelle titoli come GameStop e AMC Entertainment Holdings. Questo non rappresentava solo un periodo di frenesia speculativa, ma segnava l'alba di una nuova era in cui le comunità digitali potevano competere con l'egemonia istituzionale.
Peter Atwater, professore di economia presso William & Mary, ha sintetizzato questo sentimento affermando: "La velocità con cui la folla può riunirsi, prendere di mira e muoversi è senza precedenti". La sua dichiarazione evidenzia il nuovo potere del commercio al dettaglio collettivo, che può muovere i mercati con sorprendente agilità.
Inoltre, organismi di regolamentazione come il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission hanno recentemente esaminato attentamente gli hedge fund, in particolare quelli che impiegano tattiche "corte e distorsive". Tali campagne si sono aggiunte alle sfide delle vendite allo scoperto e hanno dipinto gli hedge fund in una luce sfavorevole.
Scommettere in grande sull'Intelligenza Artificiale (AI)
Loeb, il cui hedge fund ha gestito circa 12,6 miliardi di dollari, non è stato un osservatore passivo in mezzo a questi cambiamenti nell'analisi fondamentale. Adattandosi all'ambiente in evoluzione, ha rivelato che Third Point ha "aumentato la diversificazione e ridotto le dimensioni delle posizioni di short su un singolo nome", principalmente per ridurre al minimo il rischio di short squeeze.
È interessante notare che mentre l'aumento delle azioni dei meme e la volatilità dell'era digitale hanno costretto Loeb a ricalibrare le sue strategie, rimane ottimista su alcuni settori.
Dal punto di vista dell'analisi fondamentale, la lettera di Loeb fa luce sul potenziale significativo che vede nell'intelligenza artificiale (AI). Riconoscendo il ruolo imperativo dell'IA, Loeb ha evidenziato la crescente dipendenza da giganti del software basato su cloud come Microsoft Azure, Amazon Web Services e Google Cloud Platform.
Leggi di più:Questi tre miliardari sono rialzisti sull'intelligenza artificiale, ribassisti su Crypto
Si prevede che queste piattaforme saranno beneficiarie poiché i sistemi di intelligenza artificiale, come Chat GPT4, avanzano nell'assimilazione dei dati e nei meccanismi di risposta.
Il post Hedge Fund Billionaire afferma che questa strategia supera l'analisi fondamentale è apparso per la prima volta su BeInCrypto .