Dall'inizio di Bitcoin e negli anni successivi, le monete digitali si sono vantate di essere una copertura contro la volatilità, ma l'oro ha superato la prova economica. L'oro (XAU) è salito mercoledì poiché i rapporti indicavano che si stava preparando una tempesta perfetta, causando il calo del dollaro USA, dei rendimenti del Tesoro e delle azioni asiatiche.
Cosa c'entra Fitch con le flessioni del mercato statunitense?
I futures sulle azioni statunitensi sono diminuiti mercoledì dopo che Fitch ha declassato il rating a lungo termine del paese e mentre gli operatori hanno continuato a valutare la raccolta più recente dei risultati degli utili del secondo trimestre.
I futures sul Dow Jones Industrial Average sono diminuiti di 110 punti, o dello 0,3%. I future su S&P 500 e Nasdaq-100 sono diminuiti rispettivamente dello 0,5% e dello 0,8%.
Martedì sera, Fitch Ratings ha abbassato il rating di default degli emittenti di valuta estera a lungo termine degli Stati Uniti da AAA a AA+, citando "il previsto deterioramento fiscale nei prossimi tre anni".
È continuata una frenetica settimana di guadagni. Advanced Micro Devices ha guadagnato il 2% prima della campana di apertura grazie a risultati migliori del previsto. CVS Health ha guadagnato il 2% grazie a guadagni robusti e riduzioni dei costi. Nel frattempo, SolarEdge Technologies è scesa del 12% dopo che le aspettative sui ricavi per il secondo trimestre non sono state soddisfatte.
Questi cambiamenti hanno fatto seguito a un primo giorno di negoziazione poco brillante di agosto. Martedì l'S&P 500 è sceso dello 0,27%, mentre il Nasdaq Composite è sceso dello 0,47%. Ad un certo punto della sessione, il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 71,15 punti, pari allo 0,2%, e ha raggiunto il livello più alto dal febbraio 2022.
La stagione degli utili è entrata nel suo secondo trimestre, con risultati che superano le aspettative. Secondo i dati FactSet, l'82% delle società S&P 500 che hanno segnalato hanno registrato sorprese positive. I guadagni sugli utili hanno rafforzato l'ottimismo degli investitori, prolungando la ripresa dell'anno.
L'oro supera Bitcoin come copertura contro la volatilità
Tra le continue turbolenze del mercato, gli investitori negli Stati Uniti d'America hanno scelto l'oro come copertura contro l'inflazione al posto delle criptovalute. La decisione di Fitch si basava sulle preoccupazioni per il deterioramento fiscale del paese e il crescente onere del debito nei prossimi tre anni. Man mano che gli investitori perdevano fiducia nell'economia, accorrevano alla protezione dell'oro, aumentando così la sua domanda.
In passato, un declassamento del rating del credito ha provocato il panico nei mercati. Tuttavia, questa volta la risposta iniziale sembrava essere più sommessa. Tuttavia, gli esperti seguono da vicino l'evolversi della situazione, riconoscendo il suo potenziale impatto sui mercati in futuro.
Storicamente, l'oro denominato in dollari USA è stato privilegiato come investimento rifugio durante periodi di incertezza economica e stress.
L'oro ha registrato un calo dell'1% e un minimo di tre settimane a causa della forza del dollaro in risposta ai forti dati di produzione e costruzione di giugno. Nonostante questa battuta d'arresto temporanea, tutti gli occhi sono ora puntati sul rapporto sui salari non agricoli di venerdì, che sarà un indicatore cruciale della salute dell'economia statunitense.
Dopo un robusto aumento di 209.000 a giugno, si prevede che il numero di posti di lavoro aumenterà di altri 200.000 a luglio.
La situazione globale dell'oro
I banchieri centrali statunitensi hanno riconosciuto che per qualche tempo saranno necessari tassi di interesse più elevati, nonostante le loro speranze di contenere l'inflazione senza danneggiare le prospettive occupazionali.
L'aumento dei tassi di interesse rappresenta una sfida per gli investitori in oro perché aumenta il costo di detenzione del metallo prezioso non produttivo, che richiede fondi per lo stoccaggio e l'assicurazione.
Oltre alla situazione economica negli Stati Uniti, il World Gold Council (WGC) si concentra sul mercato dell'oro indiano. Il WGC prevede che la domanda di oro dell'India nel 2023 diminuirà del 10% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i livelli più bassi degli ultimi tre anni. Il prezzo record dell'oro sta avendo un effetto agghiacciante sulle vendite al dettaglio della nazione.
La diminuzione delle importazioni di oro potrebbe avere conseguenze più ampie, in quanto potrebbe ridurre il deficit commerciale dell'India e rafforzare la rupia.
Il mercato dell'oro continua ad essere un punto focale per gli investitori che navigano in acque economiche incerte. Con gli eventi globali e gli indicatori economici in gioco, gli acquirenti e i venditori di metalli preziosi devono rimanere vigili per potenziali risultati favorevoli o ribassisti.
Nel frattempo, l' industria delle criptovalute è in uno stato di limbo con le monete in calo e altre che stanno diventando un successo dall'oggi al domani come Worldcoin . Secondo Binance, il prezzo live di Bitcoin è di $ 29.340,32 per (BTC/USD) con una capitalizzazione di mercato attuale di $ 570,55 miliardi. Il volume degli scambi nelle 24 ore è di $ 20,75 miliardi di dollari. Bitcoin è +1,64% nelle ultime 24 ore con un'offerta circolante di 19,45 milioni.
Secondo CoinGecko, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute oggi è di $ 1,23 trilioni, un aumento dell'1,33% nelle ultime 24 ore e un aumento del 9,8% un anno fa. Ad oggi, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin (BTC) è di 572 miliardi di dollari, che rappresenta una dominance di Bitcoin del 46,64%.