Il trading di criptovalute può essere uno sforzo entusiasmante e potenzialmente redditizio, ma comporta anche rischi intrinseci. Uno dei modi migliori per gestire questi rischi è attraverso l'uso di ordini stop-loss. Questo articolo esplora le basi dello stop-loss nel trading di criptovalute, come impostare uno stop-loss, i vantaggi e i limiti dell'utilizzo dello stop-loss e altro ancora.
Cos'è lo stop loss?
Viene inserito un ordine stop-loss per vendere un asset crittografico (come Bitcoin) quando il suo prezzo scende a un certo livello. Ciò aiuta a ridurre al minimo la perdita che un investitore subirebbe se il prezzo dell'asset dovesse continuare a diminuire. L'idea alla base di uno stop-loss è quella di fissare un prezzo predeterminato al quale l'asset crittografico verrà venduto automaticamente per limitare le potenziali perdite. Ad esempio, se un investitore ha acquistato Bitcoin a $ 50.000 e ha fissato uno stop loss a $ 45.000, il Bitcoin dell'investitore verrebbe venduto automaticamente se il prezzo scendesse a $ 45.000.
In entrambi i casi, l'ordine verrà eseguito solo quando il prezzo del titolo raggiunge il livello specificato. In breve, una strategia Stop-loss viene utilizzata per evitare ulteriori perdite quando la tendenza va contro la decisione commerciale uscendo automaticamente dal commercio in un punto di soglia . È un'ottima opzione ed è una scelta personale per i trader giornalieri da utilizzare ed evitare perdite dopo un certo calo dei prezzi.
Tipi di ordine stop-loss
Ordine stop-loss regolare: un ordine stop-loss regolare è un tipo base di stop-loss che attiva un ordine di vendita quando il prezzo raggiunge un certo livello.
Ordine trailing stop-loss: un ordine trailing stop-loss regola il livello di stop-loss man mano che il prezzo si sposta a favore del trader. Il livello di stop loss è fissato a una certa percentuale o importo in dollari al di sotto del prezzo di mercato.
Ordine stop-loss di pareggio: un ordine stop-loss di pareggio viene piazzato al livello in cui l'operazione diventa redditizia, con l'idea di bloccare il profitto e proteggersi da un potenziale calo del prezzo.
Ordine stop-loss basato sul tempo: un ordine stop-loss basato sul tempo è uno stop-loss impostato per attivarsi dopo un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal livello del prezzo.
Come impostare l'ordine stop-loss
L'impostazione di un ordine stop-loss può variare leggermente a seconda dell'exchange di criptovalute che stai utilizzando, ma ecco una guida generale dettagliata:
1. Scegli uno scambio di criptovaluta: in primo luogo, devi selezionare uno scambio di criptovaluta che supporti gli ordini stop-loss. Alcuni scambi popolari includono Binance, Coinbase, BitMEX e Kraken.
2. Crea un account: se non hai già un account con lo scambio, dovrai crearne uno. Ciò comporta in genere fornire il tuo indirizzo e-mail, il nome completo e la creazione di una password.
3. Verifica la tua identità: la maggior parte degli scambi richiede di verificare la tua identità prima di poter iniziare a fare trading. Ciò può comportare la fornitura di un documento d'identità o di un passaporto rilasciato dal governo.
4. Finanzia il tuo account: una volta verificato il tuo account, dovrai finanziarlo con criptovaluta o valuta fiat. Solitamente questo può essere fatto tramite bonifico bancario o carta di credito/debito.
5. Trova l'opzione dell'ordine stop-loss: scegli la criptovaluta che desideri negoziare: seleziona la criptovaluta che desideri negoziare, come BTC, ETH o XRP.
6. Trova l'opzione dell'ordine stop-loss: una volta che il tuo conto è stato finanziato, vai alla sezione di trading dello scambio e trova l'opzione per piazzare un ordine stop-loss. Questo può essere etichettato come "stop-loss", "stop-limit" o qualcosa di simile. Inserisci i dettagli commerciali.
Per impostare un ordine stop-loss, dovrai inserire i seguenti dettagli:
- Il tipo di ordine: scegli se desideri un ordine stop-loss o stop-limit.
- La dimensione dello scambio: inserisci la quantità di criptovaluta che vuoi scambiare.
- Il prezzo stop-loss: inserisci il prezzo al quale vuoi che venga eseguito l'ordine stop-loss.
- Il prezzo take-profit (facoltativo): se vuoi impostare anche un ordine take-profit, inserisci il prezzo al quale vuoi vendere la tua criptovaluta per ottenere un profitto.
7. Conferma l'ordine: rivedi i dettagli dell'ordine stop-loss e, se tutto sembra corretto, conferma l'ordine.
8. Monitora il tuo ordine stop-loss: una volta impostato l'ordine stop-loss, puoi monitorarlo sulla piattaforma di trading dell'exchange. L'ordine verrà eseguito solo se il prezzo della criptovaluta raggiunge il prezzo di stop loss specificato.
Cos'è lo Stop Order in Binance?
Lo Stop Order su Binance Futures è una combinazione di ordini stop-loss e take-profit. Il sistema deciderà se un ordine è un ordine stop-loss o un ordine take-profit in base al livello del prezzo del prezzo trigger rispetto all'ultimo prezzo o al prezzo di riferimento al momento dell'inserimento dell'ordine.
Come piazzare un Ordine Stop su Binance?
Esempio 1:
L'utente A inserisce un ordine Trigger Price in base all'ultimo prezzo facendo clic su [Buy/Long] .
Poiché il Trigger Price ($ 8.700 USDT) è inferiore al Last Price, l'ordine verrà inserito come "Take Profit Order". Puoi controllare l'ordine effettuato in [Ordine aperto] .
Esempio 2:
L'utente A effettua un ordine con prezzo di attivazione in base al prezzo contrassegnato facendo clic su [Vendi/Short] .
Poiché il prezzo di attivazione ($ 8.828 USDT) è inferiore al prezzo di riferimento, l'ordine verrà inserito come "ordine di mercato stop". Puoi controllare l'ordine effettuato in [Ordine aperto] .
Note importanti:
Binance utilizza Mark Price come trigger per la liquidazione e per misurare profitti e perdite non realizzati.
Il Mark Price è generalmente a pochi centesimi dal Last Price. Tuttavia, l'Ultimo Prezzo potrebbe discostarsi notevolmente e in modo significativo dal Mark Price durante movimenti di prezzo estremi. Pertanto, si prega di monitorare la differenza di prezzo tra Last Price e Mark Price. Puoi sempre annullare l'ordine che hai effettuato e sostituire l'ordine se desideri modificare il Trigger da Mark Price a Last Price o viceversa.
Fonte: Domande frequenti su Binance
Vantaggi dell'utilizzo di Stop-loss
- Gestione del rischio: gli ordini stop-loss ti consentono di impostare un limite massimo di perdita, che ti aiuta a gestire il rischio complessivo. Controllando le tue perdite, puoi ridurre l'impatto dei movimenti di prezzo negativi sul tuo portafoglio di trading.
- Controllo emotivo: il trading di criptovalute può essere un'esperienza emotiva, specialmente durante i periodi di alta volatilità. Gli ordini stop-loss eliminano le emozioni dal trading automatizzando il processo di vendita a un prezzo predeterminato.
- Preservare il capitale: impostando uno stop-loss, puoi evitare di vendere a un prezzo basso guidato dal panico, il che può aiutarti a preservare il tuo capitale. L'ordine stop-loss venderà automaticamente la tua posizione quando il prezzo raggiunge un certo livello, assicurandoti di non subire grosse perdite.
- Risparmia tempo: monitorare le tue operazioni 24 ore su 24 può richiedere molto tempo, soprattutto se hai più posizioni aperte. Gli ordini stop-loss ti consentono di impostare le condizioni per la vendita in anticipo, così puoi concentrare il tuo tempo e le tue energie su altre cose.
- Focus migliorato: con un ordine stop-loss in atto, puoi concentrarti sulla tua strategia e sulle tendenze generali del mercato, piuttosto che preoccuparti costantemente del prezzo delle tue partecipazioni.
- Maggiore flessibilità: gli ordini stop-loss possono essere modificati o rimossi in qualsiasi momento, offrendoti la flessibilità necessaria per adattarti alle mutevoli condizioni di mercato. Questo può essere particolarmente utile se devi apportare modifiche alla tua strategia di trading.
- Tranquillità: avere uno stop loss in atto può darti tranquillità, sapendo che le tue perdite sono limitate e le tue posizioni sono protette in caso di un'improvvisa flessione del mercato. Questo può aiutarti a dormire meglio la notte, sapendo che i tuoi investimenti sono al sicuro.
Limitazioni
- Slippage: i mercati delle criptovalute possono essere altamente volatili, causando l'esecuzione degli ordini stop-loss a prezzi diversi dal livello di stop-loss specificato, con conseguenti perdite aggiuntive.
- Gap di mercato: i mercati delle criptovalute possono subire movimenti di prezzo improvvisi e ampi, causando l'attivazione di ordini di stop loss a un prezzo molto peggiore del previsto a causa di lacune di mercato.
- Mancanza di flessibilità: gli ordini stop-loss sono inflessibili e non tengono conto delle condizioni di mercato o di altri fattori mutevoli, portando a opportunità mancate o uscite premature dalle posizioni.
- Punti di rientro: gli ordini stop-loss potrebbero non tenere conto del punto di rientro desiderato dall'investitore, con conseguente perdita di opportunità di rientrare in posizioni a prezzi più favorevoli.
Linea di fondo
L'uso dello stop-loss nel trading di criptovalute può essere uno strumento prezioso per gestire il rischio e massimizzare i profitti. Consente ai trader di fissare limiti predeterminati per le perdite, riducendo l'impatto della volatilità del mercato sui loro portafogli. Tuttavia, è importante affrontare la strategia stop-loss con cautela e comprendere a fondo i meccanismi di come funziona prima di implementarla nella tua strategia di trading. Con il giusto approccio, lo stop-loss può aiutarti a mantenere la disciplina, prendere decisioni di trading informate e aumentare le tue possibilità di successo nei mercati delle criptovalute.