Un coltello che cade è un termine per il rapido calo di valore di un bene . Prendere un coltello che cade è un metodo di trading pericoloso in cui un trader tenta di acquistare vicino al fondo di un tale calo.
Cos'è un coltello che cade?
Prendere un "coltello che cade" significa acquistare un asset che ha uno slancio al ribasso estremo e non ha dato segnali di inversione rialzista.
In parole povere, i vantaggi della tattica sono che, se sincronizzato perfettamente, un trader può acquistare il minimo esatto e prenotare un profitto considerevole una volta che il prezzo dell'asset si riprende.
Tuttavia, lo svantaggio è che il prezzo potrebbe continuare a scendere inutilmente. L'uso della leva aggrava questo inconveniente. Questo perché il proseguimento del calo può portare rapidamente a liquidazioni.
Perché dovresti evitare di far cadere i coltelli?
Il motivo principale per evitare che un coltello cada è che non c'è nessun posto dove posizionare uno stop loss. Pertanto, le perdite potrebbero essere illimitate. Ciò può essere illustrato dal movimento dei prezzi di Bitcoin (BTC) nel marzo 2020, durante il "crollo del coronavirus".
Tra il 10 e il 12 marzo, il prezzo di BTC è diminuito del 52%, portando a un minimo di $ 3.782.
Il calo è accelerato una volta che il prezzo di BTC è sceso dall'area di supporto orizzontale di $ 7.300, che era anche il livello di supporto del ritracciamento di 0,618 Fib.
Un potenziale metodo per catturare questo "coltello che cade" sarebbe acquistare vicino al livello di supporto del ritracciamento di 0,786 Fib a $ 5.495. Tuttavia, il prezzo di Bitcoin è sceso a 3.782$ il giorno successivo.
Se un trader cercasse di catturare un coltello che cade nel mercato spot, sarebbe comunque in profitto una volta che il mercato alla fine si inverte. Tuttavia, molto probabilmente sarebbe stato liquidato se fosse stata utilizzata una leva finanziaria elevata.
Uno scenario che sarebbe finito male anche sui mercati spot viene da Terra (LUNA). Il 9 maggio è iniziato un forte movimento al ribasso e il luogo logico per catturare il "coltello che cade" sarebbe stato nell'area di supporto di $ 50.
Tuttavia, l'area non è riuscita ad avviare un'inversione. Il prezzo LUNA è sceso di un ulteriore 98% dopo essere uscito dall'area di supporto e non si è ripreso.
Grafico LUNA/USDT di TradingView
Come catturare i coltelli che cadono
Se sei irremovibile nel cercare di catturare un coltello che cade, il modo corretto per farlo sarebbe la media del costo del dollaro nel mercato spot. Tornando all'esempio di BTC, sarebbe stato possibile impostare sei ordini di acquisto uguali (linee verdi) a intervalli di $ 500 da $ 5.600 a $ 3.100. Ciò avrebbe catturato i rimbalzi al livello di supporto del ritracciamento di 0,786 Fib e le deviazioni al di sotto di esso.
Lo svantaggio è che il profitto sarebbe stato inferiore in caso di storno, poiché non tutti gli ordini sarebbero stati attivati. Tuttavia, se l'operazione va male, il prezzo medio di acquisto sarebbe di $ 4.350, riducendo notevolmente le perdite.
Mercato delle criptovalute: rottura o inversione?
La capitalizzazione di mercato della criptovaluta si trova a un livello di supporto molto cruciale a $ 860 miliardi. Questo è sia il livello di supporto per il ritracciamento di 0,382 Fib che un'area di supporto orizzontale. Il supporto è attivo da giugno. Quindi, il prossimo supporto sarebbe di $ 585 miliardi in caso di guasto. Il livello di supporto per il ritracciamento di 0,5 Fib lo crea.
La capitalizzazione di mercato delle criptovalute sta attualmente scendendo da quest'area, sebbene non abbia ancora raggiunto una chiusura settimanale al di sotto di essa. Inoltre, l'RSI settimanale potrebbe essere in procinto di generare divergenza rialzista (linea verde). Anche questo deve ancora essere convalidato poiché la ripresa del movimento al ribasso annullerebbe la divergenza.
Pertanto, se la capitalizzazione di mercato della criptovaluta si rompe o rimbalza nell'area di supporto di $ 860 miliardi sarà cruciale per il futuro trend a lungo termine.
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