Uno dei segnali più affidabili per acquistare BTC è lampeggiato. Hash Ribbon è un indicatore basato sullo stato di salute della rete Bitcoin, che storicamente ha indicato grandi incrementi. Inoltre, nella maggior parte dei casi, è anche servito a segnare i minimi macro nel prezzo di BTC.
Nell'articolo di oggi, BeInCrypto richiama la definizione e la correlazione storica dell'indicatore Hash Ribbons con il prezzo del Bitcoin. Successivamente, analizziamo gli alti e bassi medi del prezzo di BTC a seguito di un segnale di acquisto. Infine, esaminiamo le caratteristiche dell'ultimo segnale e ci chiediamo se il livello di $ 17.592 reggerà.
Cos'è l'Hash Ribbon?
L'indicatore Hash Ribbons si basa su un parametro fondamentale dello stato di salute della rete Bitcoin: l'hash rate. In parole povere, l'hash rate è la quantità di potenza di calcolo che i minatori BTC stanno generando in un dato momento.
Hash Ribbons si basa sul rapporto tra due medie mobili semplici (SMA) dell'hash rate: la SMA a 30 giorni e la SMA a 60 giorni. L'indicatore è stato creato da Charles Edwards , che ha descritto come funziona in un articolo del 2019 . L'autore lo definisce "il segnale più potente di sempre per acquistare Bitcoin".
Inoltre, Edwards ha aggiunto altre due medie mobili del prezzo di Bitcoin: la SMA a 10 giorni e la SMA a 20 giorni. Secondo l'autore, ciò consente di aumentare la precisione dell'indicatore e riduce la possibilità che il prezzo scenda al massimo a -15% da un segnale di acquisto.
La procedura per generare un segnale di acquisto blu è composta da 3 fasi:
- Capitolazione dei minatori : La SMA a 30 giorni scende al di sotto della SMA a 60 giorni, il grafico diventa rosso.
- Fine della capitolazione : la SMA a 30 giorni sale al di sopra della SMA a 60 giorni, il punto verde si illumina, il grafico diventa verde.
- Recupero dello slancio del prezzo di BTC : la SMA a 10 giorni del prezzo di Bitcoin sale al di sopra della SMA a 20 giorni e il punto blu "compra" si illumina.
Il grafico seguente mostra tutti i casi in cui il segnale di acquisto di Hash Ribbon è lampeggiato dall'inizio del 2015 fino ad oggi. Anche prima del 2015, il segnale è apparso quattro volte, tuttavia, la volatilità del prezzo di BTC in quel momento e i guadagni erano così enormi che non li includeremo in questa analisi.
Segnale di acquisto rispetto al prezzo di Bitcoin
L'interpretazione di base del segnale blu "buy" è che il minimo generato da BTC prima che si verifichi il segnale è un macro bottom storico. In altre parole, il prezzo di Bitcoin non scende mai al di sotto del minimo che ha preceduto il segnale di Hash Ribbons.
L'analisi storica conferma questa interpretazione, ma contiene allo stesso tempo due eccezioni alla regola. Nella stragrande maggioranza dei casi, il minimo che precede il segnale blu era un macro minimo per BTC e il prezzo non è mai più sceso al di sotto di esso (cerchi rossi). Tuttavia, in due casi – da dicembre 2019 e il più recente da agosto 2021 – ciò non è avvenuto (cerchi e frecce arancioni).
In entrambi i casi, Bitcoin è sceso di circa il 40% al di sotto del minimo precedente e il segnale di Hash Ribbons è fallito a lungo termine. Tuttavia, ciò non significa che dopo la comparsa del punto blu non ci siano stati aumenti. Al contrario, Bitcoin è salito subito dopo il segnale, ma il macro bottom è stato successivamente raggiunto al di sotto del livello segnalato.
Vale la pena aggiungere che se il segnale degli Hash Ribbon ora si comporta come nella maggior parte dei casi, il livello al di sotto del quale i prezzi di BTC non dovrebbero mai più scendere è il minimo a 17.592$ il 18 giugno 2022 (cerchio verde).
Hash Ribbon: aumenti medi
Nel passaggio successivo, possiamo calcolare gli incrementi medi ottenuti dal prezzo di BTC dal basso prima del segnale di acquisto al picco locale. Tenendo conto di tutti e 9 i segnali degli Hash Ribbon dal 2015, otteniamo un aumento medio del 614%. Al contrario, nei due casi sopra citati di discesa al di sotto del minimo precedente, il prezzo di BTC ha perso circa il 40% prima di riprendere la tendenza al rialzo.
Il calcolo di cui sopra può anche essere eseguito in un modo leggermente diverso. Invece di misurare dal basso prima del segnale di acquisto, puoi misurare il comportamento del prezzo di BTC direttamente dal momento in cui appare il punto blu.
Un'analisi dettagliata di questa metodologia è fornita in un articolo regolarmente aggiornato da HonestCrypto . La tabella ivi presentata include tutti i segnali storici degli Hash Ribbon, compresi quelli precedenti al 2015. Inoltre, tutti i guadagni sono misurati al picco assoluto, piuttosto che locale, di un dato ciclo. Pertanto, gli incrementi ivi mostrati nei periodi storici sono straordinariamente elevati.
In effetti, risulta che i risultati medi per tutti e 14 i segnali di Hash Ribbon danno un aumento massimo del 3584%. Al contrario, il rischio medio di declino è solo del 10%. Inoltre, il calo maggiore si è verificato dopo il segnale di dicembre 2019 e si è attestato al 45%.
Lunga capitolazione e minimo a 17.592$
Infine, vale la pena dare un'occhiata più da vicino all'ultimo segnale dell'indicatore Hash Ribbons, poiché ha diverse caratteristiche interessanti. In primo luogo, la capitolazione dei minatori che ha preceduto il segnale blu è durata 71 giorni. Questo la rende la terza capitolazione più lunga della storia. È iniziato l'8 giugno, 10 giorni prima del minimo a $ 17.592, e si è concluso il 18 agosto. Il periodo di capitolazione relativamente lungo è stato evidenziato dallo stesso Edwards in un recente tweet:
In secondo luogo, il segnale di acquisto si è verificato il 19 agosto, quando Bitcoin ha registrato un calo giornaliero del 10% , facendo scendere l'intero mercato delle criptovalute. Per generare il segnale, è necessario che la SMA 10D del prezzo di BTC salga al di sopra della SMA 20D. Questo è un comportamento abbastanza insolito, poiché storicamente il segnale "compra" di solito appariva su candele neutre o al rialzo.
E terzo, il livello chiave ora è il minimo a $ 17.592 (cerchio e linea verdi). Se BTC difende questo livello e il prezzo non scende al di sotto, il segnale di Hash Ribbons ha la possibilità di comportarsi come nella maggior parte dei casi storici. Se, invece, ciò non accadesse, sarebbe il 3° caso di inefficacia del segnale blu. Ciò, a sua volta, metterebbe in discussione l'ulteriore validità di questo indicatore.
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Il post Hash Ribbons Give Buy Signal – Bitcoin ha già toccato il fondo? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .