In soli 7 giorni, il titolo NVIDIA ha ricevuto nuove raccomandazioni di acquisto da diverse società di Wall Street. Wedbush ha fissato il prezzo obiettivo più alto a 330 dollari, Jefferies e Mizuho a 300 dollari e Morgan Stanley a 288 dollari.
Eppure il titolo sta crollando dal picco di 236 dollari. Gli investimenti istituzionali sono diventati negativi il 27 maggio e i volumi degli investitori al dettaglio sono diventati negativi il 15 maggio. Gli acquirenti che Wall Street desiderava sembrano essersi ritirati.
Wall Street ha appena assegnato una serie di rating "Buy" al titolo NVIDIA.
Al momento, le ragioni a favore del titolo NVIDIA sono evidenti.
Il 21 maggio, l'analista di Wedbush Daniel Ives ha alzato il suo target price a 330 dollari, la cifra più alta tra quelle indicate dagli analisti. Ciò implica un potenziale rialzo del 53,59% rispetto alla chiusura attuale di 214,86 dollari. Lo stesso giorno, Joseph Moore di Morgan Stanley ha ribadito il suo consiglio di acquisto a 288 dollari.
Jefferies ha quotato a 300 dollari il 22 maggio, Mizuho a 300 dollari il 25 maggio e Truist Financial a 307 dollari. Anche gli istituti più prudenti sono ottimisti. DBS detiene una quotazione a 250 dollari e UBS ha alzato la sua da 275 a 280 dollari.
Delle 10 società monitorate questa settimana, tutte e tre raccomandano l'acquisto delle azioni NVIDIA. Il grafico, però, racconta una storia diversa.
Gli investitori istituzionali di NVIDIA sono stati i primi a ritirarsi dal mercato azionario.
Il titolo NVIDIA ha registrato un rialzo del 44,18%, passando da 164,27 dollari a fine marzo a un picco di 236,84 dollari il 19 maggio. Da allora, si è consolidato all'interno di uno stretto canale discendente che ricorda un pattern rialzista a bandiera e polo.
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Tuttavia, il profilo dei flussi di denaro è cambiato. La pressione d'acquisto istituzionale, monitorata dall'indicatore Chaikin Money Flow, è scesa sotto zero il 27 maggio. L'ultima volta che questo indicatore ha rotto lo zero è stato a metà marzo, poco prima che il titolo NVIDIA crollasse del 13,06%.
Il 15 maggio i volumi al dettaglio hanno registrato un'inversione di tendenza negativa, mentre i volumi di vendita nel settore consolidato si sono mantenuti stabili anziché diminuire. Questi due segnali indicano ora la stessa direzione, mentre gli obiettivi di Wall Street puntano nella direzione opposta.
Le azioni ora sono più volatili del Bitcoin, mentre i trader di opzioni prendono posizione.
Il fattore decisivo tra le raccomandazioni di acquisto e il grafico in forte calo risiede nella volatilità. La volatilità annualizzata a 30 giorni di NVIDIA si attesta ora al 33,1%.
Questo dato supera quello del Bitcoin (22,9%), del NASDAQ-100 (14,1%) e dell'S&P 500 (8,6%). È inoltre superiore al 32,2% di Tesla e pressoché identico al 33,7% di Alphabet.
Un titolo che si muove con quel tipo di energia può prevalere su un setup tecnico all'interno di una sessione quando il sentiment cambia. Questa è l'incognita. La cifra di 330 dollari di Wall Street presuppone che si verifichi un catalizzatore di rivalutazione. Il mercato al momento non ne prevede alcuno. Chiunque ottenga il prossimo innesco di solito vince la settimana a questo livello di volatilità.
Il mercato delle opzioni si è già schierato, e non dalla parte dell'analisi tecnica.
Il 19 maggio, il rapporto tra il volume delle opzioni put e call sul titolo NVIDIA era pari a 0,49. Il 26 maggio, è sceso a 0,42. Un rapporto in calo indica che i nuovi investitori stanno acquistando più opzioni call che put.
L'interesse aperto è aumentato leggermente da 0,79 a 0,81, ma il segnale del volume è dove compaiono prima le nuove scommesse.
Quel movimento è riconducibile all'analisi della volatilità. I trader non stanno costruendo coperture. Stanno creando un'esposizione al rialzo su un titolo che si muove abbastanza velocemente se il catalizzatore si verifica. Ora bisogna scegliere il grafico.
Quale sarà la prossima mossa del prezzo delle azioni NVIDIA?
Il titolo NVIDIA si attesta attualmente a 214,86 dollari, tre dollari al di sopra del canale inferiore della bull flag a 211 dollari. Una chiusura giornaliera al di sotto di 211,88 dollari indebolirebbe il pattern.
Una rottura al di sotto dei 194,70 dollari invaliderebbe completamente il supporto e riaprirebbe la strada verso il minimo di 164,27 dollari. Al rialzo, il primo supporto si trova a 221,81 dollari, corrispondente al livello di Fibonacci 0,236.
Una chiusura sopra i 221,81 dollari, poi sopra i 227,95 dollari, apre la strada a 237,89 dollari. Oltre a questo livello, 244,95 dollari e 253,96 dollari sommati danno 279,97 dollari, l'estensione di 1,618.
Tale cifra si allinea quasi esattamente con l'obiettivo di 280 dollari fissato da UBS. Il passaggio da 221,81 a 279,97 dollari rappresenta un aumento del 26%. Per ora, il mantenimento del titolo NVIDIA al di sopra della zona dei 211 dollari conferma la validità della teoria della bull flag. Una perdita di 194,70 dollari restituirebbe il controllo della posizione agli orsi.
L'articolo " I principali investitori di Wall Street vedono le azioni NVIDIA a 330 dollari, ma gli acquirenti se ne sono appena andati" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .