La prolungata flessione del mercato delle criptovalute ha intensificato la paura in tutto il settore, con il calo dei prezzi delle attività che ha intaccato il valore dei portafogli e smorzato il sentiment degli investitori.
In mezzo a questa incertezza, Arkham ha individuato sei approcci strategici che potrebbero aiutare i partecipanti al mercato a destreggiarsi e trarre profitto dall'attuale mercato ribassista delle criptovalute.
6 strategie chiave per affrontare un mercato ribassista
Arkham ha spiegato che un mercato ribassista è un periodo in cui i prezzi degli asset scendono del 20% o più rispetto ai massimi recenti e continuano a scendere per un periodo prolungato. Nei mercati tradizionali, queste flessioni possono persistere per periodi prolungati, che vanno da diverse settimane a diversi anni.
In particolare, nel mercato delle criptovalute, i cali sono spesso molto più gravi a causa dell'elevata volatilità. L'azienda ha osservato che non è raro che i prezzi degli asset scendano dal 70% al 90% rispetto ai massimi durante i cicli ribassisti più intensi.
"Durante un mercato ribassista, massimi e minimi decrescenti dominano l'andamento dei prezzi, creando un chiaro trend ribassista nella maggior parte degli intervalli temporali… I volumi di trading diminuiscono frequentemente durante i mercati ribassisti, poiché i partecipanti chiudono le posizioni o si ritirano per evitare ulteriori perdite. Questa ridotta liquidità può ulteriormente esacerbare i movimenti dei prezzi, rendendoli ancora più volatili", si legge nel rapporto .
Arkham ha spiegato che i mercati ribassisti possono creare opportunità di trading significative per i partecipanti che applicano una gestione del rischio disciplinata e tattiche appropriate. Il rapporto ha evidenziato diversi approcci che i trader possono utilizzare per gestire l'esposizione e potenzialmente trarre vantaggio da condizioni ribassiste, se eseguiti correttamente.
1. Vendita allo scoperto
Secondo Arkham, uno dei modi più semplici per trarre vantaggio dal calo dei prezzi è la vendita allo scoperto . Questa consiste nel prendere in prestito un asset digitale, venderlo al prezzo di mercato corrente e riacquistarlo in seguito a un prezzo inferiore per restituirlo al prestatore. La differenza di prezzo si trasforma in profitto.
Tuttavia, Arkham ha avvertito che le vendite allo scoperto comportano rischi significativi. Poiché i prezzi delle attività possono teoricamente aumentare senza limiti, le potenziali perdite non sono soggette a limiti.
"Pertanto, i trader dovrebbero adottare un corretto dimensionamento delle posizioni e utilizzare ordini stop-loss per limitare il rischio", ha scritto la società.
2. Opzioni e prodotti inversi
Per i trader che cercano un'esposizione al ribasso più controllata, Arkham ha indicato strumenti quali opzioni put e prodotti inversi.
"Entrambi questi prodotti aumentano di valore al diminuire dei prezzi, sebbene attraverso meccanismi diversi. A differenza delle vendite allo scoperto, questi prodotti hanno un rischio di ribasso limitato, il che significa che gli investitori possono perdere solo fino all'importo del capitale investito in questi prodotti", ha affermato Arkham.
Per contestualizzare, un'opzione put conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere un asset a un prezzo di esercizio fisso prima della scadenza. Se il prezzo dell'asset diminuisce rispetto al prezzo di esercizio, l'opzione put in genere aumenta di valore. Il vantaggio principale è che la perdita massima per il trader è limitata al premio pagato per il contratto.
I prodotti inversi sono progettati per muoversi in direzione opposta alla performance di un asset sottostante. Se l'asset scende, il prodotto inverso sale. Questi includono spesso ETF inversi che replicano il rendimento inverso giornaliero, consentendo un'esposizione al ribasso senza dover aprire una posizione corta tradizionale.
3. Trading di intervallo
Arkham ha anche evidenziato il range trading come potenziale strategia nelle fasi meno volatili di un mercato ribassista. Quando i prezzi si muovono all'interno di livelli di supporto e resistenza definiti, i trader possono tentare di acquistare vicino ai limiti inferiori e vendere vicino ai limiti superiori.
La società ha affermato che questo approccio è più efficace in condizioni laterali piuttosto che durante vendite aggressive, in cui i crolli possono invalidare rapidamente gli intervalli tecnici.
4. Accumulo
Oltre al trading attivo, Arkham ha anche sottolineato l' importanza dell'accumulo selettivo. Il rapporto ha sottolineato che le strategie di accumulo dovrebbero concentrarsi sull'acquisto di asset di qualità a prezzi bassi, piuttosto che sulla ricerca di guadagni immediati.
"Piuttosto che cercare profitti immediati, questo approccio posiziona i trader per il prossimo ciclo rialzista. L'accumulo disciplinato durante i mercati ribassisti ha storicamente generato rendimenti sostanziali per gli investitori pazienti, sebbene un'adeguata selezione degli asset rimanga fondamentale per ottenere i rendimenti nel prossimo ciclo rialzista", ha aggiunto la società.
5. Rendimenti delle stablecoin
Per i partecipanti più difensivi, Arkham ha osservato che le strategie di rendimento delle stablecoin possono aiutare a generare rendimenti in attesa di condizioni di mercato più favorevoli. Secondo il rapporto,
"Mentre i rendimenti delle stablecoin tendono a diminuire nei mercati ribassisti, preservare il capitale nelle stablecoin generando al contempo un rendimento protegge da ulteriori cali, aumentando gradualmente il capitale disponibile per opportunità future."
6. Scalping e Day Trading
Arkham ha suggerito che i mercati ribassisti possono anche creare opportunità per lo scalping e il day trading. Queste strategie si concentrano sull'acquisizione di movimenti di prezzo a breve termine piuttosto che sull'attesa di inversioni di tendenza a lungo termine.
Nelle fasi di recessione volatile, le rapide oscillazioni giornaliere, i gap di liquidità e le vendite dettate dal panico possono creare frequenti punti di ingresso e di uscita.
"I mercati ribassisti spesso presentano modelli prevedibili durante specifiche sessioni di trading, consentendo ai trader esperti a breve termine di ottenere piccoli profitti ripetutamente", ha affermato Arkham.
Gli scalper in genere puntano a piccole inefficienze di prezzo nell'arco di pochi minuti. Nel frattempo, i day trader mirano a trarre profitto da più ampie variazioni di momentum intraday.
Infine, Arkham ha sottolineato che fare trading durante una fase ribassista comporta rischi significativi. Una ridotta liquidità può comportare spread più ampi e slittamenti.
Allo stesso tempo, le perdite crescenti possono aumentare la pressione emotiva, aumentando la probabilità che i trader abbandonino i loro piani e compromettano la loro disciplina.
L'articolo Come trarre profitto da un mercato ribassista: 6 strategie chiave per le azioni Arkham è apparso per la prima volta su BeInCrypto .