Il prezzo delle azioni MicroStrategy ha chiuso intorno ai 133 dollari il 13 febbraio, con un rialzo dell'8,85% in un giorno. Il guadagno settimanale ha raggiunto quasi il 5%, dimostrando solidità nonostante la generale incertezza. Ma questo rally arriva in un momento insolito. Bitcoin è sceso di circa il 2,2% nello stesso periodo, creando un divario tra i due asset che raramente dura a lungo.
I nuovi dati mostrano che MicroStrategy e Bitcoin si muovono di nuovo in modo quasi identico. La correlazione mobile a 7 giorni è salita a 0,98, un allineamento quasi perfetto. Questo stretto legame significa che la previsione del prezzo di MicroStrategy per il 2026 potrebbe dipendere fortemente dalla prossima mossa di Bitcoin. Allo stesso tempo, gli indicatori di momentum e i segnali di volume mostrano segnali premonitori che il recente rimbalzo del prezzo MSTR potrebbe subire pressioni.
Correlazione Bitcoin di MicroStrategy e rischio di correzione del segnale RSI
La correlazione mobile misura quanto si muovono parallelamente due asset in un determinato periodo di tempo. L'attuale correlazione a 7 giorni di 0,98 significa che MicroStrategy e Bitcoin si stanno muovendo quasi nella stessa direzione. Questo è il livello più alto da inizio febbraio. Quando la correlazione raggiunge questo livello, le variazioni di prezzo di un asset spesso si estendono all'altro.
Ciò crea un rischio perché Bitcoin si è indebolito di recente, mentre il titolo MicroStrategy si è mosso al rialzo. Tali gap spesso si chiudono alla riapertura dei mercati, causando correzioni ritardate.
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Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) mostra una divergenza ribassista nascosta. L'RSI misura il momentum di acquisto e vendita confrontando i recenti guadagni e perdite. Tra il 9 dicembre e il 13 febbraio, il prezzo di MicroStrategy sembra formare un massimo decrescente.
Tuttavia, nello stesso periodo, il Relative Strength Index (RSI), un indicatore di momentum, ha già segnato un massimo più alto. Questo pattern è chiamato divergenza ribassista nascosta. Mostra che, sebbene il momentum appaia più forte, la struttura dei prezzi sottostante rimane debole. I venditori potrebbero ancora avere il controllo.
Una divergenza simile si era formata in precedenza, tra dicembre e febbraio. Dopo quel segnale, il titolo MicroStrategy è sceso di quasi il 14%. La stessa situazione si sta ripresentando ora.
Il livello chiave da tenere d'occhio è $ 133 ($ 133,88 per l'esattezza). Se la prossima candela del prezzo delle azioni MicroStrategy (Strategy) rimane al di sotto di questo livello, il rischio di correzione rimane attivo. Un movimento al di sopra di questo livello indebolirebbe questo segnale ribassista (la divergenza nascosta) per ora e potrebbe favorire il rimbalzo. Ma ciò significherebbe anche che l'influenza di Bitcoin si indebolirebbe temporaneamente.
Gli acquisti istituzionali sostengono i prezzi, mentre le vendite al dettaglio indeboliscono la convinzione
Nonostante il segnale di momentum ribassista, gli investitori istituzionali stanno mostrando un comportamento diverso. L'indicatore Chaikin Money Flow (CMF) traccia i grandi flussi di denaro in entrata e in uscita da un asset. Dal 21 novembre, il prezzo del MSTR ha registrato un andamento complessivamente al ribasso. Tuttavia, il CMF ha registrato un costante rialzo e ora è sopra lo zero.
Ciò significa che i grandi investitori hanno continuato ad acquistare anche quando il prezzo era in difficoltà. L'accumulo istituzionale può ridurre il rischio di ribasso e stabilizzare i prezzi durante le correzioni.
Tuttavia, gli investitori al dettaglio stanno mostrando una tendenza opposta.
L'indicatore On-Balance Volume (OBV) traccia il volume cumulativo di acquisti e vendite. A differenza del CMF, l'OBV è in calo da novembre, allineandosi al prezzo. Ciò dimostra che gli investitori più piccoli hanno venduto negli ultimi mesi.
Ciò crea un conflitto. Gli acquirenti istituzionali sostengono il prezzo, ma gli investitori al dettaglio stanno probabilmente riducendo l'esposizione. Il livello chiave dell'OBV si attesta ora vicino a 972 milioni. Se l'OBV non dovesse superare questo livello, confermerebbe la persistente debolezza del mercato al dettaglio. Ciò aumenterebbe il rischio di correzione e sosterrebbe il segnale di divergenza ribassista in formazione.
Questo conflitto tra investitori istituzionali e al dettaglio rende incerte le previsioni sui prezzi di MicroStrategy nel breve termine.
La previsione del prezzo di MicroStrategy dipende da un breakout di $ 139 o da un breakdown di $ 119
I livelli di prezzo MSTR forniscono ora la guida più chiara per la prossima mossa. Al ribasso, il primo livello di supporto chiave si trova a $ 119. Questo livello si allinea con il ritracciamento di Fibonacci a 0,236 e rappresenta un potenziale calo del 10% rispetto ai livelli attuali. Questo obiettivo corrisponde anche all'entità delle precedenti correzioni guidate dalla divergenza.
Se il titolo MicroStrategy scendesse sotto i 119 dollari, il supporto successivo si collocherebbe intorno ai 106 dollari. Ciò rappresenterebbe una correzione più profonda e confermerebbe il controllo dei venditori.
Al rialzo, il livello di recupero più importante è $ 133, come accennato in precedenza, seguito da $ 139. Questa resistenza ha frenato i recenti rally. Una conferma della rottura sopra $ 139 segnalerebbe una rinnovata forza.
Se questo breakout dovesse verificarsi, le azioni MicroStrategy potrebbero muoversi verso i 165 dollari. Un rally più forte potrebbe estendersi verso i 190 dollari se anche Bitcoin dovesse riprendersi. Tuttavia, se la debolezza di Bitcoin dovesse persistere, MicroStrategy potrebbe seguire al ribasso a causa della forte correlazione.
Per ora, il titolo MicroStrategy rimane in un punto critico. L'altissima correlazione con Bitcoin significa che la sua prossima mossa potrebbe dipendere dalla direzione di Bitcoin. Se la debolezza di Bitcoin dovesse persistere, il prezzo del titolo MicroStrategy potrebbe subire una correzione ritardata. Tuttavia, se gli acquisti istituzionali dovessero continuare e la resistenza dovesse rompersi, il trend rialzista potrebbe comunque riprendere per MSTR.
Il post Il prezzo delle azioni MicroStrategy lancia un avviso del 10% mentre il legame con Bitcoin si restringe è apparso per la prima volta su BeInCrypto .