L'analista di Wall Street Gordon Johnson, analista di GLJ Research, ha fatto un'enorme previsione ribassista sulle azioni di Tesla. Johnson ha citato diversi problemi nel suo avvertimento secondo cui il titolo potrebbe subire enormi perdite quest’anno. Ha osservato che ciò potrebbe causare difficoltà alle attività dell'azienda a lungo termine.
La previsione di Johnson arriva dopo che le consegne di Tesla nel quarto trimestre del 2024 non sono riuscite a raggiungere l’obiettivo previsto. Nonostante ciò, il titolo ha registrato un leggero rialzo il 3 gennaio, salendo a 410,44 dollari dopo un balzo dell'8%.
Secondo il post di Johnson su X, Tesla sta attraversando una fase di difficoltà sul fronte degli affari, uno sviluppo che potrebbe avere un effetto significativo sulle sue azioni.
L'analista spiega perché le azioni di Tesla potrebbero diminuire
Nel suo post su X, Johnson ha spiegato che Tesla sta soffrendo di un calo delle vendite per la prima volta nella sua storia. Ha affermato che ciò potrebbe tradursi in un margine peggiore quando verranno pubblicati gli utili del 2024.
“Le cose vanno male per l'attuale business di $TSLA. Per la prima volta le vendite sono andate oltre la crescita e i margini probabilmente vedranno un vero e proprio bagno di sangue quando verranno pubblicati gli utili del quarto trimestre”, ha affermato Johnson.
1/2 Le cose vanno male per l'attuale business di $TSLA. Le vendite sono appena andate oltre la crescita per la prima volta in assoluto, e i margini probabilmente vedranno un bagno di sangue assoluto quando verranno riportati gli utili del quarto trimestre. Oh… e i siti di scommesse fissano le vendite del 1Q25E a 395.000, in calo rispetto ai 495.000 del quarto trimestre (-20% su base trimestrale). Questo è un DISASTRO. https://t.co/DRob74DfPp pic.twitter.com/ThplEwkgNv
– Gordon Johnson (@GordonJohnson19) 4 gennaio 2025
Gli analisti hanno previsto che i ricavi totali medi di Tesla nel quarto trimestre del 2024 saranno di circa 27,18 miliardi di dollari, con un aumento dell’8% rispetto ai ricavi del quarto trimestre del 2023 pari a 25,17 miliardi di dollari. Si prevede inoltre che i ricavi dell’intero anno aumenteranno di 99,63 miliardi di dollari, con un aumento del 3% rispetto ai ricavi del 2023 pari a 96,77 miliardi di dollari.
Nel frattempo, il rapporto di Tesla del quarto trimestre del 2024 ha indicato che le consegne sono scese a 495.570 dalle 504.770 previste dagli analisti per il trimestre. Anche il numero totale di consegne per l’anno è sceso a 1,79 milioni rispetto alle 1,81 milioni di consegne del 2023.
Sebbene i numeri di produzione fossero giusti, ci sono state alcune perplessità sul calo delle consegne annuali considerando la sua crescita aggressiva della quota di mercato influenzata dall’affiliazione del CEO Elon Musk con il presidente entrante Donald Trump.
In particolare, Tesla ha dovuto affrontare sfide significative nel 2024, con il calo della domanda aggravato dalla concorrenza di rivali come Hyundai. Musk aveva inizialmente previsto un rallentamento della crescita nel 2024, una realtà che l’azienda ha capito.
Il futuro delle azioni Tesla
Secondo Johnson, la capacità delle azioni di Tesla di riprendersi indipendentemente dal mancato rispetto delle aspettative degli analisti può essere legata a un aumento del trading di opzioni. Ha notato che il prezzo delle azioni è stato spinto al rialzo dai pesanti acquisti di opzioni call. Ha detto che le mosse, dettate dai trader speculativi, stanno manipolando legalmente il prezzo delle azioni.
Inoltre, ha affermato che lo sviluppo sta distogliendo l'attenzione dal deterioramento dei fondamentali della società. Inoltre, prevede che il titolo riceverà segnali ribassisti, poiché dovrà lottare con il calo della crescita e l’aumento della concorrenza. Johnson ha sempre avuto una visione ribassista del titolo, sottolineando che la società è sopravvalutata.
Tuttavia, Johnson non è l’unico ad avere una prospettiva ribassista. JPMorgan ha inoltre avvertito che diversi problemi, tra cui la consegna e le modifiche normative, potrebbero costare alla società circa 3,2 miliardi di dollari. JPMorgan ha quindi emesso un rating di sottopeso, aggiungendo un obiettivo di prezzo di 135 dollari.
Nel frattempo, una narrazione che contrasta le prospettive ribassiste è il progresso della sua tecnologia di guida completamente autonoma (FSD) e di intelligenza artificiale. L'azienda si è concentrata su entrambe le aree anche di fronte alla concorrenza e alle sfide di consegna. Sebbene entrambe le aree di interesse siano al momento ancora speculative, la mossa potrebbe aiutare l’azienda a mantenere la propria leadership nel mercato dei veicoli elettrici.
Gli analisti hanno anche affermato che le normative amichevoli sotto l’amministrazione di Donald Trump potrebbero potenzialmente aiutare Tesla a prosperare.
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