La posizione PEPE ad alto rischio di una balena crittografica con leva 10x su Hyperliquid è esposta a rischi crescenti. La scommessa PEPE con leva finanziaria della balena rimane precaria, rischiando la liquidazione in un contesto di instabilità del mercato.
Con un margine aggiuntivo ma perdite persistenti, qualsiasi movimento avverso dei prezzi potrebbe innescare svendite a cascata e una più ampia turbolenza nel settore cripto.
Whale apre una leva 10X su PEPE
L'analista di criptovalute e DeFi Ai ha rivelato una scommessa notevole da parte di un commerciante di balene, piazzando una scommessa ad alta posta sulla moneta meme PEPE . Hanno aperto una posizione lunga con leva 10x del valore di 27,53 milioni di dollari sulla rete Hyperliquid .
Tuttavia, l’operazione si è rapidamente rivoltata contro di loro, con perdite non realizzate pari a 3,238 milioni di dollari.
La balena, identificata dall'indirizzo 0x507…BeDb6, ha avviato la posizione il 24 marzo ad un prezzo di entrata di $ 0,00814 per 1.000 PEPE. Allo stato attuale, sono ora a rischio di liquidazione nel caso in cui il prezzo scendesse a $ 0,005219.
Per evitare una chiusura forzata, hanno aggiunto un margine di 3,818 milioni di USDC (circa 3,8 milioni di dollari).
La natura precaria della posizione solleva preoccupazioni sui rischi più ampi per la stabilità del mercato di PEPE e sulle implicazioni per il trading con leva finanziaria su Hyperliquid .
L’uso della leva 10X amplifica notevolmente i potenziali guadagni e perdite, rendendola una scommessa altamente volatile. Anche le più piccole fluttuazioni dei prezzi possono portare a oscillazioni significative nel saldo del conto della balena.
Se il prezzo di PEPE continua a scendere e raggiunge la soglia di liquidazione , i sistemi automatizzati di Hyperliquid chiuderanno forzatamente la posizione.
Ciò potrebbe far scendere ulteriormente il prezzo del PEPE. Tali liquidazioni spesso portano a svendite a cascata poiché altri trader con leva finanziaria rimangono intrappolati in un circolo vizioso , esacerbando la volatilità del mercato.
Nel frattempo, la decisione della balena di iniettare più margine suggerisce che sono impegnati a difendere la propria posizione. Tuttavia, ciò segnala anche la pressione a cui sono sottoposti per mantenere la solvibilità.
Quali sono i rischi percepiti?
La volatilità intrinseca del PEPE aggiunge un ulteriore livello di rischio. Essendo una moneta meme , i suoi movimenti di prezzo sono spesso guidati dal sentimento sociale piuttosto che dal valore fondamentale . Ciò la rende particolarmente vulnerabile alle rapide oscillazioni dei prezzi, che potrebbero turbare la posizione della balena.
Se prevalesse un sentiment negativo del mercato a causa di fattori esterni come notizie normative o cambiamenti nell’interesse dei trader, il prezzo del PEPE potrebbe scendere ulteriormente.
Dato che il mercato sta già attraversando una fase di recessione , la probabilità di un’ulteriore pressione sui prezzi rimane una preoccupazione significativa.
Un’altra questione critica è la potenziale manipolazione del mercato indotta dalle balene. I trader su larga scala hanno il potere di influenzare le tendenze del mercato , sia attraverso operazioni dirette che influenzando il sentiment.
Aggiungendo continuamente margine per evitare la liquidazione, la balena potrebbe tentare di sostenere il prezzo di PEPE e impedire un'importante svendita.
Tuttavia, tali sforzi non possono che arrivare fino a un certo punto. Se la balena alla fine abbandonasse la propria posizione, ciò potrebbe scatenare il panico tra i trader più piccoli, portando a un rapido calo del valore di PEPE.
L’impatto più ampio sugli investitori al dettaglio che seguono da vicino l’attività delle balene potrebbe esacerbare l’instabilità.
Anche i rischi associati alle cascate di liquidazione non possono essere ignorati. Il meccanismo di liquidazione decentralizzata di Hyperliquid consente un'elaborazione efficiente degli ordini.
Tuttavia, una liquidazione di grandi dimensioni può innescare una reazione a catena nei mercati ad alta leva finanziaria.
Il prezzo del PEPE è sceso di oltre il 5% nelle ultime 24 ore e al momento della stesura di questo articolo veniva scambiato per $ 0,00000721.
Se il prezzo del PEPE si avvicina al punto di liquidazione della balena, altri trader potrebbero iniziare a vendere preventivamente per evitare perdite, creando un effetto valanga.
Ciò potrebbe comportare che PEPE subisca un rapido calo dei prezzi, influenzando potenzialmente altre monete meme e mercati delle criptovalute più ampi.
KOL apre una posizione di leva simile per Ethereum
I rischi non si limitano al solo PEPE. Una situazione simile si sta verificando con un altro importante trader, CBB, un Key Opinion Leader (KOL) su X. Hanno aperto una posizione lunga con leva 10X su Ethereum (ETH) del valore di 2,11 milioni di dollari.
Attualmente si trovano ad affrontare una perdita non realizzata di 1,035 milioni di dollari a causa di un prezzo di entrata di 2.730 dollari. Date le attuali condizioni di mercato, questo valore si è rivelato troppo elevato.
Tuttavia, a differenza della balena PEPE, questo trader ha un buffer di margine più confortevole, con un prezzo di liquidazione di 1.167,8 dollari.
Pur non essendo in pericolo immediato, questo caso riflette ulteriormente la natura precaria del trading ad alta leva finanziaria in mercati volatili .
Il dramma in atto che circonda queste posizioni evidenzia i rischi di una leva finanziaria eccessiva, in particolare in un mercato in declino.
Con la balena di PEPE che lotta per mantenere la propria posizione e i long trader di Ethereum che affrontano perdite crescenti, il mercato delle criptovalute in generale potrebbe vedere una maggiore volatilità nei prossimi giorni.
Il post Whale apre PEPE Long con leva da 27,53 milioni di dollari su Hyperliquid è apparso per la prima volta su BeInCrypto .