Wall Street si prepara per una settimana importante, con i resoconti sugli utili aziendali e i dati sulle vendite al dettaglio al centro dell’attenzione.
Gli investitori sono affamati di ulteriori segnali di forza dell'economia americana dopo i recenti guadagni nei mercati azionari. L’indice di riferimento S&P 500 è destinato a registrare il suo quinto guadagno settimanale consecutivo, salendo di oltre il 21% quest’anno.
Mentre tutti aspettano di vedere se i mercati tradizionali reggeranno, il mercato delle criptovalute, apparentemente completamente trascurato dagli analisti tradizionali, è altrettanto importante da tenere d'occhio.
La domanda non è se Wall Street reagirà agli utili o ai rapporti sulle vendite al dettaglio. Questo è un dato di fatto. La domanda è cosa potrebbero fare gli investitori e i trader di criptovalute in seguito, soprattutto quando Bitcoin ed Ethereum sembrano essere in fase di consolidamento.
L’impatto degli utili sulle azioni
La stagione degli utili sta iniziando con giganti come American Express, Netflix, United Airlines e Procter & Gamble in fila per riferire.
JPMorgan Chase e Wells Fargo hanno già superato le aspettative, facendo balzare le loro azioni. Questi rapporti forniscono uno sguardo approfondito alla spesa dei consumatori statunitensi, che costituisce più di due terzi dell’economia.
I mercati delle criptovalute rispondono alle stesse pressioni macroeconomiche. Se i consumatori non spendono, puoi scommettere che Bitcoin ne sentirà le increspature.
Goldman Sachs ha abbassato le probabilità di recessione a solo il 15% dopo i recenti dati sull’occupazione. Tuttavia, i licenziamenti nei settori finanziario e tecnologico, gli uragani nel sud-est e un breve sciopero dei lavoratori portuali hanno reso l’ambiente dei consumatori meno prevedibile.
Nelle prossime due settimane, oltre 150 società dell’S&P 500 pubblicheranno i propri utili.
Cosa sta succedendo con Bitcoin?
BTC viene scambiato a 62.622$, in guadagno dello 0,32% nell'ultima ora. Il prezzo ha oscillato tra la resistenza a 62.700 dollari e il supporto a circa 62.159 dollari.
Le tendenze a breve termine sono rialziste, con il prezzo al di sopra della media mobile a 50 ore, che attualmente è a 62.159 dollari. La media mobile a 200 ore, un indicatore di tendenza a lungo termine, si trova appena sopra il prezzo a 62.700 dollari.
Anche l'andamento dei volumi mostra un cauto ottimismo. Il volume on-balance, che tiene traccia della pressione di acquisto e vendita, è in aumento, suggerendo un accumulo.
Nel mercato dei derivati Bitcoin, il volume degli scambi è sceso del 27,50% a 31,28 miliardi di dollari. Anche gli interessi aperti, che misurano il numero di contratti in essere, sono diminuiti dell’1,68% a 34,68 miliardi di dollari.
Questi cali segnalano una riduzione dell’attività, probabilmente a causa dell’incertezza macroeconomica sui rapporti sugli utili.
Anche il mercato delle opzioni sta registrando meno azione, con un volume in calo del 48,89% a 480,87 milioni di dollari. Tuttavia, l’open interest rimane stabile, il che significa che i trader sono ancora nelle loro posizioni, in attesa del segnale successivo.
Il rapporto long/short su Binance per BTC/USDT è 1,2523, indicando un sentimento leggermente rialzista. Nelle ultime 12 ore, sono stati liquidati 9,80 milioni di dollari in posizioni corte, rispetto ai 6,98 milioni di dollari in posizioni lunghe, cogliendo di sorpresa molti trader ribassisti.
La volatilità di Wall Street si riversa su Ethereum
Ethereum sta seguendo un percorso simile. Il suo prezzo è attualmente a $ 2.459, in aumento dello 0,14% nell'ultima ora. Ethereum ha registrato un'impennata dei prezzi, raggiungendo i 2.462 dollari prima di ritirarsi leggermente.
Come Bitcoin, Ether è al di sopra della sua media mobile a 50 ore (2.434 dollari), ma appena al di sotto della media mobile a 200 ore a 2.458 dollari. Ciò suggerisce una tendenza rialzista a breve termine ma resistenza a lungo termine.
Anche l'OBV di Ethereum mostra una crescente pressione d'acquisto, supportando l'idea di una fase di accumulazione in corso.
Il volume del mercato dei derivati è sceso del 28,74% a 10,24 miliardi di dollari, con gli interessi aperti in calo del 2,36% a 11,38 miliardi di dollari.
Il mercato delle opzioni racconta una storia simile, con un volume in calo del 20,54% a 123,35 milioni di dollari, mentre gli interessi aperti sono aumentati leggermente dello 0,60% a 4,79 miliardi di dollari.
Il rapporto long/short per ETH/USDT su Binance è 2,2658, mostrando una forte propensione rialzista. Su OKX, il rapporto è ancora più alto a 2,54, il che significa che i trader di Ethereum scommettono fortemente su un breakout.
I dati sulle liquidazioni mostrano che gli orsi di Ethereum vengono schiacciati. Nell'ultima ora sono state liquidate posizioni short per un valore di 653,41.000 $, rispetto ai soli 663,43.000 $ di posizioni long.
Quindi sì. L'obiettivo di Wall Street è chiaro: utili e vendite al dettaglio, ma i trader di criptovalute stanno giocando alla grande. Tutti stanno guardando.