BitMEX ha pubblicato il suo rapporto sui derivati per il primo trimestre del 2026, evidenziando un forte aumento dell'attività di trading per i contratti swap perpetui della finanza tradizionale (TradFi Perps), trainato dalla crescente domanda di materie prime e azioni tokenizzate.
Secondo il rapporto, gli swap perpetui di TradFi sono cresciuti dallo 0,03% del volume totale dei derivati crittografici nel dicembre 2025 all'1,72% alla fine del primo trimestre 2026, raggiungendo un volume di scambi settimanale di 30,7 miliardi di dollari. Questa espansione è stata supportata dal lancio di nuovi prodotti su importanti piattaforme di scambio e da eventi macroeconomici, tra cui l'aumento della volatilità nei mercati delle materie prime.
"Il primo trimestre ha segnato un chiaro punto di svolta per i contratti perpetui di TradFi, con una crescita dei volumi trainata dalla reale domanda di mercato per l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a materie prime e azioni", ha affermato Stephan Lutz, CEO di BitMEX. "Quello a cui stiamo assistendo è la formazione iniziale di un mercato strutturalmente diverso, che elimina i vincoli degli orari di negoziazione tradizionali e introduce nuove forme di determinazione dei prezzi e di liquidità."
Nell'ambito di questa trasformazione, BitMEX ha introdotto una gamma di prodotti perpetui TradFi, ampliando la propria offerta di derivati per fornire un accesso continuo ai mercati delle materie prime e azionari.
Il rapporto identifica le materie prime come principale motore di crescita, con un aumento del volume degli scambi di oltre il 65.000% durante il trimestre. I metalli preziosi come l'argento e l'oro hanno guidato la ripresa iniziale, mentre gli scambi di petrolio greggio hanno accelerato a marzo a causa delle tensioni geopolitiche, raggiungendo un volume settimanale di 6,9 miliardi di dollari.
Anche le obbligazioni perpetue azionarie hanno registrato una crescita significativa, con un aumento di oltre il 900% a 4,9 miliardi di dollari di volume settimanale. L'attività si è concentrata su azioni legate al settore delle criptovalute e su titoli tecnologici di rilievo, a testimonianza della continua convergenza tra i mercati degli asset digitali e gli strumenti finanziari tradizionali.
Il rapporto evidenzia inoltre le differenze strutturali tra gli swap perpetui e i tradizionali Contratti per Differenza (CFD), in particolare in ambiti quali la trasparenza nella determinazione dei prezzi, l'esecuzione peer-to-peer e l'accesso continuo al mercato.
A differenza dei modelli basati sui CFD offerti da alcune piattaforme, questi prodotti consentono la partecipazione diretta al mercato, con prezzi determinati dalle dinamiche di mercato sottostanti anziché da meccanismi gestiti dai broker. Queste caratteristiche hanno contribuito ad aumentare la partecipazione sia dei trader al dettaglio che di quelli professionali.
L'espansione del mercato è stata influenzata anche dagli sviluppi a livello di exchange. BitMEX ha registrato una crescita di oltre il 1.300% in 90 giorni, mentre Binance ha conquistato una quota significativa di nuovi volumi dopo il suo ingresso nel settore.
Inoltre, le disparità nei tassi di finanziamento tra le diverse borse hanno creato opportunità di arbitraggio. Il rapporto evidenzia casi in cui i trader hanno potuto ottenere rendimenti attraverso il posizionamento cross-change, con spread che, in determinate condizioni, hanno superato il 100% di rendimento annualizzato.
Guardando al futuro, BitMEX prevede una crescita continua nei mercati perpetui di TradFi, supportata da una più ampia offerta di asset nel Forex, nelle materie prime e altro ancora, da una crescente consapevolezza da parte degli investitori istituzionali e dalla continua domanda di accesso al trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il rapporto suggerisce che i volumi di trading settimanali potrebbero avvicinarsi ai 100 miliardi di dollari con l'ingresso di ulteriori classi di asset nel mercato.
Il rapporto completo è disponibile sul blog di BitMEX.
Informazioni su BitMEX
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Dalla sua fondazione, nessuna criptovaluta è andata persa a causa di intrusioni o attacchi hacker, consentendo agli utenti di BitMEX di operare con la certezza che i loro fondi siano al sicuro e di avere accesso ai prodotti e agli strumenti necessari per ottenere profitti.
L'articolo " Un rapporto di BitMEX rileva un aumento di oltre il 500% delle materie prime tokenizzate e delle azioni perpetue" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .