Steve Diggle si sta preparando a raccogliere 250 milioni di dollari per lanciare un hedge fund e conti gestiti che trarranno vantaggio dai crolli del mercato e trarranno profitto dalle scommesse azionarie in tempi stabili.
Secondo un recente rapporto di Bloomberg, Diggle ha dichiarato in un'intervista telefonica che la raccolta fondi potrebbe iniziare già nel primo trimestre. La sua precedente azienda, Artradis, ha guadagnato l’incredibile cifra di 3 miliardi di dollari durante la crisi finanziaria del 2007-2008. Oggi, Diggle vede livelli di rischio di mercato mai visti dal 2008 e si sta mettendo nella posizione di sfruttare le opportunità future in tempi potenzialmente volatili.
L'ex gestore di hedge fund ha cavalcato le turbolenze di uno dei periodi di mercato più turbolenti della storia verso la ricchezza, e ritiene che si stia preparando una ripetizione.
L'ex azienda di Steve Diggle vale quasi 5 miliardi di dollari
Facendo la mossa più significativa dalla chiusura della sua ex società, Artradis Fund Management, nel marzo 2011, Steve Diggle sta tornando in grande stile al trading sulla volatilità.
Nel 2008, quando Artradis era ancora a Singapore, la società valeva quasi 5 miliardi di dollari grazie alle vincite ottenute scommettendo sui crolli del mercato e sui problemi bancari. Alla fine, tuttavia, l’azienda ha avuto difficoltà, poiché una svolta senza precedenti nell’intervento della banca centrale ha cambiato le dinamiche del mercato.
Diggle vede somiglianze con gli anni pre-crisi, 2005-2007. Il numero di linee di faglia è più alto e la possibilità che qualcosa vada storto è molto più alta”, ma i prezzi del rischio sono diminuiti”, ha affermato.
Egli ritiene che anni di politica monetaria accomodante abbiano portato a un panorama di mercato fragile, ma ora il mercato è in grado di affrontare un’improvvisa ondata di volatilità.
Rischi estremi in un mercato fragile
Diggle ha affermato che la “generazione del mercato rialzista” di trader che è entrata nel mercato dopo il crollo finanziario del 2008 ha spinto i prezzi di un piccolo gruppo di titoli tecnologici e criptovalute statunitensi a livelli insostenibili. Allo stesso tempo, ha aggiunto, gli strumenti che consentono ai trader di proteggersi da potenziali flessioni del mercato sono diventati più economici.
Diggle farà il suo ritorno al trading ad alta volatilità attraverso il lancio di un nuovo hedge fund chiamato Vulpes, che offrirà conti gestiti ai clienti. Il fondo incorporerà modelli di intelligenza artificiale (AI) per analizzare ampi dati pubblici per identificare le società dell’Asia-Pacifico che sembrano essere a rischio di turbolenze finanziarie. Ciò includerà le società che attualmente hanno una leva finanziaria eccessiva, disallineamenti tra attività e passività o società che mostrano segni di frode.
Altri rischi che sono stati evidenziati come base per il nuovo fondo Vulpes includono tensioni geopolitiche, sfide bancarie in Cina e trader di fondi di investimento ad alta frequenza che secondo Diggle probabilmente aggraveranno le disfatte, in modo simile a come hanno fatto nel marzo 2020 e nell’agosto 2024.
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