Il prezzo del Bitcoin (BTC) è rimasto costantemente compreso tra 67.000 e 68.000 dollari per diversi giorni. In questa analisi, BeInCrypto mira a comprendere l'azione dei prezzi di Bitcoin.
Inoltre, abbiamo osservato un calo della volatilità, che può essere attribuito a vari fattori. Per fornire un'analisi completa, esploreremo chi acquista e vende Bitcoin.
Esame dell'attività Bitcoin e dei tassi di deposito
Il grafico seguente illustra il tasso di attività e il tasso di deposito di Bitcoin nel tempo, insieme al suo prezzo in USD. Ecco le principali osservazioni del grafico:
Tasso di attività (mostrato in rosso):
Il tasso di attività mostra la quantità di Bitcoin scambiata o spostata attivamente dagli utenti , indicando la frequenza con cui le persone utilizzano o trasferiscono i propri BTC.
Picchi e cali notevoli indicano periodi di aumento e diminuzione dell’attività tra i possessori di Bitcoin. Si possono osservare fluttuazioni significative, in particolare attorno ai movimenti chiave dei prezzi. Abbiamo osservato un calo interessante del tasso di attività, dal 9% al -3%. Questa diminuzione dell’attività potrebbe indicare una tendenza verso il possesso di Bitcoin a lungo termine .
Tasso di volteggio (mostrato in verde):
Il tasso di deposito mostra quanti utenti Bitcoin stanno spostando lo spazio di archiviazione a lungo termine, mantenendolo sicuro per il futuro (l'offerta nel deposito rappresenta la percentuale di Bitcoin che è stata protetta o non è mai stata venduta dalla sua prima acquisizione).
I tassi di deposito positivi suggeriscono che gli investitori stanno spostando più BTC nello stoccaggio a lungo termine. Il grafico mostra i periodi in cui il tasso di deposito aumenta, indicando potenzialmente la fiducia dei detentori nel valore futuro del bene.
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Il calo dell’attività e l’aumento dei depositi potrebbero spiegare la tendenza alla diminuzione della volatilità.
Comprendere il monitoraggio della distribuzione del valore UTXO
Il Value Distribution Monitor UTXO (Unspent Transaction Output) analizza le transazioni BTC in base al valore di BTC conservato in diversi portafogli. Analizziamolo in termini semplici e spieghiamo cosa ci dice questo indicatore.
Cos'è l'UTXO?
UTXO sta per Output di transazioni non spese . Si riferisce alla quantità di Bitcoin ricevuta dopo una transazione che può essere utilizzata in transazioni future. In sostanza, gli UTXO definiscono dove inizia e finisce ogni transazione blockchain.
Cosa mostra il monitoraggio della distribuzione del valore UTXO?
Le barre colorate rappresentano le variazioni giornaliere della quantità di BTC detenuta in diverse fasce di valore UTXO:
- Barre rosse : variazioni negli UTXO che detengono più di 10.000 BTC.
- Barre viola : variazioni negli UTXO che detengono tra 1.000 e 10.000 BTC.
Cosa ci dice questo indicatore?
Il Value Distribution Monitor di UTXO ci aiuta a comprendere il comportamento dei detentori di BTC, dai piccoli investitori alle grandi balene (detentori molto grandi). Ecco cosa può dirci:
Accumulazione e distribuzione :
Cambiamenti positivi significano che più BTC rimangono in quella fascia di valore. Ad esempio, se le barre rosse (10.000+ BTC) sono positive, i grandi detentori accumulano più BTC.
Le variazioni negative indicano che BTC esce da quella fascia di valore. Quindi, se le barre blu (1.000 – 10.000 BTC) sono negative, i possessori di fascia media vendono i loro BTC.
Sentimento del mercato :
Se si accumulano grandi detentori (oltre 10.000 BTC), ciò suggerisce che hanno fiducia a lungo termine nel valore di Bitcoin.
Se i detentori di fascia media (1.000 – 10.000 BTC) vendono, potrebbero prendere profitti o riallocare i propri asset.
Dinamiche di mercato :
L’interazione tra diverse fasce di valore può indicare tendenze di mercato più ampie. Ad esempio, se vediamo 1.000 – 10.000 possessori di BTC vendere e oltre 10.000 possessori di BTC acquistare, ciò suggerisce che i grandi attori del mercato sono fiduciosi nel futuro di Bitcoin ai prezzi attuali, anche se gli operatori più piccoli sono meno sicuri.
Per saperne di più: Previsione dei prezzi Bitcoin (BTC) 2024/2025/2030
In sintesi, la stabilità dei prezzi di Bitcoin nella fascia compresa tra 67.000 e 68.000 dollari, unita al calo della volatilità, suggerisce un mercato in fase di maturazione. Il calo del tasso di attività e l’aumento del tasso di volteggio indicano uno spostamento verso il possesso a lungo termine , riflettendo una maggiore fiducia tra i principali detentori.
Il Value Distribution Monitor di UTXO supporta ulteriormente questo dato, mostrando che i grandi detentori accumulano BTC mentre i detentori di fascia media vendono. Queste tendenze indicano un mercato in cui i grandi player sono ottimisti riguardo al futuro di Bitcoin, rafforzando il suo potenziale come investimento a lungo termine.
Il post Stabilità e tenuta a lungo termine di Bitcoin (BTC): analisi delle dinamiche di mercato è apparso per la prima volta su BeInCrypto .