Bitcoin ha iniziato la settimana con una forte rimonta dopo aver superato la sua più grande giornata di liquidazione di sempre, dando ai trader un breve senso di sollievo rimbalzando a 116.000 $.
Tuttavia, l'attesa tesa dei dati economici di questa settimana, ostacolata dal blocco delle attività del governo statunitense, potrebbe decretare il successo o il fallimento del mercato. Ecco cinque fattori che gli investitori dovrebbero tenere d'occhio nei prossimi giorni:
Il mercato rialzista è ancora attivo dopo la liquidazione record?
Il prezzo di Bitcoin è balzato a 114.000 dollari lunedì, con un recupero del 3,9% rispetto ai minimi di venerdì di 109.700 dollari. Secondo i dati di CoinGecko, la moneta principale è salita fino a 116.000 dollari durante la giornata, dopo essersi ripresa da una spirale discendente intorno alla chiusura settimanale, con le condizioni di mercato che si sono rivolte contro i trader con un indebitamento eccessivo.
Secondo ArabChain, collaboratore di CryptoQuant, lo stress di liquidità su Binance ha raggiunto i livelli più alti dall'inizio del 2025. L'analista ha citato i dati della borsa che mostrano un volume di scambi giornaliero superiore a 32.500 Bitcoin, mentre il prezzo si è stabilizzato intorno ai 113.000 dollari, e un rapporto di stress di liquidità insolitamente elevato, pari a 0,2867.
Il mercato non è stato apparentemente in grado di assorbire grandi ordini senza oscillazioni significative dei prezzi, che, come spiegato da ArabChain, sono state innescate da attivazioni di stop-loss di massa e dalla liquidazione in massa di posizioni con leva finanziaria.
Venerdì mattina il Bitcoin aveva toccato brevemente i 122.000-123.000 dollari, prima che una forte pressione di vendita spingesse i prezzi verso i livelli di 110.000-112.000 dollari.
L'analista di mercato Rekt Capital ha dichiarato su X che Bitcoin è rimbalzato da un livello "Higher Low", la stessa area che ha supportato una precedente inversione, e ha chiuso sopra i 114.300 $.
"Nelle cinque precedenti occasioni in cui ciò è accaduto, il Bitcoin è salito fino ad almeno 117.300 dollari", ha affermato, lasciando intendere che la moneta potrebbe continuare il suo slancio ascendente.
Ritardi nei dati economici degli Stati Uniti a causa della chiusura, in arrivo il discorso di Powell
I trader di criptovalute e i mercati azionari si stanno preparando a ricevere un messaggio dalla banca centrale statunitense durante la chiusura del governo federale statunitense, che durerà tre settimane.
Una pausa nel ramo federale del governo ha ritardato la pubblicazione di importanti report economici, tra cui dati sull'inflazione all'ingrosso, sulle vendite al dettaglio e sul mercato immobiliare. Gli economisti temono che questa situazione di stallo porterà a una paralisi del processo decisionale in vista della prossima riunione della Federal Reserve.
Venerdì scorso, il presidente Donald Trump ha risposto alle restrizioni imposte dalla Cina sulle esportazioni di terre rare annunciando dazi del 100% sulle importazioni dal paese asiatico, dando il via a una svendita di azioni, obbligazioni, materie prime e attività rischiose.
Il presidente della Fed, Jerome Powell, dovrebbe intervenire martedì alla riunione annuale della NABE a Filadelfia, con i mercati ansiosi di scoprire indizi sulla prossima mossa della banca centrale. Secondo il FedWatch Tool del CME Group, gli operatori si aspettano quasi all'unanimità un taglio dei tassi dello 0,25% alla riunione della Fed del 29 ottobre.
Binance: i venditori continuano a dominare dopo la ripresa del mercato
Anche dopo che Bitcoin ha ripreso quotazioni sopra i 114.000 dollari, i dati sulle riserve di Binance mostrano che i venditori mantengono il controllo del mercato. CryptoQuant ha riferito che l'exchange ha registrato oscillazioni significative nell'attività del Taker Volume nelle ultime 48 ore, un periodo in cui i trader erano impegnati in una battaglia per lo slancio a breve termine.
L'indicatore Taker Imbalance % di Binance è rimasto negativo venerdì, per tutto il fine settimana e fino a mezzogiorno di domenica a causa della persistente dominanza delle vendite. Gli analisti hanno notato che le leggere letture positive di ieri potrebbero indicare un ritorno dell'interesse all'acquisto da parte degli investitori. Tuttavia, il volume di scambi sul lato acquisti è relativamente basso rispetto alle forti vendite di inizio settimana.
Al momento della pubblicazione di questo articolo, Bitcoin si sta consolidando sotto i 118.000 dollari, senza la solidità di volume necessaria per una ripresa sostenuta. Secondo l'analista di CryptoQuant, Frank A. Fetter, anche la volatilità implicita ha raggiunto i livelli più alti da aprile, un periodo segnato dalle politiche tariffarie del "Giorno della Liberazione" che hanno diffuso incertezza nei mercati globali.
La volatilità implicita di BTC è appena aumentata: il mercato sta ora scontando potenziali movimenti più ampi. Finalmente. $BTC pic.twitter.com/9XhA4uI3QO
— Frank (@FrankAFetter) 12 ottobre 2025
"La volatilità implicita di BTC è appena aumentata. Il mercato ora sta scontando potenziali movimenti più ampi in futuro. Finalmente", ha scritto Fetter su X.
Azioni statunitensi in fase di ripresa, inizia la stagione degli utili
I futures sulle azioni statunitensi sono saliti dell'1,3%, mentre il Nasdaq 100 ha guadagnato l'1,9% e il Dow Jones ha guadagnato oltre 400 punti, secondo i dati di TradingEconomics. L'indice di riferimento S&P, l'US500, ha raggiunto i 6.627 punti nella sessione pre-mercato di lunedì, con un rialzo dell'1,14% rispetto alla sessione precedente.
Circa il 10% delle società dell'indice S&P 500 pubblicherà i risultati del terzo trimestre questa settimana, tra cui JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock e Citigroup; più avanti nel corso della settimana sono previsti ulteriori risultati da parte di Bank of America, Morgan Stanley e US Bancorp.
Il colosso tecnologico e manifatturiero TSMC, il più grande produttore di semiconduttori al mondo, pubblicherà i risultati finanziari giovedì, dopo un aumento del fatturato del 40% nella prima metà del 2025. Il produttore di apparecchiature ASML pubblicherà i risultati mercoledì, sullo sfondo delle nuove barriere commerciali imposte dall'amministrazione Trump.
Le istituzioni accettano il calo, i trader al dettaglio reagiscono
Gli investitori istituzionali sembrano considerare il crollo di Bitcoin come un'opportunità di acquisto. I dati di CryptoQuant mostrano che il Coinbase Premium Index, che traccia la differenza di prezzo tra le coppie USD su Coinbase e le coppie USDT su Binance, ha raggiunto 0,182 il 10 ottobre, il livello più alto degli ultimi 19 mesi.
Gli analisti ritengono che il picco sia la prova di una forte domanda istituzionale nel mercato statunitense, in particolare durante il crollo che ha portato Bitcoin da 122.000 dollari a meno di 110.000 dollari. Anche Ethereum ha seguito la ripresa, salendo del 7% in 24 ore a 4.100 dollari.
L'11 ottobre, la partecipazione dei retailer ha visto i wallet inviare criptovalute per un valore di 1,359 miliardi di dollari a Binance, il secondo picco di depositi giornalieri più grande dell'intero 2025.
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