La revisione dei dati sull'occupazione della scorsa settimana ha mostrato una perdita di 800.000 posti di lavoro. I dati riportati hanno messo in allerta la Fed. Non vogliono che il mercato del lavoro crolli, e questi dati rendono ancora più probabile che taglieranno i tassi prima piuttosto che dopo.
I mercati delle criptovalute e delle azioni stanno subendo un duro colpo, ma non perdiamo la testa. Qualsiasi calo che stiamo vedendo ora è temporaneo. Perché? Jerome Powell ha detto che è tempo che la Federal Reserve ponga il freno sui tassi di interesse.
Movimento nelle criptovalute e nei mercati azionari
I commenti di Powell sono una grande notizia per i mercati monetari. Tassi di interesse più bassi significano più flusso di denaro, e quel denaro deve andare da qualche parte, probabilmente in azioni e criptovalute.
Si parla di un taglio di 50 punti base, magari anche nella prossima riunione di settembre. Il mercato scommette ancora su quattro tagli dei tassi nel 2024, anche se mancano solo tre incontri. Quindi sì, la Fed potrebbe dare il massimo.
Le azioni statunitensi sono state forti, avvicinandosi ai massimi storici. Ma aspetta un secondo. Non tutti sono convinti. I volumi degli scambi sono in calo e il rapporto sugli utili di NVIDIA (NVDA) di oggi sta innervosendo alcune persone.
Le opzioni su NVDA scommettono su un grande movimento, fino al 10%. Questa volatilità potrebbe segnalare un picco per le azioni statunitensi, almeno nel breve termine.
Ma ricorda, anche se vediamo una goccia, non durerà a lungo. Dopo il primo taglio dei tassi, ci si aspetta che più liquidità inondi il mercato, spingendo al rialzo gli asset rischiosi come azioni e criptovalute.
Ora i dati on-chain di Glassnode mostrano un forte calo nel numero di Bitcoin detenuti dai desk OTC (over-the-counter). Dal 27 agosto sono stati trasferiti oltre 1.000 BTC, per un valore di oltre 60 milioni di dollari.
Storicamente, questi tipi di cali nei saldi Bitcoin OTC sono in linea con i cali di prezzo in BTC. Ma non è tutto. Le balene si stanno muovendo.
Aspettatevi che le balene traggano profitto
Whale Alert ha segnalato un trasferimento massiccio: 2.300 BTC, per un valore di circa 141,81 milioni di dollari, sono stati trasferiti alla borsa Kraken poco prima del recente calo dei prezzi.
E secondo Arkham Intelligence, questa balena detiene ancora ben 18.141 BTC, circa 1,07 miliardi di dollari. Se questa balena decidesse di vendere e la domanda non fosse abbastanza forte dall'altra parte, potremmo vedere una maggiore pressione sui prezzi del Bitcoin. È un rischio, non c'è dubbio.
Ma guarda, i grandi trasferimenti agli scambi spesso significano che i trader stanno cercando di ottenere profitti. E perché non dovrebbero? Bitcoin è rimbalzato dai minimi di circa 49.575 dollari all’inizio di agosto fino a raggiungere i 65.100 dollari.
Si tratta di un guadagno solido e alcuni grandi operatori stanno incassando. Questa presa di profitto è un altro motivo per cui stiamo assistendo ad alcuni cali a breve termine. Ma ancora una volta, questi sono normali movimenti di mercato.