Nvidia scatena la corsa agli ETF con leva finanziaria incentrati sull'intelligenza artificiale, mentre gli investitori si affrettano a puntare sul boom dell'intelligenza artificiale. La rapida ascesa del produttore di chip lo ha reso il nome più scambiato nel mercato degli ETF con leva finanziaria, attirando miliardi di dollari da trader che sperano di capitalizzare su guadagni sproporzionati.
Poiché i suoi utili hanno superato le aspettative di Wall Street , Nvidia è al centro dell'ultima fissazione di Wall Street: fondi ad alto rischio che seguono le oscillazioni giornaliere dei titoli azionari legati all'intelligenza artificiale.
L'impennata testimonia la voglia di essere esposti alle aziende che alimentano la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli ETF a leva finanziaria collegati a singoli titoli azionari si basano su swap o opzioni per generare un movimento azionario giornaliero doppio o addirittura triplo. Per Nvidia, il cui titolo iconico ha già registrato un anno di rialzo record, questo ha rappresentato un terreno fertile per gli speculatori, ma anche un terreno fertile per gli speculatori.
Nei primi cinque mesi del 2025, negli Stati Uniti hanno debuttato oltre 100 nuovi ETF mono-titoli con leva finanziaria e inversi, la maggior parte dei quali direttamente o indirettamente legati all'intelligenza artificiale. Questi prodotti ora dominano la maggior parte degli asset nel settore, il che la dice lunga su quanto Nvidia e altri leader dell'intelligenza artificiale come Tesla e Palantir si contendano l'attenzione degli investitori.
Gli investitori si stanno riversando negli ETF a tema IA
I numeri parlano chiaro. In soli otto mesi del 2025, i gestori patrimoniali hanno lanciato 112 nuovi ETF con leva finanziaria e inversi legati a singole azioni. Si tratta di quasi il triplo dei 38 lanciati in tutto il 2024.
In totale, negli Stati Uniti sono attualmente quotati 190 ETF a leva e inversi su un singolo titolo. Oltre la metà di essi è associata ad aziende che cercano di capitalizzare sull'onda dell'intelligenza artificiale. Complessivamente, questi fondi con esposizione all'intelligenza artificiale detengono 17,7 miliardi di dollari dei 23,7 miliardi di dollari investiti nell'universo degli ETF a leva.
Una delle stelle in questo gruppo è il GraniteShares 2× Long NVDA Daily ETF. Ha raccolto 4,56 miliardi di dollari di asset nei 14 mesi trascorsi dal suo lancio nel dicembre 2022. Altri grandi nomi che hanno guidato la creazione di ETF sono Tesla, Palantir e NuScale Power, aziende direttamente o indirettamente legate all'intelligenza artificiale.
Bryan Armor, analista di ETF presso Morningstar, ha affermato che gli ETF consentono ai trader di aumentare le loro scommesse giornaliere, aggiungendo che il potenziale rialzo è enorme ma i rischi sono altrettanto elevati.
I guadagni di Nvidia danno il tono a un grande sconvolgimento del mercato
Questi prodotti speculativi vengono messi alla prova in ogni stagione di bilanci, ma quello del rapporto di Nvidia potrebbe rivelarsi decisivo. In seguito ai risultati, i trader di opzioni si stanno posizionando per un'oscillazione del valore di mercato di 260 miliardi di dollari. Si tratta di un movimento di circa il 6% in entrambe le direzioni.
ETF a leva: queste mosse possono amplificare i guadagni o amplificare le perdite. I rischi non sono teorici. Le azioni Nvidia sono scese del 17% all'inizio di quest'anno a causa dei timori di una nuova concorrenza da parte di un concorrente cinese nel settore dei chip. Quel giorno, l'ETF GraniteShares 2× Nvidia ha perso quasi il 34%.
Ma il rialzo può anche essere esplosivo. La scorsa settimana, anche MongoDB, inaspettatamente in attivo, ha evidenziato la domanda di intelligenza artificiale. Il suo titolo è salito di oltre il 23% nelle contrattazioni after-hours. Il nuovissimo ETF Tradr 2× Long MDB Daily ha guadagnato il 46% durante la notte.
Gli emittenti di ETF stanno facendo soldi. Gli ETF con leva finanziaria hanno commissioni medie dello 0,96%, quasi il doppio della media del settore dello 0,54%. Ma gli investitori continuano a investire denaro nella piattaforma, desiderosi di esporsi ai titoli dell'intelligenza artificiale.
Matt Markiewicz, responsabile dei mercati dei prodotti e dei capitali di Tradr ETFs, ha affermato che la domanda di tali prodotti continua a crescere. Ha osservato che la sua azienda ha recentemente lanciato un ETF con leva finanziaria legato a Constellation Energy, nella previsione che i produttori di energia ne trarranno vantaggio dal maggiore consumo di elettricità dei data center basati sull'intelligenza artificiale. Ha aggiunto che attualmente gli investitori sono molto interessati ad aziende che possano trarre profitto dal boom dell'intelligenza artificiale.
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