La teoria delle onde di Elliott è un potente strumento per analizzare i mercati finanziari. È stato sviluppato da Ralph Nelson Elliott negli anni '30 per aiutarlo a comprendere le tendenze e i cicli del mercato azionario. La teoria afferma che i movimenti dei prezzi non sono casuali, ma tendono invece a muoversi in onde o modelli. Comprendendo questi modelli e utilizzando l'analisi tecnica, i trader possono ottenere un vantaggio sui mercati e prendere decisioni di trading di successo.
Storia
Dopo aver lottato per accettare il suo ritiro a causa di una malattia debilitante, Elliott era determinato a trovare un modo per stare al passo con il frenetico mondo degli investimenti. Dopo aver studiato per 75 anni gli indici del mercato azionario popolare e i relativi grafici orari e di 30 minuti annuali, mensili, settimanali, giornalieri e autoprodotti, Elliott ha scoperto la teoria dell'analisi delle onde di Elliott.
La sua teoria ricevette un riconoscimento globale nel 1935 quando predisse una ripresa del mercato azionario a seguito di una grave picchiata. Nel corso degli anni questa teoria è diventata uno strumento essenziale per gestori di portafogli, trader e investitori privati in quanto fornisce preziose informazioni per prevedere con precisione le tendenze nei diversi mercati.
RN Elliott's Masterworks pubblicato nel 1994 copre i suoi libri, articoli e lettere che hanno regole specifiche su come Elliott Wave Theory identificherebbe, predirebbe e capitalizzerebbe i modelli di onde.
Elliott Wave International, la più grande società indipendente di analisi finanziaria e previsioni di mercato al mondo, si affida fortemente al modello di Elliot.
Si noti che questo modello non garantisce alcun movimento futuro dei prezzi, ma piuttosto guida le probabilità di una potenziale azione nei mercati. L'uso di indicatori tecnici combinati con il modello di Elliott può essere utilizzato per identificare opportunità di acquisto uniche per i trader.
Come funziona l'Onda di Elliot
L'ipotesi di Elliot's Wave afferma che i movimenti dei prezzi del mercato azionario possono essere previsti con l'uso di schemi ripetuti su e giù, noti come onde.
Sebbene l'ipotesi abbia i suoi sostenitori, è soggetta a interpretazione e non tutti concordano sul fatto che fornisca una strategia di trading di successo. L'analisi delle onde non fornisce una formazione regolare da seguire per i trader; piuttosto, fornisce una visione più approfondita delle dinamiche di tendenza e consente agli investitori di acquisire una comprensione dei movimenti dei prezzi che va oltre il livello superficiale.
Queste onde si dividono in due categorie: onde impulsive e onde correttive.
Questi modelli, noti come impulsi e onde correttive, possono aiutare i trader a prevedere i prossimi movimenti di prezzo. Osservando queste onde in diversi intervalli di tempo, i trader possono ottenere una comprensione delle tendenze più ampie. Ad esempio, la visualizzazione di un grafico di un anno può mostrare un'onda correttiva che rivela una prospettiva ribassista a lungo termine; tuttavia, se osservato su un periodo più breve di 30 giorni, può rivelare un'onda impulsiva con una prospettiva rialzista a breve termine.
Comprendendo come questi modelli più piccoli si adattano a quelli più grandi, i trader di Elliott Wave possono ottenere informazioni sulla potenziale direzione di specifiche criptovalute all'interno dei mercati finanziari globali.
Onde d'impulso
Queste sono onde che si muovono nella stessa direzione del trend sottostante. Sono anche conosciute come “trend wave” o “wave 1's” e indicano un periodo di forza nel trend sottostante.
Le onde di impulso sono una parte importante dell'analisi tecnica nel trading e un insieme di regole molto specifico costituisce la base per determinare se un'onda è un impulso o qualcos'altro.
I cinque componenti che compongono un'onda impulsiva sono costituiti da tre onde motrici e due onde correttive.
Queste componenti sono accompagnate da tre rigide regole:
1. La seconda ondata non può mai ripercorrere più del 100% della prima ondata
2. La terza ondata non deve mai essere più corta della prima e della quinta
3. Il quarto non può andare oltre il terzo.
4. Se una qualsiasi di queste regole viene violata, i trader devono rietichettare il loro sospetto impulso. Sapere come identificare e analizzare le onde d'impulso è la chiave per un trading di successo.
Onde correttive
Queste sono onde che si muovono contro la tendenza generale. Sono anche conosciute come “controtendenza” o “onda 2” e indicano un periodo di debolezza o consolidamento del trend sottostante.
Le onde correttive, che possono essere diagonali in espansione o in contrazione, sono costituite da tre sotto-onde che creano un movimento netto opposto al trend più grande successivo.
Questa struttura a onda unica consente ai trader di identificare opportunità che non sono disponibili con onde più lineari.
Sebbene le onde diagonali non contengano sempre cinque onde secondarie come altre onde motrici, è comunque possibile utilizzarle per identificare il sentimento del cliente e opportunità di trading potenzialmente redditizie.
Evoluzione della teoria delle onde di Elliot
Gli analisti hanno creato una serie di indicatori basati sul principio di Elliott Wave, con l'Elliott Wave Oscillator che ne è un esempio. Questo oscillatore cerca di prevedere i potenziali modelli di prezzo confrontando un periodo di cinque giorni e una media mobile di 34 giorni.
Elliot Wave International commercializza un sistema automatizzato che utilizza algoritmi per esaminare i dati di mercato al fine di ottenere un'accurata analisi delle onde di Elliott: questo sistema è noto come EWAVES.
Riconoscendo la presenza delle relazioni di Fibonacci all'interno delle onde impulsive e correttive, Elliott è stato in grado di prevedere meglio i modelli di prezzo e tempo. Questo concetto è più evidente quando si osservano le percentuali di ritraccia, poiché durante un'onda correttiva c'è spesso un ritracciamento del 38% dell'impulso precedente. Questa idea può essere particolarmente utile per coloro che negoziano titoli o futures.
Come fare trading con l'onda di Elliot
La chiave per applicare la teoria delle onde di Elliott è essere in grado di identificare la tendenza sottostante e quindi riconoscere i modelli nell'azione dei prezzi. Una volta identificati questi modelli, è possibile fare previsioni sulla prossima direzione del mercato. Questo tipo di analisi può aiutare i trader a identificare aree di supporto e resistenza, nonché segnali di acquisto e vendita.
Un modo per anticipare un'inversione durante il trading è riconoscere i modelli frattali. I modelli frattali sono forme che si ripetono su una scala infinita, proprio come in matematica. Ad esempio, se un trader nota che un titolo ha avuto un trend rialzista secondo un modello di onda d'impulso, può andare lungo sul titolo fino a quando non completa la sua quinta ondata, anticipando che il trend si invertirà in seguito.
Riconoscendo questo tipo di pattern ripetitivo e agendo di conseguenza, il trader può potenzialmente guadagnare denaro dai picchi e dai cali del mercato.
Rischi associati all'uso della teoria delle onde di Elliot
1. Sebbene la teoria delle onde di Elliott (EWT) possa essere un modo efficace per identificare e anticipare i cambiamenti nelle tendenze del mercato, esistono alcuni rischi intrinseci associati al suo utilizzo.
2. EWT fa molto affidamento su interpretazioni soggettive dei movimenti dei prezzi che possono portare a opinioni contrastanti tra gli analisti: ciò potrebbe comportare decisioni di trading ritardate o previsioni imprecise.
3. Potenziale errore di conteggio delle onde, soprattutto quando si tenta di identificare onde correttive complesse.
4. Poiché il conteggio delle ondate si aggiorna continuamente man mano che diventano disponibili nuovi dati, i trader devono monitorare costantemente la loro analisi e adeguarsi di conseguenza; in caso contrario, potrebbero perdere punti di ingresso e uscita ottimali.
5. Ricorda che la teoria delle onde di Elliott non garantisce il successo: come qualsiasi tipo di analisi tecnica, spetta in ultima analisi al singolo trader interpretare e agire in base ai dati presentati.
Conclusione
Elliott Wave Theory offre ai trader un modo efficace per analizzare i mercati finanziari e prendere decisioni di trading di successo. Comprendendo i principi alla base di questa teoria, i trader possono ottenere un vantaggio sugli altri partecipanti al mercato e stare al passo con la concorrenza. Con la pratica, chiunque può imparare ad applicare questo potente strumento e potenzialmente massimizzare i propri profitti!