Il mercato azionario è più piccante di un peperoncino jalapeño. Wall Street ha appena fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima, con il Dow Jones che è schizzato fino a un folle 44.000 durante le contrattazioni di venerdì prima di chiudere a un record di 43.988,99. Per chi tiene il punteggio, si tratta di una salita di 259,65 punti, ovvero dello 0,59%.
L'indice S&P 500 non ha voluto sentirsi escluso, quindi si è spinto fino a toccare l'incredibile quota di 5.995,54, sfondando nel territorio di 6.000 durante le ore di negoziazione e chiudendo allo 0,38%. Il Nasdaq, di solito il tesoro tecnologico del gruppo, era in svantaggio allo 0,09% (sì, solo allo 0,09%) chiudendo a 19.286,78, ma ha comunque raggiunto un nuovo massimo durante la giornata.
Tutti e tre gli indici hanno chiuso a livelli record e, onestamente, questa settimana è stata qualcosa che sembrava uscito da un sogno febbrile di Wall Street. Questo rally è senza dubbio la migliore settimana che hanno avuto dal novembre dello scorso anno.
La vittoria presidenziale di Trump mercoledì ha sostanzialmente fatto perdere la testa ai trader e gli investitori hanno scommesso fortemente su quello che pensano sarà l'ambiente più favorevole per gli affari degli ultimi anni. Non si tratta solo del Dow e dello S&P.
Il Nasdaq è balzato in testa con un enorme guadagno settimanale del 5,74%, e se pensavate che fosse molto, capite questo: il Russell 2000, il benchmark delle small cap, ha assolutamente demolito le aspettative con un balzo dell'8,57%. Sì, hai letto bene: 8,57%.
Questi piccoli ragazzi (a piccola capitalizzazione) stanno scommettendo molto sui piani di crescita economica di Trump e stanno trascinando con sé l’intero mercato.
Titoli legati a Trump e alla spinta della Fed
Adesso tutti guardano i repubblicani come falchi. Wall Street sta praticamente sbavando per quella che vedono come l'agenda pro-business di Trump. L'economista di Barclays Venu Krishna ha inviato una breve nota ai clienti, affermando che questo rialzo riguarda gli investitori che puntano sulle politiche di crescita interna di Trump, in particolare quelle a piccola capitalizzazione, che probabilmente trarranno vantaggio da un ambiente deregolamentato incentrato sulla crescita.
"Le azioni sono ansiose di scontare le politiche di crescita interna di Trump (attraverso le small cap) e sperano in una regolamentazione più semplice rispetto all'amministrazione Biden", ha detto Krishna, aggiungendo che:
“Resta da vedere se queste mosse siano sostenibili; lo slancio sta estendendo i guadagni elevati poiché “i vincitori continuano a vincere”, e i bruschi movimenti post-elettorali hanno spinto i principali indicatori vicino (o dentro, nel caso di [Russell 2000]) territorio tecnicamente ipercomprato”.
E come se ciò non bastasse, giovedì la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, con il presidente della Fed Jerome Powell che ha dato una piccola pacca sulla spalla all’economia. "Sentirsi bene" era la sua atmosfera. Le azioni lo hanno preso come un segnale di “andare avanti”, aggiungendo ancora più carburante a una settimana già illuminata.
Tesla, ovviamente, ha cavalcato l’onda: il CEO Elon Musk aveva sostenuto pubblicamente Trump. Sono davvero vicini adesso. Le azioni di Tesla sono salite di un folle 8,2%, segnando il suo quarto giorno consecutivo di guadagni, e hanno superato la soglia di 1 trilione di dollari.
Axon Enterprises, un’altra società collegata a Trump, è salita alle stelle di oltre il 28% dopo aver aumentato le previsioni sui ricavi annuali. E Trump Media? Sì, è aumentato di un altro 15% dopo che il presidente Trump ha confermato di mantenere le sue azioni.
Anche Coinbase, il colosso delle criptovalute, ha registrato notevoli guadagni, in rialzo del 5% nelle contrattazioni pomeridiane. Si prevede di chiudere la settimana con un’incredibile crescita del 47%. Se dovesse reggere, ciò renderebbe la migliore settimana di Coinbase da gennaio 2023, quando è aumentato del 50%.
Anche Bitcoin si trova a 77.014,49 dollari, dopo aver toccato un massimo giornaliero di 77.158,42 dollari. È stato un aumento dell'11,3%, rendendo questa la settimana migliore dal balzo dell'11,75% di settembre.
Mentre grandi nomi come MicroStrategy hanno registrato guadagni modesti, i miner non se la sono cavata altrettanto bene. Mara Holdings e Iren, un tempo conosciuta come Iris Energy, erano entrambe in rosso.
Bitcoin è pronto per $ 100.000 con la vittoria di Trump
Ora Bitcoin si sente ambizioso e punta a 100.000 dollari con il tipo di intensità che ci si aspetterebbe dopo che l'America avrà il suo primo autoproclamato "presidente delle criptovalute".
James Butterfill, responsabile della ricerca di CoinShares, vede questo traguardo come una possibilità reale prima della fine dell'anno, citando la presidenza Trump e la maggioranza del Senato repubblicano come catalizzatori cruciali. "Bitcoin a 100.000 dollari non sembra così irragionevole", ha detto, sottolineando che questo prezzo rappresenterebbe solo circa il 10% della capitalizzazione di mercato dell'oro.
Butterfill ha spiegato che Trump probabilmente introdurrà un contesto normativo più amichevole, in particolare con la sua promessa di licenziare il presidente della SEC Gary Gensler, l'incubo normativo del settore delle criptovalute.
Gensler ha intentato cause legali a destra e a manca contro importanti attori come Coinbase, Binance e Ripple. La promessa di Trump di mostrare a Gensler la porta è un grido di battaglia per gli amanti delle criptovalute.
Oltre a ciò, il presidente sta anche parlando della creazione di una riserva di Bitcoin dai beni sequestrati, oltre a un piano tutto americano per estrarre la rimanente offerta di Bitcoin nel mercato statunitense. Butterfill è estremamente serio riguardo a questo rally, indicando questi cambiamenti politici e i previsti tagli dei tassi della Fed come fattori principali per la potenziale salita di Bitcoin.
Anche Jag Kooner, responsabile dei derivati di Bitfinex, è saltato sul carro del Bitcoin a sei cifre, definendo “fattibili” i 100.000 dollari, dato lo slancio. "Ci aspettiamo che Bitcoin abbia un ribasso limitato ora", ha detto, aggiungendo che i timori di recessione non tengono sveglio la notte nessuno in questi giorni.
Fadi Aboualfa, responsabile della ricerca di Copper.co, è d'accordo, affermando che Bitcoin potrebbe raggiungere i 100.000 dollari entro l'insediamento di Trump a gennaio. Ha aggiunto che la precedente presidenza di Trump ha visto due massimi storici del Bitcoin e, sebbene questi avvenissero durante una fase di indebolimento del dollaro, lo slancio attuale con gli Exchange Traded Funds (ETF) di Bitcoin, che detengono circa 1,1 milioni di Bitcoin, potrebbe rendere questo una realtà.
C'è un altro grande evento all'orizzonte per Bitcoin: l'halving. Previsto per aprile, questo evento tecnico ridurrà della metà le ricompense ricevute dai minatori, riducendo la nuova offerta di Bitcoin. Kooner ha sottolineato che questo dimezzamento potrebbe restringere ulteriormente l’offerta, facendo aumentare la domanda. Se si aggiungono le condizioni favorevoli nel mercato del lavoro statunitense, i tassi di interesse stabili e l’ottimismo di Powell, si ottiene una tempesta quasi perfetta per Bitcoin.
Tom Lee di Fundstrat, una voce importante nella comunità cripto, è d'accordo sull'idea che il raduno post-elettorale di Bitcoin abbia appena scalfito la superficie. Scommette su sei cifre entro la fine dell'anno, dicendo al programma “Squawk Box” della CNBC che l'eccesso normativo si sta finalmente allentando.
"Il valore a sei cifre è ancora possibile per Bitcoin prima della fine dell'anno, e anche di più l'anno prossimo", ha affermato. La cerchia ristretta di Trump è piena di sostenitori di Bitcoin. Il vicepresidente eletto JD Vance, l'imprenditore biotecnologico Vivek Ramaswamy, il CEO di Cantor Fitzgerald Howard Lutnick e Robert Kennedy Jr. sono tutti presenti.
L’amministrazione Biden, con alleati anti-criptovaluta come la senatrice Elizabeth Warren e Gensler, ha colpito duramente il settore, portando avanti numerose azioni coercitive senza una legislazione chiara. Il campo di Trump, tuttavia, promette un cambiamento di 180 gradi.
Il riassunto di Lee? "Rispetta la mossa." Secondo lui, si tratta di un rally che sta attirando un sacco di liquidità, soprattutto da parte degli investitori che erano in pausa durante l’incertezza elettorale.
Bitcoin è cresciuto del 79% quest'anno. Confrontalo con il 25% dell'S&P 500: sì, nessuna competizione. Questa manifestazione non è solo una questione di promesse elettorali o speculazioni. È una testimonianza della resilienza di Bitcoin, del suo posizionamento come asset del Tesoro in un'economia dominata dal deficit.