Bitcoin è attualmente scambiato al 7% al di sotto del suo massimo storico di 112.000 dollari, subendo una crescente pressione di vendita con il raffreddamento dell'intero mercato delle criptovalute. Mentre alcuni analisti ritengono che potrebbe seguire un ulteriore ribasso, altri indicano un cambiamento delle dinamiche globali che potrebbe presto favorire Bitcoin. L'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi e le persistenti tensioni geopolitiche stanno rimodellando il sentiment di rischio sui mercati finanziari, posizionando potenzialmente BTC come strumento di copertura in periodi di incertezza.
Un segnale chiave proviene dall'attività delle balene. Secondo i nuovi dati di Alphractal, il rapporto tra balene e investitori al dettaglio ha ripreso a salire, suggerendo che i grandi investitori si stanno assumendo maggiori rischi, mentre gli investitori al dettaglio rimangono cauti. Storicamente, la crescente propensione per le balene ha preceduto importanti rialzi dei prezzi, poiché gli operatori istituzionali tendono ad agire per tempo durante i periodi di incertezza. Questa divergenza tra balene e trader al dettaglio potrebbe indicare una fase di accumulazione in atto sotto la superficie, nonostante l'attuale calo dei prezzi.
I prossimi giorni saranno cruciali. Se Bitcoin si mantiene al di sopra dei livelli di supporto chiave , la presenza di mani forti potrebbe supportare un'inversione o un consolidamento prima di un altro tentativo di determinazione del prezzo. Per ora, la convinzione di una whale è in aumento, e questo potrebbe rivelarsi fondamentale se il sentiment dovesse tornare rialzista.
L'attività delle balene aumenta in un contesto di incertezza sistemica
Bitcoin continua a essere scambiato sopra la soglia cruciale dei 100.000 dollari, nonostante i mercati globali siano ancora scossi dal rischio sistemico, dall'aumento dell'inflazione e dal deterioramento degli indicatori macroeconomici. Mentre azioni e materie prime riflettono una crescente volatilità, Bitcoin sembra entrare in una fase di resilienza, spesso osservata quando gli investitori cercano alternative in periodi di incertezza.
L'inflazione rimane persistente nelle economie sviluppate e i rendimenti obbligazionari continuano a salire, esercitando pressione sui mercati tradizionali. In questo contesto, il posizionamento di Bitcoin come strumento di copertura contro l'instabilità monetaria sta guadagnando nuova attenzione. Tuttavia, il sentiment nel mercato delle criptovalute rimane diviso, con molti trader al dettaglio che assumono un atteggiamento cauto a fronte dell'aumento della volatilità.
Secondo i nuovi dati di Alphractal , si sta formando una notevole divergenza tra il comportamento delle whale e quello dei retailer. Il rapporto Whale vs. Retail, che misura il posizionamento dei grandi investitori rispetto a quelli più piccoli, ha iniziato a salire. Questo segnala che le whale stanno tornando ad andare long, mentre i retailer rimangono avversi al rischio.
Storicamente, i picchi di questo rapporto hanno preceduto importanti rialzi dei prezzi, poiché le balene spesso si accumulano in vista di più ampi cambiamenti di mercato. "La propensione al rischio è tornata", osserva Alphractal, un segnale potenzialmente rialzista in un contesto di attuale sentiment ribassista.
Questa silenziosa accumulazione da parte dei grandi operatori potrebbe gettare le basi per un movimento forte se le condizioni macroeconomiche si allineano e BTC mantiene un supporto chiave. Mentre il mercato cerca una direzione, la fiducia delle balene potrebbe essere il catalizzatore che fa pendere la bilancia.
Bitcoin si consolida al di sopra del livello di supporto chiave
Bitcoin (BTC) continua a consolidarsi appena sopra il cruciale livello di supporto di 103.600 dollari, dopo essere sceso brevemente al di sotto di questa linea durante la recente volatilità del mercato. Il grafico giornaliero mostra che BTC è attualmente scambiato a 104.341 dollari, formando una potenziale struttura di minimi crescenti che potrebbe supportare una ripresa se la domanda dovesse mantenersi.
L'andamento dei prezzi rimane compresso tra la media mobile esponenziale (EMA) a 34 giorni a $ 103.256 e la resistenza superiore a $ 109.300, che segna il massimo locale più recente. Mantenersi al di sopra della media mobile semplice (SMA) a 50 giorni, attualmente a $ 101.026, è fondamentale per preservare il trend rialzista più ampio.
Il volume è leggermente diminuito, suggerendo un rallentamento dello slancio dopo il brusco calo del 5% registrato all'inizio della settimana. Questo contesto di bassi volumi potrebbe aprire le porte agli operatori più grandi per accumulare prima di un altro tentativo di breakout. Il mercato è ora in attesa di vedere se i rialzisti riusciranno a spingere BTC verso la zona di resistenza di $ 108.000-$ 109.000 per testare un possibile ritorno del massimo storico.
Un crollo sotto i 103.600 dollari segnalerebbe debolezza e probabilmente spingerebbe BTC verso la media mobile semplice a 100 giorni, vicina ai 92.600 dollari. Per ora, Bitcoin si mantiene forte, ma eventuali sviluppi macroeconomici significativi o cambiamenti nel sentiment determineranno se l'attuale consolidamento diventerà un trampolino di lancio o un'inversione di tendenza.
Immagine in evidenza da Dall-E, grafico da TradingView