Bitcoin, oro e argento restano al centro dell'attenzione questa settimana, in vista dell'indice dei prezzi al consumo statunitense di giovedì e del previsto aumento dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone (BoJ).
Con le macro narrative allineate, gli analisti segnalano un'imminente volatilità per i prezzi di BTC, XAU e XAG.
Previsione dei prezzi di Bitcoin, oro e argento in vista dei principali titoli macroeconomici
L' indice dei prezzi al consumo statunitense di giovedì e il quasi certo aumento dei tassi della BOJ di venerdì posizionano il prezzo di Bitcoin e quello delle materie prime rifugio, come oro e argento, in una posizione di volatilità. In questo contesto, le prospettive per BTC, XAU e XAG questa settimana sono le seguenti.
Il rally di sollievo si indebolisce a causa della struttura ribassista del prezzo del Bitcoin
Il grafico giornaliero di Bitcoin presenta una ripresa in controtendenza piuttosto che un'inversione rialzista confermata. Il prezzo è uscito da un canale ascendente, suggerendo che un rally di sollievo potrebbe indebolirsi dopo il brusco calo dal picco di 126.000 dollari.
Nonostante il miglioramento della struttura a breve termine, Bitcoin rimane al di sotto delle medie mobili chiave, tra cui le medie mobili medie mobili a 50 e 100 giorni, rispettivamente a 95.601 e 101.022 dollari. Questi livelli hanno seguito costantemente il prezzo di BTC al rialzo, fungendo da resistenza dinamica.
L'RSI si sta riprendendo dal territorio di ipervenduto, stabilizzandosi attualmente intorno alla metà degli anni '40, e un segnale di acquisto in sospeso suggerisce un miglioramento dello slancio a breve termine. Questo segnale di acquisto verrà eseguito quando l'RSI (banda viola) supererà la sua linea di segnale (banda gialla).
Nel frattempo, la linea MACD rimane al di sopra della linea di segnale, indicando che il momentum rialzista rimane tecnicamente sotto controllo. Tuttavia, i venditori continuano a mostrare forza, visto che questo indicatore si trova in territorio negativo.
Mentre le barre dell'istogramma si contraggono e sbiadiscono dal loro colore verde, questo indica solo che la pressione all'acquisto si sta indebolendo, non che i rialzisti abbiano ceduto. Da notare che gli istogrammi rimangono in territorio positivo.
Un'analisi del profilo rialzista del volume (barre orizzontali verdi) rivela una forte domanda generale con acquirenti in calo tardivo in attesa di interagire con BTC sopra il livello psicologico di $ 90.000.
Affinché Bitcoin entri in una fase di continuazione rialzista, deve superare il limite inferiore del canale ascendente e riconquistare il livello di 100.000 dollari. I trader che desiderano capitalizzare su questo potenziale rialzo dovrebbero considerare di attendere una chiusura a candela sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% a 98.018 dollari.
Fino ad allora, il mercato privilegia le operazioni di recupero in range, con un rischio elevato di rigetto ai livelli di resistenza. Il trend più ampio rimane cauto, ma stanno emergendo i primi segnali di stabilizzazione.
Il canale di rialzo del prezzo dell'oro si avvicina al limite superiore mentre emergono segnali di vendita
Come Bitcoin , il grafico a 4 ore dell'oro evidenzia un canale ascendente ben definito, con il prezzo che attualmente punta al massimo storico di $ 4.381 XAU.
Strutturalmente, il trend rimane rialzista, poiché l'oro continua a registrare massimi e minimi più alti, rispettando il supporto del canale per tutto novembre e dicembre.
Detto questo, il momentum sta iniziando a divergere. L'RSI ha superato i livelli elevati, attestandosi intorno ai 65-65, e un segnale di vendita pendente chiaramente marcato suggerisce un momentum rialzista in calo. Il segnale di vendita verrà eseguito una volta che l'RSI avrà incrociato al di sotto della linea di segnale.
Ciò non implica un'inversione di tendenza, ma piuttosto una maggiore probabilità di un pullback verso il supporto del canale. Una mossa del genere offrirebbe ai rialzisti XAU in fase avanzata un ingresso scontato nel trading dell'oro.
I livelli chiave di ritracciamento di Fibonacci rafforzano questa visione. Un movimento correttivo verso $ 4.265 (livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%) o $ 4.193 (38,2% di Fibonacci) rimarrebbe pienamente coerente con la continuazione del trend.
Un ritracciamento più profondo a $ 4.134 diventerebbe preoccupante solo se accompagnato da una rottura del canale, con la tesi rialzista invalidata una volta che il prezzo rompe e chiude al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%.
A meno che il prezzo dell'oro non scenda decisamente sotto i 4.076 dollari e chiuda su un intervallo di tempo di 4 ore, l'attuale configurazione favorisce un consolidamento a breve termine o una mossa correttiva al ribasso.
La propensione al medio termine rimane costruttiva, ma i trader che si basano sul momentum dovrebbero essere cauti quando inseguono i massimi in questa fase.
La forza di rottura del prezzo dell'argento affronta rischi di sovraestensione
Il grafico giornaliero dell'argento mostra una potente rottura rialzista, con il prezzo XAG che si muove verso la zona di resistenza di $ 64-$ 65. La struttura di tendenza più ampia rimane decisamente rialzista, supportata da una linea mediana delle Bande di Bollinger in rialzo e da chiusure sostenute al di sopra delle medie mobili chiave.
Da metà anno il prezzo dell'argento ha registrato massimi e minimi più alti, confermando la forte continuazione del trend.
Tuttavia, gli indicatori di momentum suggeriscono un rischio di esaurimento a breve termine. L'RSI vicino a 74 segnala condizioni di ipercomprato, storicamente associate a ritiri o consolidamenti a breve termine piuttosto che a inversioni di tendenza immediate.
Allo stesso tempo, l'Awesome Oscillator (AO) rimane positivo e in espansione, indicando che lo slancio rialzista è ancora intatto sotto la superficie.
I livelli di ribasso chiave da tenere d'occhio si attestano a $ 56,90, segnati dal ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Un ritracciamento superficiale in questa zona sarebbe probabilmente positivo, consentendo al momentum di ripristinare il momentum preservando al contempo il trend rialzista più ampio.
Tuttavia, una rottura al di sotto di $ 52,10 (ritracciamento di Fibonacci del 38,2%) minaccerebbe il momentum rialzista. La prospettiva rialzista verrebbe invalidata solo se il prezzo scendesse al di sotto di $ 44,56, livello segnato dal ritracciamento di Fibonacci del 61,8%.
Al rialzo, una chiusura giornaliera pulita sopra i 65 $ potrebbe aprire la porta a livelli di estensione psicologica che vanno oltre le attuali proiezioni.
Nel complesso, l'argento rimane in un forte regime rialzista, ma i trader dovrebbero aspettarsi volatilità e una possibile inversione alla media prima del prossimo rialzo sostenuto. La gestione del rischio diventa fondamentale a questi livelli elevati, soprattutto per gli ingressi tardivi.
Il post Le 3 principali previsioni sui prezzi: Bitcoin, oro e argento segnalano un punto di svolta ad alto rischio è apparso per la prima volta su BeInCrypto .