Monero è stato uno dei titoli più dinamici di questo mese. XMR è ancora in rialzo di circa il 57% negli ultimi tre mesi e di circa il 17% a gennaio. Ma questa forza ha iniziato a indebolirsi rapidamente. Dopo aver raggiunto un massimo vicino ai 799 dollari, il prezzo di Monero ha già subito una correzione di circa il 36% negli ultimi sette giorni.
Questo pullback non avviene in modo isolato. Una struttura grafica ribassista si sta formando proprio mentre Monero si avvicina a un mese storicamente ostile al rafforzamento dei prezzi. Insieme, sollevano una seria domanda: si tratta solo di una pausa o Monero si sta preparando per una svendita più profonda a febbraio?
Emerge una struttura ribassista mentre la storia di febbraio si rivolta contro i prezzi
Monero è attualmente scambiato all'interno di un cuneo ascendente. Un cuneo ascendente è un pattern ribassista in cui il prezzo continua a raggiungere massimi crescenti, ma il trend si restringe, segnalando esaurimento piuttosto che forza. Quando questo pattern si interrompe, spesso si risolve bruscamente al ribasso.
Il movimento misurato da questa struttura implica un rischio di ribasso del 44% se il limite inferiore fallisce.
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Ciò che rende questa configurazione ancora più preoccupante è quanto sia in linea con la recente storia di Monero di febbraio.
Da febbraio 2023, l'XMR è risultato costantemente negativo.
In questi tre mesi di febbraio, Monero ha registrato un calo mensile medio di circa l'8-16%, con una debolezza che spesso si è accelerata dopo la solida performance di gennaio.
Questo contesto è importante. Monero sta ancora una volta uscendo da un gennaio positivo, e il prezzo di XMR sta ora cedendo terreno con l'avvicinarsi di febbraio. Il cuneo non garantisce un crollo, ma significa che storia e struttura puntano nella stessa direzione.
Tale rischio diventa più chiaro una volta aggiunti gli indicatori di momentum.
Lo slancio e i flussi di capitale confermano che la pressione di vendita sta aumentando
Lo slancio non supporta più il trend rialzista.
Tra il 9 novembre e il 19 gennaio, il prezzo di Monero ha registrato un massimo crescente. Nello stesso periodo, il Relative Strength Index (RSI) ha formato un massimo decrescente. L'RSI misura la dinamica confrontando i recenti guadagni con le recenti perdite. Quando il prezzo sale, ma l'RSI si indebolisce, segnala una divergenza ribassista, spesso osservata prima delle inversioni di tendenza.
Allo stesso tempo, Monero è sceso al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni. Una EMA attribuisce maggiore importanza ai prezzi recenti e viene utilizzata per tracciare la forza del trend a breve termine. La perdita della EMA a 20 giorni indica che gli acquirenti stanno perdendo il controllo dello slancio.
L'attenzione si sposta ora sulla media mobile esponenziale a 50 giorni, che si trova in prossimità del limite inferiore del cuneo ascendente. Una perdita di questo livello significherebbe che sia il momentum che il supporto del trend sono venuti meno contemporaneamente.
I dati sui flussi di capitale aggiungono un ulteriore avvertimento.
L'indicatore Chaikin Money Flow (CMF) è sceso sotto lo zero, a dimostrazione di un flusso di denaro in uscita da Monero anziché in entrata. Il CMF sta ora premendo contro la sua linea di tendenza rialzista, che ha resistito dall'inizio di dicembre. Una netta rottura al di sotto di tale linea confermerebbe deflussi di capitali sostenuti.
In parole povere, lo slancio sta svanendo, il supporto del trend si sta indebolendo e i capitali stanno iniziando ad abbandonare il mercato. Questa combinazione raramente si risolve in un rialzo senza una decisa ripresa.
I livelli di prezzo di Monero (XMR) che decidono la prossima tappa
Lo scenario ribassista si attiva se Monero perde 479 dollari in chiusura giornaliera. Quel livello è vicino al limite inferiore del cuneo ascendente, che si trova ancora una volta a solo il 10% di distanza. Una rottura confermata apre la strada verso 360 dollari, seguita da 318 dollari, dando inizio al movimento previsto del 44%.
L'invalidazione rialzista è altrettanto chiara.
Monero deve riconquistare la media mobile esponenziale a 20 giorni e mantenersi al di sopra. L'ultima netta riconquista di questo livello, il 6 gennaio, ha innescato un rally dell'84%. Un movimento sostenuto sopra i 591 dollari indebolirebbe la divergenza ribassista e ridurrebbe significativamente il rischio di rottura.
Finché ciò non accadrà, Monero rimarrà vulnerabile.
La forza di gennaio non è del tutto scomparsa, ma la struttura che la sostiene si sta incrinando. Con febbraio storicamente ostile e lo slancio che si sta invertendo, il prossimo movimento del 6-10% probabilmente deciderà se si tratterà di un ritiro temporaneo o dell'inizio di un più profondo "febbraio rosso".
Il post Il rischio di crollo del 44% di Monero è in linea con il suo febbraio storicamente rosso: possibile ripetizione? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .