Thor Hartvigsen, un ricercatore DeFi basato sui dati con sede a Copenaghen, ha utilizzato gli strumenti di analisi on-chain di Watchers, Nansen, DeBank e Arkham per esaminare le partecipazioni in altcoin dei 20 maggiori fondi crittografici. Insieme, questi hanno un totale di oltre 1.200 portafogli.
In un thread su Twitter, Hartvigsen presenta le otto più grandi VC, le loro maggiori partecipazioni in criptovalute e i recenti investimenti. Come sottolinea l'analista, le partecipazioni in altcoin possono generalmente essere considerate un'indicazione di forti investimenti. Tuttavia, non vi è nemmeno alcuna garanzia che i VC siano "denaro intelligente", poiché "spesso agiscono in modo completamente sconsiderato".
"Quindi usa queste informazioni come desideri – per contrastare i VC o identificare narrazioni / scambi possibilmente forti dai fondi che sono ancora vivi oggi", ha sottolineato Hartvigsen, identificando Jump Trading come il più grande VC crittografico.
Caccia al portafoglio VC
I primi 20 fondi crittografici hanno oltre 1200 portafogli combinati. Li ho monitorati da vicino per tutto gennaio/febbraio
Presento 8 delle più grandi VC, le loro maggiori partecipazioni e i recenti investimenti
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— Thor
Hartvigsen (@ThorHartvigsen) 16 febbraio 2023
La società ha un saldo totale di $ 3,8 miliardi, con il più grande altcoin in portafoglio di gran lunga Ethereum con $ 3,25 miliardi. Seguono Shiba Inu ($ 328 milioni), MATIC ($ 81 milioni), USDC ($ 50 milioni), wBTC ($ 50 milioni), LINK ($ 20 milioni) e COMP ($ 14 milioni).
Le posizioni minori tra $ 1 milione e $ 10 milioni includono: HFT, AVAX, SNX, CHZ, MASK, AAVE e Lido Finance (LDO). Hartvigsen osserva che questi sono solo portafogli EVM e ci sono sicuramente diversi portafogli che includono SOL e wETH su Solana.
Il secondo più grande VC crittografico è Wintermute con un saldo totale di $ 401 milioni. Questo VC detiene anche la maggioranza in Ethereum ($ 301 milioni in wETH).
Quella posizione è seguita da $ 47 milioni in OP, $ 22,2 milioni in LDO, $ 17 milioni ETH, $ 7,5 milioni GALA (l'aumento maggiore di questo mese), $ 7,3 milioni FTM, $ 6,6 milioni DYDX, $ 6 milioni in BLUR, $ 5,7 milioni in HFT e $ 5,1 milioni in MATIC.
Wintermute ha realizzato la sua più grande vendita nella storia recente a febbraio, quando ha venduto circa $ 4 milioni di VC Ape Coin (APE).
I VC crittografici scommettono molto su LDO, ETH, MATIC
Paradigma segue al terzo posto con un saldo totale di $ 382 milioni. La più grande holding di Paradigma è Lido Finance (LDO) con $ 195 milioni, seguita da $ 166,5 milioni in ETH e $ 22,47 milioni in MKR. Altri investimenti includono Optimism, Synthetix, DYDX, Osmosis, Uniswap, Starkware e altri.
“È interessante notare che Paradigm è uno dei maggiori investitori in Lido Finance. A partire da ora, 79 milioni dei loro 100 milioni di token LDO sono stati sbloccati (completamente sbloccati il 1° maggio 2023)”, ha commentato Hartvigsen.
Al quarto posto arriva a16z con 310 milioni di dollari in crypto. Il VC è stato recentemente nei titoli dei giornali per la sua influenza sul voto di Uniswap sull'implementazione sulla catena BNB tramite Wormwhole. a16z controlla oltre il 4% di tutti i token UNI ($ 257 milioni in UNI). Le successive maggiori partecipazioni di a16z sono $ 15,5 milioni di USDC/ETH LP e $ 13,7 milioni di USDCOMP.
Segue Amber Group con $ 245 milioni, che fa molto affidamento anche su Ethereum ($ 119 milioni in ETH). Dopodiché arrivano $ 74 milioni in USDC/USDT, $ 21,5 milioni in FET e $ 8,3 milioni in DYDX.
In particolare, secondo l'analista, di tutti i fornitori di staking liquidi, Amber Group è il più convinto da SWISE ($ 2,2 milioni). Vale anche la pena notare che negli ultimi tre giorni sono stati acquistati tutti i 21,5 milioni di dollari in FET (FetchAI).
VC Blockchain Capital possiede circa $ 87,2 milioni in criptovalute, con MATIC ($ 21 milioni), AAVE ($ 18,4 milioni), UNI ($ 15,7 milioni), ETH ($ 11 milioni) e RPL ($ 5 milioni) che sono le maggiori partecipazioni. Hartvigsen ha osservato:
Interessante vedere MATIC come la loro più grande posizione pubblica. Gran parte di questo è stato persino acquisito nel 2023. Polygon lancerà il suo zkEVM il 27 marzo. Nel frattempo, Blockchain Cap ha anche co-guidato il round di finanziamento della serie C di zkSync con Dragonfly del valore di $ 200 milioni.
Dragonfly Capital ha un bilancio totale di $ 90,4 milioni in criptovalute e scommette anche su Lido Finance ($ 46 milioni), seguita da TON ($ 13,3 milioni), MATIC ($ 10,6 milioni) e FXS ($ 7 milioni).
DeFiance Capital ha un saldo simile di $ 85 milioni in criptovalute, con gran parte parcheggiato in stablecoin USDC, DAI e USDT ($ 57 milioni). Sorprendentemente, DeFiance Capital ha anche il suo più grande investimento in Lido Finance ($ 17 milioni), seguito da AAVE ($ 3,1 milioni) e DODO ($ 3 milioni).
Al momento della stampa, il Lido Finance (LDO) è stato scambiato a $ 2,80, appena sotto la resistenza cruciale vicino a $ 2,85 prima di rompere verso un nuovo massimo storico.
