Il prezzo di Cardano entra in febbraio in un momento scomodo ma interessante. Si prevede che gennaio si chiuderà in rialzo, con ADA in rialzo di circa il 5,48% da inizio mese, in linea con la sua mediana storica di gennaio. A prima vista, sembra un segnale positivo. Ma lo slancio verso febbraio sta svanendo. Negli ultimi sette giorni, il prezzo di Cardano è sceso di circa il 4%, mostrando esitazione piuttosto che forza.
La storia aggiunge pressione. In base ai rendimenti mediani, febbraio è stato un mese costantemente debole per Cardano. Ciò crea una chiara tensione: la storia stagionale punta al ribasso, ma la struttura del grafico sta silenziosamente migliorando. La domanda non è se Cardano appaia forte oggi. Non lo è. La domanda è se le condizioni tecniche emergenti possano prevalere sui dati storici.
La debole cronologia di febbraio di Cardano incontra un cuneo discendente in via di sviluppo
Analizzando la performance storica, si delinea innanzitutto il quadro generale. Il rendimento mediano di Cardano a febbraio è negativo (-9,50%), mentre quello di gennaio è positivo. Questo spiega perché gennaio registra spesso performance piuttosto positive, mentre febbraio tende ad azzerare i guadagni.
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Tuttavia, la struttura dei prezzi dà speranza.
Sul grafico a due giorni, il prezzo di Cardano si è compresso all'interno di un cuneo discendente da fine ottobre. Un cuneo discendente si forma quando il prezzo raggiunge massimi e minimi decrescenti, ma la distanza tra essi si riduce. Questo pattern spesso segnala che la pressione di vendita si sta indebolendo nel tempo.
Il rialzo previsto deriva dalla misurazione della parte più ampia del cuneo, dal minimo iniziale alla sezione più spessa della struttura, e dalla proiezione di tale distanza verso l'alto. Questa misurazione indica un potenziale movimento di circa il 90%. Si tratta di una proiezione massima, non di una previsione, e si applica solo se la struttura si rompe verso l'alto.
Lo slancio supporta l'idea, in via condizionata.
Tra il 21 novembre e il 25 gennaio, il prezzo di Cardano ha toccato un minimo decrescente. Nello stesso periodo, il Relative Strength Index (RSI) ha toccato un minimo crescente. L'RSI misura il momentum, ovvero la forza della pressione di acquisto e vendita. Quando il prezzo si indebolisce, ma l'RSI migliora, significa che i venditori stanno perdendo il controllo.
Questa divergenza rialzista si manifesta su un orizzonte temporale di due giorni. Tuttavia, rimane limitata a una speranza di rimbalzo e non a un'inversione, a meno che il prezzo di ADA non superi la trendline superiore del cuneo. Struttura e momentum si stanno allineando, ma manca una conferma.
Ciò ci porta direttamente alla domanda successiva: c'è abbastanza domanda da forzare il crollo del prezzo dell'ADA?
Gli acquisti spot e il CMF migliorano, ma la storia dice che sono ancora troppo deboli
Il comportamento del mercato spot spiega perché il prezzo è fermo.
A gennaio, Cardano ha registrato acquisti netti per lo più costanti, che hanno contribuito a sostenere il guadagno mensile del 5%. Tuttavia, l'entità degli acquisti è più importante della loro direzione. Gli afflussi spot più consistenti in questo ciclo si sono verificati ad agosto, quando gli acquisti netti hanno raggiunto un picco vicino a 40,5 milioni di dollari. In quel momento, il prezzo di ADA si aggirava intorno a 1 dollaro.
La più grande variazione a breve termine di gennaio è stata un deflusso di 3 milioni di dollari, quasi un ordine di grandezza inferiore. Questo dimostra partecipazione, non convinzione.
L'indicatore Chaikin Money Flow (CMF) supporta questa visione. Il CMF monitora se i principali operatori stanno accumulando o distribuendo capitali. Tra il 5 e il 25 gennaio, il CMF ha registrato un andamento rialzista, mentre il prezzo è sceso. Si tratta di una divergenza rialzista, che suggerisce che i grandi investitori stanno diventando sempre più interessati ad ADA.
Tuttavia, il CMF rimane al di sotto dello zero, il che significa che gli afflussi di capitali sono ancora più deboli dei deflussi complessivi. Durante il picco di agosto, il CMF ha raggiunto circa 0,16. Le letture attuali sono molto più basse. Il miglioramento è visibile, ma non la solidità.
Questo spiega perché il prezzo di Cardano non ha accelerato. Gli acquisti esistono, ma non sono efficaci. Se si vuole battere la storia, bisogna che qualcos'altro spinga il prezzo al rialzo. Questo porta l'attenzione sui derivati.
Posizionamento e livelli di prezzo di Cardano che decidono l'esito di febbraio di Cardano
Il posizionamento dei derivati fornisce il catalizzatore mancante.
Sul mercato perpetuo ADA di Gate, i dati a 30 giorni mostrano circa 166,7 milioni di dollari di leva finanziaria allo scoperto, rispetto a circa 89 milioni di dollari di leva finanziaria al lungo. Le posizioni corte superano di quasi il doppio quelle lunghe. Questo crea vulnerabilità. Se i prezzi di Cardano salgono, i venditori allo scoperto sono costretti a riacquistare le loro posizioni, alimentando il movimento.
I livelli chiave dei prezzi definiscono come si svilupperà tutto questo.
- 0,374 $ è il primo segnale. Un movimento al di sopra di questo livello inizia a mettere pressione sulle posizioni corte.
- 0,437 dollari è più critico. Una rottura in questo punto potrebbe annullare tutta la leva finanziaria short esistente.
- 0,543 dollari è il livello decisivo. Si allinea con il limite superiore del cuneo discendente. Una chiusura di due giorni al di sopra di questo livello conferma la rottura e potrebbe quindi attivare la proiezione del 90%.
Il rischio è altrettanto chiaro. Una chiusura a due giorni sotto i 0,329 dollari indebolirebbe la struttura a cuneo. Questo risultato potrebbe allineare Cardano alla sua mediana di febbraio, storicamente debole, e invalidare il setup rialzista.
Il post Il prezzo di Cardano (ADA) può battere la debole cronologia di febbraio con una configurazione di breakout del 90%? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .