Ieri il prezzo del Bitcoin ha toccato il massimo di tre mesi a $ 19.104. Dopo che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) per dicembre 2022 è stato annunciato al 6,5% come previsto, il mercato ha inizialmente reagito con cautela e ha mostrato un calo al di sotto di $ 17.900. Tuttavia, i rialzisti hanno preso il sopravvento e hanno pubblicato la più grande candela giornaliera in oltre 6 mesi.
Tuttavia, si consiglia cautela. Gli investitori dovrebbero chiedersi se questa è una trappola per tori o davvero l'inizio di una nuova corsa al rialzo. Per valutarlo, gli esperti stanno attualmente raccomandando vari punti dati.
La Fed governa tutto
Con i dati sull'IPC di dicembre nei libri contabili, l'attenzione si sposta sul 1° febbraio, quando è prevista la prossima riunione del FOMC della Fed. E secondo lo strumento FEDWatch, le proiezioni degli esperti sono estremamente rialziste. Un enorme 94% si aspetta che la Fed continui a ridurre il suo ritmo di rialzo dei tassi e aggiunga solo 25 punti base.
In quella nota, Carl Quintanilla, giornalista per CNBC e NBC News, indica un'analisi di Fundstrat Global Advisors secondo cui "un enorme 59% dei componenti CPI è ora in piena deflazione, un balzo di 800 punti base in un solo mese… il mercato obbligazionario ha ottenuto giusto. L'inflazione sta sottovalutando l'opinione della Fed e del consenso".
Inoltre, Fundstrat indica l'ultimo tracker salariale della Fed di Atlanta. Anno su anno, la lettura è scesa al 5,5% a dicembre, il livello più basso da gennaio 2022, che secondo la società finanziaria è un altro dato che conferma che l'inflazione salariale ha subito un brusco rallentamento negli ultimi mesi. Pertanto, Fundstrat conclude:
Riteniamo che gli investitori arriveranno sempre più alla conclusione che la Fed può dichiarare "missione compiuta" sull'inflazione. E questo sta impostando il 2023 per essere l'opposto del 2022, dove le aspettative di inflazione scendono più velocemente del rischio EPS.
Anche il “portavoce” della Fed, il principale corrispondente di economia del Wall Street Journal, Nick Timiraos, ha twittato ieri che l'indice dei prezzi al consumo di dicembre probabilmente manterrà la Fed sulla buona strada per ridurre l'aumento dei tassi a un quarto di punto percentuale.
Timiraos ha anche citato James Bullard, presidente della St. Louis Fed, il quale ha detto che tutto sommato sarebbe meglio arrivare al tasso massimo il prima possibile. Ma ha anche aggiunto, "in termini macroeconomici, che ciò avvenga in una riunione o in un'altra probabilmente non è così importante". Fino ad allora, gli investitori in Bitcoin possono tenere traccia di più punti dati.
Il prezzo del bitcoin sta andando a nord? Guarda questo
Probabilmente, l'indicatore più importante potrebbe essere l'indice del dollaro USA (DXY). È noto che i movimenti dei prezzi di Bitcoin sono fortemente inversamente correlati con il DXY. Quando il DXY è in aumento, Bitcoin è in calo. Quando il DXY scende, BTC mostra un rally.
Questo è stato il caso di ieri mentre il DXY ha continuato a scendere mentre Bitcoin ha registrato forti guadagni. Tuttavia, il DXY si trova in una zona di supporto storicamente importante.
A questo proposito, resta da vedere se gli asset rischiosi come Bitcoin finiscano in una bull trap o se il DXY scenda sotto 101 nel grafico settimanale e trasformi il supporto in resistenza. In caso affermativo, è più che probabile che BTC salga.
Alistair Milne, CIO dell'Altana Digital Currency Fund, ha anche sottolineato un altro punto dati cruciale nel grafico settimanale di Bitcoin, condividendo il grafico qui sotto:
Il prezzo di [Bitcoin] mostra un'enorme divergenza rispetto all'aumento della forza relativa. Quando l'RSI settimanale va in ipervenduto, ha in precedenza un'opportunità storica prima di un grande movimento, che segnala la fine dell'orso. Guarda cosa è successo a ottobre/novembre 2015 e marzo/aprile 2019.
Immagine in primo piano da iStock, Grafici da TradingView.com